Fundo de Multimercado · CNPJ 49.682.652/0001-42 · Gestão: APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
JADE II FIM CP
Patrimônio de R$ 5,6 bi e 2 cotistas. Gestão: APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1.500,60
- em 20/12/2023
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 5,6 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 05/04/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,00% | +1,00% | — |
| 6 meses | -5,90% | +6,29% | — |
| Desde 05/04/2023 | +149.960,45% | +9,03% | 1661120% |
Índices
Desde 05/04/2023 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 190.163,47%
- Maior queda
- -5,90%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 1 de 8
- Meses acima do CDI
- 1 de 8
- Melhor mês
- +1,33% · ago/23
- Pior mês
- -4,11% · jul/23
Carteira · jun/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NEW JADE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Cotas de Fundos | R$ 6,97 bi | 100,0% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Valores a pagar | R$ 84.000 | <0,1% |
| NEW JADE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Cotas de Fundos | R$ 62.129 | <0,1% |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Valores a pagar | R$ 50.000 | <0,1% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Valores a pagar | R$ 14.000 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | Valores a pagar | R$ 3.108 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 247 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 05/04/2023.
- Patrimônio
- R$ 3,8 mi → R$ 5,6 bi
- Cotistas
- 2 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 49.682.652/0001-42
- Gestor
- APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Custodiante
- CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Auditor
- NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classe
- Multimercado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 18/12/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 18/12/2023
- Código CVM
- 488313
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | — | +159.370,97%*20845479% CDI | -0,00%CDI +1,12% | -0,00%CDI +1,07% | -4,11%CDI +1,07% | +1,33%117% CDI | -0,00%CDI +0,97% | -3,15%CDI +1,00% | -0,00%CDI +0,92% | -0,00%CDI +0,63% | +149.960,45%*1661120% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o JADE II FIM CP
Quem é o gestor do JADE II FIM CP?
A gestão é da APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Onde o JADE II FIM CP investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do JADE II FIM CP?
R$ 5,6 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 20/12/2023.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.