Fundo de ações · CNPJ 26.277.746/0001-30 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
JGP EQUITY EXPLORER 30 SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -4,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 19,5 mi e 308 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,541634
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -4,09%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 19,5 mi
- Cotistas
- 308
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/04/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -26,44% | +1,07% | -27,51 p.p. |
| 6 meses | -9,87% | +6,88% | -16,74 p.p. |
| 12 meses | -4,09% | +14,20% | -18,29 p.p. |
| 24 meses | +11,97% | +30,00% | -18,03 p.p. |
| 5 anos | +18,47% | +82,52% | -64,05 p.p. |
| Desde 28/04/2017 | +95,42% | +131,34% | -35,92 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 24,95%
- Maior queda
- -30,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,58
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +9,25% · abr/25
- Pior mês
- -17,90% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| JGP EQUITY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FEEDER P RESP LTDA | Cotas de Fundos | R$ 22,9 mi | 97,7% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 458.998 | 2,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 42.928 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 24.128 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 13.362 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/04/2017.
- Patrimônio
- R$ 300.000,00 → R$ 19,5 mi
- Cotistas
- 2 → 308
Cadastro
- CNPJ
- 26.277.746/0001-30
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 20/03/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 17/04/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 4% sobre IPCA
- Aplicação mínima
- R$ 15.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,43%CDI +1,16% | +2,25%CDI +1,00% | -1,80%CDI +1,21% | +1,18%CDI +1,09% | -3,97%CDI +1,07% | +2,03%CDI +1,12% | +1,49%CDI +1,22% | -0,60%CDI +1,09% | +6,19%CDI +1,08% | -17,90%CDI +1,07% | +2,76%*CDI +0,41% | — | -5,16%*CDI +12,15% |
| 2025 | +3,74%CDI +1,01% | -2,18%CDI +0,99% | +4,45%CDI +0,96% | +9,25%CDI +1,06% | -2,43%CDI +1,14% | +2,70%CDI +1,10% | -5,73%CDI +1,28% | +7,18%CDI +1,16% | +2,80%CDI +1,22% | +1,06%CDI +1,28% | +3,13%CDI +1,05% | +1,02%CDI +1,22% | +26,89%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,03%CDI +0,97% | +0,32%CDI +0,80% | +1,67%CDI +0,83% | -6,57%CDI +0,89% | -1,23%CDI +0,83% | +0,39%CDI +0,79% | +3,56%CDI +0,91% | +2,29%CDI +0,87% | -5,68%CDI +0,84% | -0,58%CDI +0,93% | -6,19%CDI +0,79% | -1,75%CDI +0,93% | -16,98%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,00%CDI +1,12% | -4,22%CDI +0,92% | -3,77%CDI +1,17% | +1,15%CDI +0,92% | +5,97%CDI +1,12% | +9,05%CDI +1,07% | +3,96%CDI +1,07% | -4,09%CDI +1,14% | +0,55%CDI +0,97% | -6,42%CDI +1,00% | +12,99%CDI +0,92% | +3,24%CDI +0,89% | +22,59%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,12%CDI +0,73% | -3,27%CDI +0,76% | +4,81%CDI +0,93% | -7,69%CDI +0,83% | +0,36%CDI +1,03% | -12,18%CDI +1,02% | +8,10%CDI +1,03% | +7,41%CDI +1,17% | +0,89%CDI +1,07% | +6,07%CDI +1,02% | -4,17%CDI +1,02% | -2,69%CDI +1,12% | -1,44%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,89%CDI +0,15% | -0,50%CDI +0,13% | -1,39%CDI +0,20% | +2,76%CDI +0,21% | +4,30%CDI +0,27% | +2,64%CDI +0,31% | -1,83%CDI +0,36% | -1,09%CDI +0,43% | -4,14%CDI +0,44% | -10,15%CDI +0,49% | -2,81%CDI +0,59% | +2,40%CDI +0,77% | -11,87%CDI +4,42% |
| 2020 | +2,83%CDI +0,38% | -6,84%CDI +0,29% | -28,10%CDI +0,34% | +11,92%CDI +0,28% | +10,26%CDI +0,24% | +10,54%CDI +0,21% | +10,58%CDI +0,19% | -0,26%CDI +0,16% | -2,94%CDI +0,16% | -0,99%CDI +0,16% | +11,51%CDI +0,15% | +4,54%CDI +0,16% | +16,08%CDI +2,76% |
| 2019 | +7,31%CDI +0,54% | -0,55%CDI +0,49% | -0,09%CDI +0,47% | +1,07%CDI +0,52% | +1,75%CDI +0,54% | +3,73%CDI +0,47% | +2,54%CDI +0,57% | -0,27%CDI +0,50% | +1,01%CDI +0,46% | +0,97%CDI +0,48% | +1,13%CDI +0,38% | +6,61%CDI +0,37% | +27,90%CDI +5,96% |
| 2018 | +6,84%CDI +0,58% | +1,19%CDI +0,46% | -2,64%CDI +0,53% | -0,59%CDI +0,52% | -6,96%CDI +0,52% | -2,81%CDI +0,52% | +6,58%CDI +0,54% | -3,30%CDI +0,57% | +0,98%CDI +0,47% | +10,63%CDI +0,54% | +1,79%CDI +0,49% | +0,61%CDI +0,49% | +11,57%CDI +6,42% |
| 2017 | — | — | — | — | -3,28%CDI +0,93% | +0,30%CDI +0,81% | +4,14%CDI +0,80% | +3,83%CDI +0,80% | +3,23%CDI +0,64% | +0,10%CDI +0,64% | -4,03%CDI +0,57% | +6,60%CDI +0,54% | +10,90%*CDI +5,86% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o JGP EQUITY EXPLORER 30 SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES
Quem é o gestor do JGP EQUITY EXPLORER 30 SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o JGP EQUITY EXPLORER 30 SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -4,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do JGP EQUITY EXPLORER 30 SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/06/2026. Há taxa de performance de 4% sobre o que passar de IPCA.
Qual é a aplicação mínima do JGP EQUITY EXPLORER 30 SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 15.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do JGP EQUITY EXPLORER 30 SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/06/2026.
Quem pode investir no JGP EQUITY EXPLORER 30 SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JGP EQUITY EXPLORER 30 SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,1%).
Qual é o patrimônio do JGP EQUITY EXPLORER 30 SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
R$ 19,5 mi, com 308 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.