Fundo de ações · CNPJ 38.428.156/0001-40 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
J CHINA EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 33,0 mi e 1.287 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 110,37287
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -0,61%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 33,0 mi
- Cotistas
- 1.287
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,71% | +1,07% | -6,79 p.p. |
| 6 meses | -13,80% | +6,88% | -20,68 p.p. |
| 12 meses | -0,61% | +14,20% | -14,81 p.p. |
| 24 meses | +30,63% | +30,00% | +0,62 p.p. |
| 5 anos | +8,70% | +82,52% | -73,83 p.p. |
| Desde 30/11/2020 | +11,06% | +88,90% | -77,84 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 19,44%
- Maior queda
- -20,49%
- Sharpe (12 meses)
- -0,71
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +12,27% · ago/25
- Pior mês
- -12,73% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 38,5 mi | 96,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 503.920 | 1,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 500.557 | 1,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 183.653 | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 133.184 | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 4.383 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2020.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 33,0 mi
- Cotistas
- 1 → 1.287
Cadastro
- CNPJ
- 38.428.156/0001-40
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 04/09/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 29/10/2024
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,06%CDI +1,16% | +2,42%CDI +1,00% | -5,30%CDI +1,21% | +9,04%CDI +1,09% | +3,53%CDI +1,07% | +3,73%CDI +1,12% | -6,58%CDI +1,22% | +2,80%CDI +1,09% | -4,57%CDI +1,08% | -12,73%CDI +1,07% | +3,97%*CDI +0,41% | — | -1,72%*CDI +12,15% |
| 2025 | -0,61%CDI +1,01% | +3,31%CDI +0,99% | +0,55%CDI +0,96% | -4,17%CDI +1,06% | +1,74%CDI +1,14% | +3,57%CDI +1,10% | +6,87%CDI +1,28% | +12,27%CDI +1,16% | +8,96%CDI +1,22% | +0,83%CDI +1,28% | -2,30%CDI +1,05% | +3,31%CDI +1,22% | +38,68%CDI +14,32% |
| 2024 | -11,62%CDI +0,97% | +12,67%CDI +0,80% | +0,46%CDI +0,83% | +4,11%CDI +0,89% | -1,57%CDI +0,83% | -3,21%CDI +0,79% | -1,68%CDI +0,91% | -3,61%CDI +0,87% | +22,04%CDI +0,84% | -1,98%CDI +0,93% | -0,01%CDI +0,79% | +0,31%CDI +0,93% | +12,79%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,80%CDI +1,12% | -2,77%CDI +0,92% | -0,25%CDI +1,17% | -4,44%CDI +0,92% | -5,17%CDI +1,12% | +3,44%CDI +1,07% | +3,80%CDI +1,07% | -5,54%CDI +1,14% | -3,33%CDI +0,97% | -5,41%CDI +1,00% | -1,59%CDI +0,92% | -1,39%CDI +0,89% | -15,52%CDI +13,04% |
| 2022 | -9,65%CDI +0,73% | -1,01%CDI +0,76% | -8,53%CDI +0,93% | -5,50%CDI +0,83% | +5,03%CDI +1,03% | +9,64%CDI +1,02% | -4,40%CDI +1,03% | -2,49%CDI +1,17% | -5,21%CDI +1,07% | -2,33%CDI +1,02% | +8,01%CDI +1,02% | +2,21%CDI +1,12% | -15,17%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +3,53%CDI +0,15% | -4,43%CDI +0,13% | -5,64%CDI +0,20% | +4,94%CDI +0,21% | +3,74%CDI +0,27% | +0,09%CDI +0,31% | -7,82%CDI +0,36% | -2,85%CDI +0,43% | +0,20%CDI +0,44% | +3,53%CDI +0,49% | -1,73%CDI +0,59% | +0,41%CDI +0,77% | -6,74%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +8,10%CDI +0,16% | +8,10%*CDI +0,16% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o J CHINA EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do J CHINA EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o J CHINA EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do J CHINA EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do J CHINA EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do J CHINA EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 6 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/04/2025.
Quem pode investir no J CHINA EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do J CHINA EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA?
R$ 33,0 mi, com 1.287 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.