Fundo de Multimercado · CNPJ 32.275.258/0001-97 · Gestão: APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
JAYA FIM CP
Em 12 meses até 06/02/2024, a cota rendeu -27,09%, contra +12,82% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 9,8 bi e 13 cotistas. Gestão: APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 194.996,06
- em 06/02/2024
- 12 meses
- -27,09%
- CDI +12,82%
- Patrimônio
- R$ 9,8 bi
- Cotistas
- 13
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,00% | +0,92% | — |
| 6 meses | -1,77% | +5,95% | — |
| 12 meses | -27,09% | +12,82% | — |
| 24 meses | -27,09% | +27,31% | — |
| Desde 31/01/2019 | +91,21% | +45,30% | 201% |
Índices
Desde 07/02/2022 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 18,29%
- Maior queda
- -27,09%
- Sharpe (12 meses)
- -1,54
- Meses positivos
- 3 de 24
- Meses acima do CDI
- 0 de 24
- Melhor mês
- +0,00% · nov/23
- Pior mês
- -13,86% · fev/23
Carteira (resumo)
Fonte: Dados de Mercado. A lista de ativos ainda não está disponível para este fundo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2019.
- Patrimônio
- R$ 5,2 bi → R$ 9,8 bi
- Cotistas
- 3 → 13
Cadastro
- CNPJ
- 32.275.258/0001-97
- Gestor
- APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Custodiante
- CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Liquidação
- Classe
- Multimercado
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 07/11/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 08/12/2023
- Código CVM
- 315117
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0,00%CDI +0,97% | -0,00%CDI +0,17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,00%*CDI +1,14% |
| 2023 | -0,00%CDI +1,12% | -13,86%CDI +0,92% | -4,70%CDI +1,17% | -2,03%CDI +0,92% | -4,52%CDI +1,12% | -3,31%CDI +1,07% | -0,03%CDI +1,07% | -0,00%CDI +1,14% | -0,66%CDI +0,97% | -1,12%CDI +1,00% | +0,00%0% CDI | -0,00%CDI +0,89% | -27,09%CDI +13,04% |
| 2022 | +0,00%0% CDI | -0,00%CDI +0,76% | -0,00%CDI +0,93% | +0,00%0% CDI | -0,00%CDI +1,03% | -0,00%CDI +1,02% | -0,00%CDI +1,03% | -0,00%CDI +1,17% | -0,00%CDI +1,07% | -0,00%CDI +1,02% | -0,00%CDI +1,02% | +0,00%0% CDI | -0,00%CDI +12,39% |
| 2021 | -0,00%CDI +0,15% | -0,00%CDI +0,13% | +136,37%67814% CDI | +0,02%11% CDI | -0,00%CDI +0,27% | -0,00%CDI +0,31% | -0,00%CDI +0,36% | -0,00%CDI +0,43% | -0,00%CDI +0,44% | -0,00%CDI +0,49% | -0,00%CDI +0,59% | -0,00%CDI +0,77% | +136,40%3084% CDI |
| 2020 | -0,00%CDI +0,38% | -0,00%CDI +0,29% | -0,00%CDI +0,34% | -0,00%CDI +0,28% | -0,00%CDI +0,24% | -0,00%CDI +0,21% | +0,00%1% CDI | — | — | — | -0,00%CDI +0,62% | +0,06%40% CDI | +0,06%*2% CDI |
Anos anteriores (2019–2019)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | +10,87%2203% CDI | -0,00%CDI +0,47% | -0,00%CDI +0,52% | -0,00%CDI +0,54% | -0,00%CDI +0,47% | -0,00%CDI +0,57% | -0,00%CDI +0,50% | -0,00%CDI +0,46% | -0,00%CDI +0,48% | -0,00%CDI +0,38% | +0,00%0% CDI | +10,87%*202% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o JAYA FIM CP
Quem é o gestor do JAYA FIM CP?
A gestão é da APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o JAYA FIM CP?
Em 12 meses até 06/02/2024, a cota rendeu -27,09%, contra +12,82% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é o patrimônio do JAYA FIM CP?
R$ 9,8 bi, com 13 cotistas, no informe diário da CVM de 06/02/2024.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.