Fundo de Renda Fixa · CNPJ 35.823.433/0001-21 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 17,7 bi e 705 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,301479
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,23%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 17,7 bi
- Cotistas
- 705
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,87% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,23% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,07% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +83,07% | +82,52% | 101% |
| Desde 31/03/2020 | +92,49% | +91,85% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,90
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,90% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Operações Compromissadas | R$ 5,41 bi | 35,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,18 bi | 14,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,00 bi | 13,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,51 bi | 9,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,07 bi | 7,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 992,4 mi | 6,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 701,7 mi | 4,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 670,0 mi | 4,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 431,3 mi | 2,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 315,3 mi | 2,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 32,2 mi | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 73.045 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,8 bi → R$ 17,7 bi
- Cotistas
- 101 → 705
Cadastro
- CNPJ
- 35.823.433/0001-21
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/01/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 04/09/2024
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 351458
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,24%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,07%98% CDI | +1,06%99% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,17%*100% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,39%100% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,89%101% CDI | +0,83%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,91%101% CDI | +0,88%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,94%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,90%97% CDI | +10,94%101% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +0,93%102% CDI | +1,17%100% CDI | +0,90%98% CDI | +1,14%102% CDI | +1,09%102% CDI | +1,07%100% CDI | +1,15%101% CDI | +0,98%101% CDI | +0,99%99% CDI | +0,91%100% CDI | +0,90%101% CDI | +13,11%101% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,81%107% CDI | +0,93%100% CDI | +0,76%92% CDI | +1,06%102% CDI | +1,03%102% CDI | +1,04%100% CDI | +1,18%101% CDI | +1,09%101% CDI | +1,04%102% CDI | +1,02%100% CDI | +1,12%100% CDI | +12,50%101% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,17%111% CDI | +0,10%75% CDI | +0,19%96% CDI | +0,16%77% CDI | +0,29%106% CDI | +0,32%104% CDI | +0,39%109% CDI | +0,44%103% CDI | +0,46%105% CDI | +0,52%107% CDI | +0,60%102% CDI | +0,77%100% CDI | +4,49%102% CDI |
| 2020 | — | — | — | +0,28%98% CDI | +0,24%101% CDI | +0,22%101% CDI | +0,19%100% CDI | +0,16%100% CDI | +0,07%45% CDI | +0,17%108% CDI | +0,14%96% CDI | +0,22%132% CDI | +1,70%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do ITAÚ ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/09/2024.
Quem pode investir no ITAÚ ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (58,2%), Operações Compromissadas (41,8%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?
R$ 17,7 bi, com 705 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.