Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.870.582/0001-23 · Gestão: JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
JCW INFLAÇÃO I FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,96%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (91% do CDI). Patrimônio de R$ 154,2 mi e 196 cotistas. Gestão: JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,27044
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,96%
- 91% do CDI
- Patrimônio
- R$ 154,2 mi
- Cotistas
- 196
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/07/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,72% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,99% | +6,88% | 87% |
| 12 meses | +12,96% | +14,20% | 91% |
| 24 meses | +23,21% | +30,00% | 77% |
| Desde 01/07/2024 | +27,04% | +35,05% | 77% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,95%
- Maior queda
- -3,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,39
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +2,27% · jan/25
- Pior mês
- -1,14% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| JOURNEY CAPITAL 50 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 115,7 mi | 80,6% |
| JOURNEY CAPITAL 75 FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 5,6 mi | 3,9% |
| JOURNEY CAPITAL 15 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTU… | Cotas de Fundos | R$ 5,3 mi | 3,7% |
| JOURNEY CAPITAL 60 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUT… | Cotas de Fundos | R$ 5,2 mi | 3,6% |
| JOURNEY CAPITAL 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTU… | Cotas de Fundos | R$ 5,1 mi | 3,5% |
| JOURNEY CAPITAL 45 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTU… | Cotas de Fundos | R$ 4,7 mi | 3,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Operações Compromissadas | R$ 1,5 mi | 1,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 235.739 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 197.337 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/07/2024.
- Patrimônio
- R$ 20,2 mi → R$ 154,2 mi
- Cotistas
- 43 → 196
Cadastro
- CNPJ
- 53.870.582/0001-23
- Gestor
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 08/02/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 09/02/2024
- Taxa de performance
- 17% sobre IMA-B5
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/02/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23%105% CDI | +1,01%101% CDI | +1,15%95% CDI | +1,25%114% CDI | +0,97%90% CDI | +0,16%14% CDI | +1,16%95% CDI | +1,20%110% CDI | +1,59%147% CDI | +0,42%39% CDI | +0,82%*201% CDI | — | +11,50%*95% CDI |
| 2025 | +2,27%224% CDI | +0,63%64% CDI | +0,50%51% CDI | +1,87%177% CDI | +0,57%50% CDI | +0,48%44% CDI | +0,34%27% CDI | +1,06%91% CDI | +0,82%67% CDI | +0,95%75% CDI | +1,15%109% CDI | +0,94%77% CDI | +12,18%85% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +1,23%*142% CDI | +0,73%84% CDI | +0,37%44% CDI | +0,48%51% CDI | -0,09%CDI +0,79% | -1,14%CDI +0,93% | +1,57%*29% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o JCW INFLAÇÃO I FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Quem é o gestor do JCW INFLAÇÃO I FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A gestão é da JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o JCW INFLAÇÃO I FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,96%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do JCW INFLAÇÃO I FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/02/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do JCW INFLAÇÃO I FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 5 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 4 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/02/2024.
Quem pode investir no JCW INFLAÇÃO I FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JCW INFLAÇÃO I FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,8%), Operações Compromissadas (1,0%), Valores a receber (0,1%).
Qual é o patrimônio do JCW INFLAÇÃO I FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
R$ 154,2 mi, com 196 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.