Fundo de Multimercado · CNPJ 32.892.264/0001-93 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
JGP CORPORATE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IU RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,32%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (94% do CDI). Patrimônio de R$ 344,6 mi e 2.104 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,528954
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,32%
- 94% do CDI
- Patrimônio
- R$ 344,6 mi
- Cotistas
- 2.104
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,53% | +1,07% | 50% |
| 6 meses | +6,34% | +6,88% | 92% |
| 12 meses | +13,32% | +14,20% | 94% |
| 24 meses | +29,55% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +88,61% | +82,52% | 107% |
| Desde 31/07/2019 | +105,29% | +98,09% | 107% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,82%
- Maior queda
- -0,19%
- Sharpe (12 meses)
- -1,14
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,60% · jul/25
- Pior mês
- +0,46% · set/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETO CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER VII - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 343,7 mi | 98,7% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,2 mi | 1,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 161.111 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 70.567 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 27.079 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2019.
- Patrimônio
- R$ 200.000,00 → R$ 344,6 mi
- Cotistas
- 1 → 2.104
Cadastro
- CNPJ
- 32.892.264/0001-93
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/06/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 22/04/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,33%114% CDI | +0,75%76% CDI | +0,76%62% CDI | +1,02%94% CDI | +1,55%144% CDI | +1,29%115% CDI | +1,55%127% CDI | +1,01%92% CDI | +0,46%42% CDI | +0,85%79% CDI | +0,00%*0% CDI | — | +11,06%*91% CDI |
| 2025 | +0,86%84% CDI | +1,15%117% CDI | +1,17%121% CDI | +0,91%86% CDI | +0,86%75% CDI | +1,19%109% CDI | +1,60%126% CDI | +1,12%96% CDI | +1,35%110% CDI | +1,07%84% CDI | +1,38%131% CDI | +1,30%107% CDI | +14,88%104% CDI |
| 2024 | +1,44%149% CDI | +1,23%154% CDI | +1,22%146% CDI | +1,02%115% CDI | +1,01%121% CDI | +0,98%124% CDI | +1,22%135% CDI | +1,11%128% CDI | +0,85%101% CDI | +1,04%112% CDI | +0,93%118% CDI | +0,98%105% CDI | +13,84%127% CDI |
| 2023 | +1,06%95% CDI | -0,39%CDI +0,92% | +0,42%36% CDI | +1,01%110% CDI | +1,24%111% CDI | +1,30%122% CDI | +1,27%119% CDI | +1,55%136% CDI | +1,44%148% CDI | +1,19%119% CDI | +1,16%127% CDI | +0,71%79% CDI | +12,62%97% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,82%109% CDI | +1,13%122% CDI | +1,02%123% CDI | +1,22%118% CDI | +1,11%110% CDI | +1,15%111% CDI | +1,38%118% CDI | +1,11%103% CDI | +1,15%112% CDI | +1,14%112% CDI | +1,23%109% CDI | +14,06%113% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,44%294% CDI | +0,52%388% CDI | +0,35%172% CDI | +0,36%174% CDI | +0,76%282% CDI | +0,92%298% CDI | +0,62%175% CDI | +0,63%148% CDI | +0,60%135% CDI | +0,53%109% CDI | +0,60%103% CDI | +0,86%112% CDI | +7,44%168% CDI |
| 2020 | +0,60%159% CDI | +0,02%6% CDI | -5,21%CDI +0,34% | -1,28%CDI +0,28% | +0,42%179% CDI | +0,80%379% CDI | +1,49%768% CDI | +0,82%512% CDI | +1,05%672% CDI | +0,36%226% CDI | +1,37%915% CDI | +0,33%198% CDI | +0,58%21% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | +0,52%103% CDI | +0,56%120% CDI | +0,35%73% CDI | -0,15%CDI +0,38% | +0,54%145% CDI | +1,83%*83% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o JGP CORPORATE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IU RESP LIMITADA
Quem é o gestor do JGP CORPORATE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IU RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o JGP CORPORATE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IU RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,32%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do JGP CORPORATE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IU RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do JGP CORPORATE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IU RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do JGP CORPORATE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IU RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026.
Quem pode investir no JGP CORPORATE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IU RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JGP CORPORATE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IU RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O JGP CORPORATE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IU RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do JGP CORPORATE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IU RESP LIMITADA?
R$ 344,6 mi, com 2.104 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.