Fundo de Renda Fixa · CNPJ 02.290.048/0001-07 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAUVEST RENDA FIXA CURTO PRAZO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (85% do CDI). Patrimônio de R$ 62,1 mi e 10.016 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 23,379926
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,06%
- 85% do CDI
- Patrimônio
- R$ 62,1 mi
- Cotistas
- 10.016
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,91% | +1,07% | 85% |
| 6 meses | +5,85% | +6,88% | 85% |
| 12 meses | +12,06% | +14,20% | 85% |
| 24 meses | +24,88% | +30,00% | 83% |
| 5 anos | +64,44% | +82,52% | 78% |
| Desde 30/04/2004 | +315,96% | +931,10% | 34% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- -0,07%
- Sharpe (12 meses)
- -73,61
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,11% · jul/25
- Pior mês
- +0,77% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 61,0 mi | 99,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30.000 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 8.832 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.283 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 698,6 mi → R$ 62,1 mi
- Cotistas
- 78.627 → 10.016
Cadastro
- CNPJ
- 02.290.048/0001-07
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/12/1997
- Adaptação à RCVM 175
- 08/08/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,00%86% CDI | +0,86%86% CDI | +1,04%86% CDI | +0,93%85% CDI | +0,92%86% CDI | +0,96%86% CDI | +1,03%85% CDI | +0,93%85% CDI | +0,92%85% CDI | +0,91%85% CDI | +0,35%*86% CDI | — | +10,31%*85% CDI |
| 2025 | +0,83%82% CDI | +0,81%82% CDI | +0,80%83% CDI | +0,80%76% CDI | +0,98%86% CDI | +0,88%80% CDI | +1,11%87% CDI | +1,00%86% CDI | +1,05%86% CDI | +1,10%86% CDI | +0,91%86% CDI | +1,06%87% CDI | +11,91%83% CDI |
| 2024 | +0,79%81% CDI | +0,65%81% CDI | +0,67%81% CDI | +0,68%76% CDI | +0,67%80% CDI | +0,64%81% CDI | +0,71%78% CDI | +0,69%80% CDI | +0,67%80% CDI | +0,75%81% CDI | +0,65%82% CDI | +0,77%83% CDI | +8,65%80% CDI |
| 2023 | +0,93%83% CDI | +0,77%84% CDI | +0,99%84% CDI | +0,73%79% CDI | +0,93%83% CDI | +0,88%82% CDI | +0,93%87% CDI | +0,95%83% CDI | +0,81%83% CDI | +0,83%83% CDI | +0,76%83% CDI | +0,74%82% CDI | +10,73%82% CDI |
| 2022 | +0,54%73% CDI | +0,59%78% CDI | +0,73%79% CDI | +0,60%72% CDI | +0,85%82% CDI | +0,83%81% CDI | +0,85%82% CDI | +0,97%83% CDI | +0,89%83% CDI | +0,84%83% CDI | +0,84%82% CDI | +0,93%83% CDI | +9,87%80% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,01%CDI +0,15% | -0,01%CDI +0,13% | +0,02%8% CDI | +0,05%22% CDI | +0,10%36% CDI | +0,13%43% CDI | +0,17%49% CDI | +0,23%54% CDI | +0,25%57% CDI | +0,31%65% CDI | +0,41%70% CDI | +0,56%72% CDI | +2,23%50% CDI |
| 2020 | +0,12%32% CDI | +0,09%29% CDI | +0,09%26% CDI | +0,00%0% CDI | +0,01%3% CDI | +0,01%7% CDI | -0,01%CDI +0,19% | -0,00%CDI +0,16% | -0,00%CDI +0,16% | -0,00%CDI +0,16% | -0,00%CDI +0,15% | -0,00%CDI +0,16% | +0,29%11% CDI |
| 2019 | +0,29%53% CDI | +0,26%53% CDI | +0,25%52% CDI | +0,25%49% CDI | +0,29%53% CDI | +0,25%52% CDI | +0,30%53% CDI | +0,25%49% CDI | +0,22%48% CDI | +0,22%45% CDI | +0,15%39% CDI | +0,13%35% CDI | +2,88%48% CDI |
| 2018 | +0,18%31% CDI | +0,15%31% CDI | +0,29%55% CDI | +0,25%48% CDI | +0,26%51% CDI | +0,28%53% CDI | +0,29%54% CDI | +0,30%53% CDI | +0,25%53% CDI | +0,30%54% CDI | +0,26%53% CDI | +0,26%53% CDI | +3,10%48% CDI |
| 2017 | +0,68%63% CDI | +0,53%62% CDI | +0,63%60% CDI | +0,44%56% CDI | +0,51%55% CDI | +0,43%53% CDI | +0,41%52% CDI | +0,38%47% CDI | +0,27%43% CDI | +0,26%40% CDI | +0,20%35% CDI | +0,17%32% CDI | +5,02%51% CDI |
