Fundo de ações · CNPJ 24.546.223/0001-17 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 2,2 bi e 375 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 28,364786
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,60%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 375
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,10% | +1,07% | -18,17 p.p. |
| 6 meses | -4,69% | +6,88% | -11,57 p.p. |
| 12 meses | +9,60% | +14,20% | -4,61 p.p. |
| 24 meses | +37,06% | +30,00% | +7,06 p.p. |
| 5 anos | +73,64% | +82,52% | -8,88 p.p. |
| Desde 31/10/2016 | +181,09% | +145,43% | +35,66 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,44%
- Maior queda
- -20,78%
- Sharpe (12 meses)
- -0,19
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +12,57% · jan/26
- Pior mês
- -9,99% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,62 bi | 74,2% |
| BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 424,6 mi | 19,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 58,1 mi | 2,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 39,5 mi | 1,8% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 38,8 mi | 1,8% |
| FUT WIN | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 330.642 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 219.808 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 59.933 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 11.377 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 2.714 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2016.
- Patrimônio
- R$ 11,8 mi → R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 3 → 375
Cadastro
- CNPJ
- 24.546.223/0001-17
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Indexados
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 01/08/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 27/12/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 261890
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,57%CDI +1,16% | +4,12%CDI +1,00% | -0,54%CDI +1,21% | -0,04%CDI +1,09% | -7,24%CDI +1,07% | -0,89%CDI +1,12% | +3,59%CDI +1,22% | -0,21%CDI +1,09% | +5,31%CDI +1,08% | -9,99%CDI +1,07% | +1,89%*CDI +0,41% | — | +6,98%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,92%CDI +1,01% | -2,38%CDI +0,99% | +6,06%CDI +0,96% | +3,75%CDI +1,06% | +1,60%CDI +1,14% | +1,47%CDI +1,10% | -4,05%CDI +1,28% | +6,40%CDI +1,16% | +3,48%CDI +1,22% | +2,29%CDI +1,28% | +6,41%CDI +1,05% | +1,55%CDI +1,22% | +35,67%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,75%CDI +0,97% | +1,06%CDI +0,80% | -0,80%CDI +0,83% | -1,64%CDI +0,89% | -2,98%CDI +0,83% | +1,58%CDI +0,79% | +3,05%CDI +0,91% | +6,70%CDI +0,87% | -3,00%CDI +0,84% | -1,60%CDI +0,93% | -3,17%CDI +0,79% | -4,02%CDI +0,93% | -9,71%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,25%CDI +1,12% | -7,59%CDI +0,92% | -2,66%CDI +1,17% | +2,66%CDI +0,92% | +3,86%CDI +1,12% | +9,09%CDI +1,07% | +3,54%CDI +1,07% | -4,88%CDI +1,14% | +0,78%CDI +0,97% | -2,98%CDI +1,00% | +12,66%CDI +0,92% | +5,49%CDI +0,89% | +23,63%CDI +13,04% |
| 2022 | +7,17%CDI +0,73% | +1,14%CDI +0,76% | +5,90%CDI +0,93% | -10,14%CDI +0,83% | +3,52%CDI +1,03% | -11,42%CDI +1,02% | +4,94%CDI +1,03% | +6,68%CDI +1,17% | +0,63%CDI +1,07% | +5,53%CDI +1,02% | -3,01%CDI +1,02% | -2,29%CDI +1,12% | +6,55%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,42%CDI +0,15% | -4,50%CDI +0,13% | +6,14%CDI +0,20% | +1,92%CDI +0,21% | +6,21%CDI +0,27% | +0,63%CDI +0,31% | -3,92%CDI +0,36% | -2,62%CDI +0,43% | -6,55%CDI +0,44% | -6,44%CDI +0,49% | -1,43%CDI +0,59% | +2,67%CDI +0,77% | -11,70%CDI +4,42% |
| 2020 | -1,62%CDI +0,38% | -8,40%CDI +0,29% | -30,19%CDI +0,34% | +10,36%CDI +0,28% | +8,57%CDI +0,24% | +9,04%CDI +0,21% | +8,26%CDI +0,19% | -3,49%CDI +0,16% | -4,80%CDI +0,16% | -0,67%CDI +0,16% | +16,13%CDI +0,15% | +9,10%CDI +0,16% | +2,90%CDI +2,76% |
| 2019 | +10,87%CDI +0,54% | -1,82%CDI +0,49% | -0,26%CDI +0,47% | +1,06%CDI +0,52% | +0,71%CDI +0,54% | +4,01%CDI +0,47% | +0,78%CDI +0,57% | -0,55%CDI +0,50% | +3,45%CDI +0,46% | +2,34%CDI +0,48% | +1,04%CDI +0,38% | +6,91%CDI +0,37% | +31,73%CDI +5,96% |
| 2018 | +11,13%CDI +0,58% | +0,55%CDI +0,46% | +0,02%CDI +0,53% | +0,86%CDI +0,52% | -10,92%CDI +0,52% | -5,19%CDI +0,52% | +8,86%CDI +0,54% | -3,15%CDI +0,57% | +3,50%CDI +0,47% | +10,18%CDI +0,54% | +2,50%CDI +0,49% | -1,76%CDI +0,49% | +15,27%CDI +6,42% |
| 2017 | +7,40%CDI +1,08% | +3,13%CDI +0,86% | -2,50%CDI +1,05% | +0,68%CDI +0,79% | -4,11%CDI +0,93% | +0,26%CDI +0,81% | +4,78%CDI +0,80% | +7,45%CDI +0,80% | +4,86%CDI +0,64% | -0,02%CDI +0,64% | -3,15%CDI +0,57% | +6,24%CDI +0,54% | +26,96%CDI +9,93% |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4,54%CDI +1,04% | -2,62%CDI +1,12% | -7,04%*CDI +2,17% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FI FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (76,3%), Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (20,0%), Operações Compromissadas (1,9%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 2,2 bi, com 375 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.