Fundo de Multimercado · CNPJ 52.915.104/0001-20 · Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
JGP ECOSSISTEMA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -10,45%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 333,2 mi e 1 cotistas. Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 8,886519
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -10,45%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 333,2 mi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 05/02/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,34% | +1,02% | — |
| 6 meses | -7,36% | +6,88% | — |
| 12 meses | -10,45% | +14,21% | — |
| 24 meses | -10,36% | +29,99% | — |
| Desde 05/02/2024 | -11,13% | +40,54% | — |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 707.289.675,95%
- Maior queda
- -100,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,00
- Meses positivos
- 8 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +2,24% · nov/25
- Pior mês
- -2,09% · ago/26
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RE… | Cotas de Fundos | R$ 349,2 mi | 97,6% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 4,4 mi | 1,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 4,2 mi | 1,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 21.107 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 05/02/2024.
- Patrimônio
- R$ 375,0 mi → R$ 333,2 mi
- Cotistas
- 7.503 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 52.915.104/0001-20
- Gestor
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 16/11/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 17/11/2023
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,28%110% CDI | -0,30%CDI +1,00% | -1,94%CDI +1,21% | -1,74%CDI +1,09% | +0,10%10% CDI | -0,59%CDI +1,12% | -0,07%CDI +1,22% | -2,09%CDI +1,09% | -2,06%CDI +1,08% | -1,82%CDI +1,07% | -0,82%*CDI +0,36% | — | -9,67%*CDI +12,09% |
| 2025 | +0,17%16% CDI | +0,61%62% CDI | +0,69%72% CDI | -0,30%CDI +1,06% | -0,12%CDI +1,14% | +0,78%71% CDI | -0,32%CDI +1,28% | +0,79%68% CDI | -0,05%CDI +1,22% | -0,06%CDI +1,28% | +2,24%212% CDI | -1,62%CDI +1,22% | +2,77%19% CDI |
| 2024 | — | +1,54%*229% CDI | -0,74%CDI +0,83% | -0,79%CDI +0,89% | +0,11%14% CDI | -0,65%CDI +0,79% | +0,51%56% CDI | +0,06%7% CDI | -0,63%CDI +0,84% | -0,71%CDI +0,93% | -1,04%CDI +0,79% | -1,99%CDI +0,93% | -4,28%*CDI +9,68% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o JGP ECOSSISTEMA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP
Quem é o gestor do JGP ECOSSISTEMA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP?
A gestão é da LETO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o JGP ECOSSISTEMA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -10,45%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no JGP ECOSSISTEMA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JGP ECOSSISTEMA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do JGP ECOSSISTEMA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP?
R$ 333,2 mi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.