Fundo de Renda Fixa · CNPJ 29.196.718/0001-87 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ WEALTH IQ MASTER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 6,9 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 21,998643
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,40%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,9 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/05/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,98% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,40% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,49% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +85,81% | +82,52% | 104% |
| Desde 30/05/2018 | +119,27% | +112,90% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 3,60
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 400 maiores de 515 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Operações Compromissadas | R$ 3,25 bi | 41,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 739,5 mi | 9,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2028 | Operações Compromissadas | R$ 500,2 mi | 6,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 152,0 mi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 135,5 mi | 1,7% |
| RDCD12 · DEB | Debêntures | R$ 118,2 mi | 1,5% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 80,3 mi | 1,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 78,0 mi | 1,0% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 71,1 mi | 0,9% |
| BCPSA6 · DEB | Debêntures | R$ 66,2 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 52,2 mi | 0,7% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,3 mi | 0,7% |
| DXCO13 · DEB | Debêntures | R$ 40,5 mi | 0,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,7 mi | 0,5% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 38,1 mi | 0,5% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 37,4 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,9 mi | 0,4% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,1 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,0 mi | 0,4% |
| TOTS16 · DEB | Debêntures | R$ 32,0 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 30,9 mi | 0,4% |
| CLMOA4 · DEB | Debêntures | R$ 29,3 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,2 mi | 0,4% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,2 mi | 0,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,6 mi | 0,3% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 26,5 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,9 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,6 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,9 mi | 0,3% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 23,9 mi | 0,3% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 23,0 mi | 0,3% |
| FIDC PAGSEGURO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SENIOR 4 | Cotas de Fundos | R$ 22,5 mi | 0,3% |
| TSSG13 · DEB | Debêntures | R$ 22,1 mi | 0,3% |
| SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAME… | Cotas de Fundos | R$ 22,1 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,9 mi | 0,3% |
| TRANSMISSORA ALIANCA DE E ELETRICA | Debêntures | R$ 21,7 mi | 0,3% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE… | Cotas de Fundos | R$ 21,7 mi | 0,3% |
| TSSG14 · DEB | Debêntures | R$ 21,4 mi | 0,3% |
| RDORC4 · DEB | Debêntures | R$ 21,1 mi | 0,3% |
| CGOS15 · DEB | Debêntures | R$ 20,7 mi | 0,3% |
| TOTS15 · DEB | Debêntures | R$ 20,6 mi | 0,3% |
| GNLB11 · DEB | Debêntures | R$ 19,6 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,4 mi | 0,2% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,0 mi | 0,2% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 18,8 mi | 0,2% |
| VIALA4 · DEB | Debêntures | R$ 18,0 mi | 0,2% |
| BSA319 · DEB | Debêntures | R$ 17,3 mi | 0,2% |
| CGASA3 · DEB | Debêntures | R$ 16,9 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,5 mi | 0,2% |
| ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 16,3 mi | 0,2% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE P… | Cotas de Fundos | R$ 16,1 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,7 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,6 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,1 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,9 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,9 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,6 mi | 0,2% |
| SBSPD2 · DEB | Debêntures | R$ 14,6 mi | 0,2% |
| EBENB2 · DEB | Debêntures | R$ 14,6 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,2 mi | 0,2% |
| CEROA2 · DEB | Debêntures | R$ 14,2 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,0 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,9 mi | 0,2% |
| TMES12 · DEB | Debêntures | R$ 13,8 mi | 0,2% |
| FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 13,5 mi | 0,2% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 13,0 mi | 0,2% |
| GRRB17 · DEB | Debêntures | R$ 13,0 mi | 0,2% |
| EDPY11 · DEB | Debêntures | R$ 13,0 mi | 0,2% |
| CDGS16 · DEB | Debêntures | R$ 12,8 mi | 0,2% |
| ISA ENERGIA BRASIL SA | Debêntures | R$ 12,7 mi | 0,2% |
| ACHE15 · DEB | Debêntures | R$ 12,7 mi | 0,2% |
| CEAC16 · DEB | Debêntures | R$ 12,4 mi | 0,2% |
| CPLD19 · DEB | Debêntures | R$ 12,3 mi | 0,2% |
| ISAEB1 · DEB | Debêntures | R$ 12,2 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,2 mi | 0,2% |
| MULTA4 · DEB | Debêntures | R$ 12,0 mi | 0,2% |
| CGOS18 · DEB | Debêntures | R$ 11,8 mi | 0,2% |
| CMGTA2 · DEB | Debêntures | R$ 11,6 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,9 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,7 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,7 mi | 0,1% |
| HYPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 10,7 mi | 0,1% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE … | Cotas de Fundos | R$ 10,7 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,5 mi | 0,1% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10,5 mi | 0,1% |
| BCPSA4 · DEB | Debêntures | R$ 10,3 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | 0,1% |
| FLRY36 · DEB | Debêntures | R$ 10,1 mi | 0,1% |
| SENIOR IV | Cotas de Fundos | R$ 9,9 mi | 0,1% |
| BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO R… | Cotas de Fundos | R$ 9,9 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,4 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| GGBRA7 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| CIEL19 · DEB | Debêntures | R$ 9,0 mi | 0,1% |
| KLBNA2 · DEB | Debêntures | R$ 8,9 mi | 0,1% |
| VIRTU GNL PARTICIPACOES SA | Títulos de Crédito Privado | R$ 8,8 mi | 0,1% |
| SUZBB1 · DEB | Debêntures | R$ 8,6 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,6 mi | 0,1% |
| Subclasse de Cotas Seniores | Cotas de Fundos | R$ 8,4 mi | 0,1% |
| VEBMB0 · DEB | Debêntures | R$ 8,4 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,3 mi | 0,1% |
| MNAU14 · DEB | Debêntures | R$ 8,2 mi | 0,1% |
| PALFA8 · DEB | Debêntures | R$ 8,2 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,1 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| CLOR13 · DEB | Debêntures | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| CIEL18 · DEB | Debêntures | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| CHSF12 · DEB | Debêntures | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,5 mi | 0,1% |
| CTOL18 · DEB | Debêntures | R$ 7,5 mi | 0,1% |
| VEBMA9 · DEB | Debêntures | R$ 7,4 mi | 0,1% |
| RADLA1 · DEB | Debêntures | R$ 7,4 mi | 0,1% |
| ELTN26 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,1% |
| HYPEC0 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,1% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| CPGT18 · DEB | Debêntures | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,1 mi | 0,1% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 7,0 mi | 0,1% |
| GRRB16 · DEB | Debêntures | R$ 7,0 mi | 0,1% |
| AESLA6 · DEB | Debêntures | R$ 6,9 mi | 0,1% |
| AMTG11 · DEB | Debêntures | R$ 6,9 mi | 0,1% |
| TAEEA5 · DEB | Debêntures | R$ 6,9 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,8 mi | 0,1% |
| ULFT13 · DEB | Debêntures | R$ 6,5 mi | 0,1% |
| ENTE17 · DEB | Debêntures | R$ 6,5 mi | 0,1% |
| CHSF24 · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | 0,1% |
| RDORD7 · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | 0,1% |
| BRMLB1 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,1% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:211026 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 6,2 mi | 0,1% |
| SPIC BRASIL ENERGIA PARTICIPACOES | Títulos de Crédito Privado | R$ 6,2 mi | 0,1% |
| SUZBA1 · DEB | Debêntures | R$ 6,2 mi | 0,1% |
| BANCO BMG S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| CHTH11 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 0,1% |
| ISAEC1 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,8 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 5,8 mi | 0,1% |
