Fundo de ações · CNPJ 38.421.502/0001-69 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY CI CIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -1,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 23,4 mi e 660 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 87,72567
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -1,14%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 23,4 mi
- Cotistas
- 660
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +5,29% | +1,07% | +4,22 p.p. |
| 6 meses | -4,63% | +6,88% | -11,51 p.p. |
| 12 meses | -1,14% | +14,20% | -15,34 p.p. |
| 24 meses | +13,36% | +30,00% | -16,64 p.p. |
| 5 anos | -16,79% | +82,52% | -99,31 p.p. |
| Desde 30/11/2020 | -12,21% | +88,90% | -101,11 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,33%
- Maior queda
- -23,22%
- Sharpe (12 meses)
- -0,64
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +9,60% · jul/25
- Pior mês
- -9,12% · jul/26
Carteira · out/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 21,9 mi | 99,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 70.977 | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 48.896 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 3.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2020.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 23,4 mi
- Cotistas
- 4 → 660
Cadastro
- CNPJ
- 38.421.502/0001-69
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 04/09/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 29/10/2024
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+7 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,71%CDI +1,16% | -0,43%CDI +1,00% | -5,16%CDI +1,21% | +4,13%CDI +1,09% | +4,84%CDI +1,07% | +5,95%CDI +1,12% | -9,12%CDI +1,22% | +4,20%CDI +1,09% | -5,53%CDI +1,08% | -8,82%CDI +1,07% | +7,53%*CDI +0,41% | — | -4,89%*CDI +12,15% |
| 2025 | -6,55%CDI +1,01% | +3,91%CDI +0,99% | -3,15%CDI +0,96% | -5,21%CDI +1,06% | +2,06%CDI +1,14% | -2,02%CDI +1,10% | +9,60%CDI +1,28% | +8,44%CDI +1,16% | +6,65%CDI +1,22% | +1,29%CDI +1,28% | -3,86%CDI +1,05% | +5,80%CDI +1,22% | +16,41%CDI +14,32% |
| 2024 | -10,59%CDI +0,97% | +13,20%CDI +0,80% | +1,05%CDI +0,83% | +7,58%CDI +0,89% | -0,48%CDI +0,83% | +2,67%CDI +0,79% | -0,89%CDI +0,91% | -3,76%CDI +0,87% | +18,02%CDI +0,84% | +3,41%CDI +0,93% | +3,68%CDI +0,79% | +3,09%CDI +0,93% | +39,87%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,45%CDI +1,12% | -0,57%CDI +0,92% | -3,51%CDI +1,17% | -6,52%CDI +0,92% | -4,16%CDI +1,12% | -2,81%CDI +1,07% | +2,47%CDI +1,07% | -1,98%CDI +1,14% | -2,21%CDI +0,97% | -5,84%CDI +1,00% | -4,03%CDI +0,92% | -3,06%CDI +0,89% | -26,37%CDI +13,04% |
| 2022 | -14,65%CDI +0,73% | -4,19%CDI +0,76% | -16,91%CDI +0,93% | -2,35%CDI +0,83% | +0,21%CDI +1,03% | +19,31%CDI +1,02% | -5,61%CDI +1,03% | -2,88%CDI +1,17% | -3,08%CDI +1,07% | -6,81%CDI +1,02% | +8,78%CDI +1,02% | +2,91%CDI +1,12% | -26,48%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +9,28%CDI +0,15% | -2,48%CDI +0,13% | -4,75%CDI +0,20% | +0,87%CDI +0,21% | -0,03%CDI +0,27% | -4,62%CDI +0,31% | -4,36%CDI +0,36% | -3,57%CDI +0,43% | +5,04%CDI +0,44% | +6,77%CDI +0,49% | -2,14%CDI +0,59% | -1,22%CDI +0,77% | -2,39%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +7,28%CDI +0,16% | +7,28%*CDI +0,16% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY CI CIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY CI CIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY CI CIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -1,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY CI CIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY CI CIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY CI CIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 7 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/04/2025.
Quem pode investir no J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY CI CIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY CI CIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA?
R$ 23,4 mi, com 660 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.