Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.988.388/0001-47 · Gestão: JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
JCW INFLAÇÃO II FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,84%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 85,2 mi e 140 cotistas. Gestão: JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,262999
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,84%
- 83% do CDI
- Patrimônio
- R$ 85,2 mi
- Cotistas
- 140
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/07/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,77% | +1,02% | — |
| 6 meses | +5,41% | +6,88% | 79% |
| 12 meses | +11,84% | +14,21% | 83% |
| 24 meses | +22,02% | +29,99% | 73% |
| Desde 01/07/2024 | +26,30% | +34,98% | 75% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,82%
- Maior queda
- -3,33%
- Sharpe (12 meses)
- -0,60
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +2,63% · abr/25
- Pior mês
- -1,30% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| JOURNEY CAPITAL 25 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTU… | Cotas de Fundos | R$ 67,8 mi | 83,2% |
| JOURNEY CAPITAL 85 FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 5,9 mi | 7,3% |
| JOURNEY CAPITAL 70 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUT… | Cotas de Fundos | R$ 5,2 mi | 6,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 1,2 mi | 1,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 679.877 | 0,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 673.970 | 0,8% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/07/2024.
- Patrimônio
- R$ 44,5 mi → R$ 85,2 mi
- Cotistas
- 81 → 140
Cadastro
- CNPJ
- 53.988.388/0001-47
- Gestor
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 20/02/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 20/02/2024
- Taxa de performance
- 17%
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/01/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,40%120% CDI | +0,93%93% CDI | +0,55%45% CDI | +1,26%115% CDI | +0,73%68% CDI | -0,22%CDI +1,12% | +1,32%109% CDI | +1,09%100% CDI | +1,65%152% CDI | +0,21%19% CDI | +1,02%*287% CDI | — | +10,38%*86% CDI |
| 2025 | +2,44%241% CDI | +0,50%51% CDI | +0,95%99% CDI | +2,63%249% CDI | +0,61%54% CDI | +0,73%67% CDI | -0,43%CDI +1,28% | +1,17%101% CDI | +0,71%58% CDI | +0,70%55% CDI | +1,30%123% CDI | +0,81%66% CDI | +12,78%89% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +1,48%*170% CDI | +0,82%94% CDI | +0,32%38% CDI | +0,35%37% CDI | -0,18%CDI +0,79% | -1,30%CDI +0,93% | +1,46%*27% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o JCW INFLAÇÃO II FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Quem é o gestor do JCW INFLAÇÃO II FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A gestão é da JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o JCW INFLAÇÃO II FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,84%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do JCW INFLAÇÃO II FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do JCW INFLAÇÃO II FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 5 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 4 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2026.
Quem pode investir no JCW INFLAÇÃO II FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JCW INFLAÇÃO II FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (97,7%), Operações Compromissadas (1,5%), Valores a receber (0,8%).
Qual é o patrimônio do JCW INFLAÇÃO II FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
R$ 85,2 mi, com 140 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.