| MANT13 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| TPCC11 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| BRMLA1 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| AXIA ENERGIA S.A | Debêntures | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A. | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| GEPAB0 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| ECTE18 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| NTSD18 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| GGBRA9 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,1% |
| TENG14 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,8 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| Elektro Eletricidade e Serviços S/A | Títulos de Crédito Privado | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| TAEEA1 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAM… | Cotas de Fundos | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Títulos de Crédito Privado | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| FLRY17 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| SENIOR III | Cotas de Fundos | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| EATEA1 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Títulos de Crédito Privado | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| EDPS11 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| EBENA7 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| IGTAB0 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| FLRY18 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | Debêntures | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| GEPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| PALFA5 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| NIGP12 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| HYPEA9 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| RENTA5 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| RENTE3 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| TFLEA9 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| CPLDA0 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| UTRG12 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| MULTB5 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| ESCEA4 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA | Títulos de Crédito Privado | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| CPFPA8 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| RDORH6 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| CEEDA1 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| EQTL17 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| AMERF2 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| ISAED1 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| CEEBB8 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| EBENA6 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| UTRG22 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| SBSPC1 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| CSMGC0 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| CMGDA1 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| RENTD0 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Títulos de Crédito Privado | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| ELET25 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| CNLM16 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| VEBMA8 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| MANT23 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| EDPR13 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| HSPE15 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| CSMGB9 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| ENEVA3 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| FLRY27 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| BANCO IBM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| NTSD16 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| BANCO IBM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| BANCO IBM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| RAIZ12 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| HBSA24 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| CMGDB3 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| TAEEA6 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| RSAN25 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| CCRS12 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| CEPEB2 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| CHSF14 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| CSMGA9 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| RENTD9 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| CMGDA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| SAELB6 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| SAELA6 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| RDORC9 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| CSMGE1 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| CEEBA7 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| TFLEA7 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| CMGTA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| CEEBB3 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 995.059 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 989.405 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 986.410 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 984.997 | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 968.350 | <0,1% |
| ESCEA3 · DEB | Debêntures | R$ 936.473 | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 903.529 | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 894.184 | <0,1% |
| HYPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 878.214 | <0,1% |
| CMGDA3 · DEB | Debêntures | R$ 867.421 | <0,1% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 859.028 | <0,1% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 833.301 | <0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 829.207 | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 796.471 | <0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 776.896 | <0,1% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 775.788 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 775.000 | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 769.917 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 752.314 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 742.141 | <0,1% |
| CEBD15 · DEB | Debêntures | R$ 732.883 | <0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 732.055 | <0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 718.299 | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 704.634 | <0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 704.296 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 702.821 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 685.586 | <0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 685.263 | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 681.270 | <0,1% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 678.097 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 666.236 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 659.038 | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 642.098 | <0,1% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 640.889 | <0,1% |
| ENTE16 · DEB | Debêntures | R$ 638.754 | <0,1% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO - SBSPH6 | Outras aplicações | R$ 635.176 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 630.892 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 623.895 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 623.667 | <0,1% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 606.373 | <0,1% |
| HYPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 600.076 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 598.868 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 592.083 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 581.688 | <0,1% |
| EGIED1 · DEB | Debêntures | R$ 576.969 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 544.388 | <0,1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 525.162 | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 512.776 | <0,1% |
| EQPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 510.784 | <0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 501.082 | <0,1% |
| + 77 outros ativos (soma) | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,9 mi | 0,3% |
| + 30 outros ativos (soma) | Debêntures | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 406.718 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Títulos de Crédito Privado | R$ 376.778 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a pagar | R$ 79.859 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Disponibilidades | R$ 75.729 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a receber | R$ 64.127 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Operações Compromissadas | R$ 728 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Cotas de Fundos | R$ 328 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 66 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/05/2018.