| 2016 | +0,69%65% CDI | +0,65%64% CDI | +0,76%65% CDI | +0,68%64% CDI | +0,71%64% CDI | +0,76%65% CDI | +0,72%65% CDI | +0,79%65% CDI | +0,72%65% CDI | +0,68%65% CDI | +0,67%65% CDI | +0,72%64% CDI | +8,89%64% CDI |
| 2015 | +0,55%59% CDI | +0,49%60% CDI | +0,64%61% CDI | +0,59%62% CDI | +0,62%63% CDI | +0,66%62% CDI | +0,76%64% CDI | +0,73%65% CDI | +0,73%65% CDI | +0,73%65% CDI | +0,69%65% CDI | +0,76%65% CDI | +8,23%62% CDI |
| 2014 | +0,45%53% CDI | +0,42%54% CDI | +0,42%55% CDI | +0,44%54% CDI | +0,48%56% CDI | +0,46%56% CDI | +0,53%56% CDI | +0,48%56% CDI | +0,51%56% CDI | +0,53%56% CDI | +0,48%57% CDI | +0,56%58% CDI | +5,92%55% CDI |
| 2013 | +0,20%35% CDI | +0,16%34% CDI | +0,17%31% CDI | +0,21%35% CDI | +0,21%35% CDI | +0,24%41% CDI | +0,30%43% CDI | +0,31%44% CDI | +0,33%47% CDI | +0,39%49% CDI | +0,35%50% CDI | +0,41%52% CDI | +3,33%41% CDI |
| 2012 | +0,41%46% CDI | +0,33%44% CDI | +0,34%42% CDI | +0,26%37% CDI | +0,26%35% CDI | +0,20%31% CDI | +0,19%28% CDI | +0,18%27% CDI | +0,12%22% CDI | +0,12%21% CDI | +0,11%19% CDI | +0,17%33% CDI | +2,72%32% CDI |
| 2011 | +0,39%45% CDI | +0,40%47% CDI | +0,45%49% CDI | +0,41%49% CDI | +0,49%50% CDI | +0,48%50% CDI | +0,50%52% CDI | +0,56%52% CDI | +0,48%51% CDI | +0,44%50% CDI | +0,42%49% CDI | +0,42%46% CDI | +5,56%48% CDI |
| 2010 | +0,21%32% CDI | +0,19%32% CDI | +0,24%32% CDI | +0,21%31% CDI | +0,28%37% CDI | +0,32%40% CDI | +0,37%43% CDI | +0,40%45% CDI | +0,38%45% CDI | +0,36%45% CDI | +0,36%45% CDI | +0,41%44% CDI | +3,79%39% CDI |
| 2009 | +0,58%55% CDI | +0,45%53% CDI | +0,48%50% CDI | +0,39%47% CDI | +0,32%42% CDI | +0,29%39% CDI | +0,28%35% CDI | +0,22%31% CDI | +0,23%33% CDI | +0,22%32% CDI | +0,21%32% CDI | +0,23%32% CDI | +3,97%40% CDI |
| 2008 | +0,43%47% CDI | +0,38%47% CDI | +0,40%47% CDI | +0,43%48% CDI | +0,43%49% CDI | +0,48%51% CDI | +0,54%51% CDI | +0,55%54% CDI | +0,60%55% CDI | +0,66%56% CDI | +0,57%57% CDI | +0,63%57% CDI | +6,27%51% CDI |
| 2007 | +0,59%54% CDI | +0,47%54% CDI | +0,56%53% CDI | +0,50%53% CDI | +0,53%52% CDI | +0,46%51% CDI | +0,48%50% CDI | +0,48%48% CDI | +0,38%47% CDI | +0,43%47% CDI | +0,40%48% CDI | +0,40%47% CDI | +5,81%49% CDI |
| 2006 | +0,94%66% CDI | +0,74%65% CDI | +0,91%64% CDI | +0,67%62% CDI | +0,79%62% CDI | +0,71%60% CDI | +0,70%60% CDI | +0,74%59% CDI | +0,61%58% CDI | +0,63%57% CDI | +0,58%57% CDI | +0,54%55% CDI | +8,89%59% CDI |
| 2005 | +0,91%66% CDI | +0,82%67% CDI | +1,04%68% CDI | +0,96%68% CDI | +1,03%69% CDI | +1,09%69% CDI | +1,04%69% CDI | +1,14%69% CDI | +1,03%69% CDI | +0,96%69% CDI | +0,93%67% CDI | +0,98%67% CDI | +12,59%66% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +0,88%72% CDI | +0,89%73% CDI | +0,95%74% CDI | +0,93%72% CDI | +0,86%69% CDI | +0,77%64% CDI | +0,80%64% CDI | +0,97%65% CDI | +7,26%*68% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAUVEST RENDA FIXA CURTO PRAZO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAUVEST RENDA FIXA CURTO PRAZO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAUVEST RENDA FIXA CURTO PRAZO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAUVEST RENDA FIXA CURTO PRAZO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAUVEST RENDA FIXA CURTO PRAZO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAUVEST RENDA FIXA CURTO PRAZO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Quem pode investir no ITAUVEST RENDA FIXA CURTO PRAZO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAUVEST RENDA FIXA CURTO PRAZO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAUVEST RENDA FIXA CURTO PRAZO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 62,1 mi, com 10.016 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.