- Patrimônio
- R$ 696,8 mi → R$ 6,9 bi
- Cotistas
- 2 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 29.196.718/0001-87
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/04/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 17/12/2024
- Código CVM
- 299049
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,01%101% CDI | +1,20%99% CDI | +1,10%101% CDI | +1,11%103% CDI | +1,15%103% CDI | +1,26%103% CDI | +1,11%102% CDI | +1,08%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,31%*101% CDI |
| 2025 | +1,07%106% CDI | +1,02%103% CDI | +1,00%103% CDI | +1,08%102% CDI | +1,17%103% CDI | +1,14%104% CDI | +1,30%102% CDI | +1,15%98% CDI | +1,26%103% CDI | +1,28%101% CDI | +1,04%99% CDI | +1,25%102% CDI | +14,65%102% CDI |
| 2024 | +1,05%108% CDI | +0,90%112% CDI | +0,92%110% CDI | +0,94%105% CDI | +0,97%116% CDI | +0,84%107% CDI | +1,01%111% CDI | +0,96%110% CDI | +0,89%106% CDI | +0,96%103% CDI | +0,83%105% CDI | +0,84%91% CDI | +11,67%107% CDI |
| 2023 | -0,09%CDI +1,12% | +0,85%93% CDI | +1,14%97% CDI | +0,90%98% CDI | +1,19%106% CDI | +1,18%110% CDI | +1,17%109% CDI | +1,30%114% CDI | +1,07%110% CDI | +1,08%108% CDI | +1,07%116% CDI | +0,96%107% CDI | +12,46%96% CDI |
| 2022 | +0,86%117% CDI | +1,00%132% CDI | +0,95%103% CDI | +0,83%100% CDI | +1,19%115% CDI | +1,11%110% CDI | +1,08%105% CDI | +1,25%107% CDI | +1,15%107% CDI | +1,13%110% CDI | +1,09%107% CDI | +1,19%106% CDI | +13,61%110% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%105% CDI | +0,17%125% CDI | +0,33%162% CDI | +0,32%153% CDI | +0,36%134% CDI | +0,44%144% CDI | +0,49%138% CDI | +0,57%134% CDI | +0,58%131% CDI | +0,65%133% CDI | +0,64%109% CDI | +0,81%106% CDI | +5,65%128% CDI |
| 2020 | +0,42%111% CDI | +0,28%97% CDI | -0,31%CDI +0,34% | -0,08%CDI +0,28% | +0,21%89% CDI | +0,33%156% CDI | +0,35%178% CDI | +0,26%162% CDI | +0,29%185% CDI | +0,23%147% CDI | +0,21%143% CDI | +0,20%122% CDI | +2,42%88% CDI |
| 2019 | +0,58%107% CDI | +0,55%112% CDI | +0,50%106% CDI | +0,57%111% CDI | +0,58%106% CDI | +0,49%105% CDI | +0,60%106% CDI | +0,52%104% CDI | +0,49%107% CDI | +0,49%102% CDI | +0,36%94% CDI | +0,26%69% CDI | +6,17%103% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | +0,54%104% CDI | +0,57%105% CDI | +0,59%105% CDI | +0,50%106% CDI | +0,58%106% CDI | +0,52%105% CDI | +0,53%108% CDI | +3,89%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ WEALTH IQ MASTER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ WEALTH IQ MASTER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ WEALTH IQ MASTER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ WEALTH IQ MASTER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ WEALTH IQ MASTER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (48,2%), Debêntures (16,9%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (15,9%).
O ITAÚ WEALTH IQ MASTER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ WEALTH IQ MASTER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?
R$ 6,9 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.