Fundo de Renda Fixa · CNPJ 18.138.913/0001-34 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 92,9 mi e 233 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 28,392227
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,99%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 92,9 mi
- Cotistas
- 233
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,75% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,99% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,53% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +81,37% | +82,52% | 99% |
| Desde 31/08/2015 | +181,72% | +186,18% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -6,90
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 105,1 mi | 99,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 22.266 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 7.060 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2015.
- Patrimônio
- R$ 53,8 mi → R$ 92,9 mi
- Cotistas
- 10 → 233
Cadastro
- CNPJ
- 18.138.913/0001-34
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/10/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 01/08/2024
- Taxa de administração
- 0,02% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,98%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,07%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,10%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,05%97% CDI | +1,05%98% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +11,96%*98% CDI |
| 2025 | +1,03%101% CDI | +0,97%99% CDI | +0,94%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,13%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,20%99% CDI | +14,15%99% CDI |
| 2024 | +0,96%100% CDI | +0,80%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,88%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,78%99% CDI | +0,90%99% CDI | +0,86%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,88%95% CDI | +10,75%99% CDI |
| 2023 | +1,12%99% CDI | +0,92%100% CDI | +1,16%98% CDI | +0,89%97% CDI | +1,13%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,05%98% CDI | +1,14%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,97%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,89%99% CDI | +12,91%99% CDI |
| 2022 | +0,75%103% CDI | +0,79%105% CDI | +0,91%98% CDI | +0,75%90% CDI | +1,04%101% CDI | +1,02%100% CDI | +1,02%99% CDI | +1,16%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,03%101% CDI | +1,00%98% CDI | +1,11%99% CDI | +12,31%99% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%102% CDI | +0,09%66% CDI | +0,18%89% CDI | +0,15%71% CDI | +0,27%101% CDI | +0,31%99% CDI | +0,37%105% CDI | +0,42%99% CDI | +0,45%102% CDI | +0,50%104% CDI | +0,59%100% CDI | +0,75%98% CDI | +4,32%98% CDI |
| 2020 | +0,36%96% CDI | +0,28%94% CDI | +0,32%95% CDI | +0,26%93% CDI | +0,23%96% CDI | +0,20%95% CDI | +0,18%92% CDI | +0,15%91% CDI | +0,06%36% CDI | +0,16%99% CDI | +0,13%87% CDI | +0,20%124% CDI | +2,55%93% CDI |
| 2019 | +0,53%97% CDI | +0,48%97% CDI | +0,46%97% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,55%98% CDI | +0,49%98% CDI | +0,45%98% CDI | +0,47%97% CDI | +0,37%97% CDI | +0,36%97% CDI | +5,80%97% CDI |
| 2018 | +0,57%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,52%98% CDI | +0,50%97% CDI | +0,50%96% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,55%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,53%97% CDI | +0,48%97% CDI | +0,48%97% CDI | +6,25%97% CDI |
| 2017 | +1,07%99% CDI | +0,86%99% CDI | +1,04%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,85%105% CDI | +0,80%100% CDI | +0,79%98% CDI | +0,63%99% CDI | +0,64%99% CDI | +0,56%98% CDI | +0,53%98% CDI | +9,87%99% CDI |
| 2016 | +1,04%99% CDI | +0,98%98% CDI | +1,13%97% CDI | +1,04%98% CDI | +1,09%99% CDI | +1,14%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,20%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,02%98% CDI | +1,10%98% CDI | +13,75%98% CDI |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,09%99% CDI | +1,08%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,15%99% CDI | +4,44%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,02% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 92,9 mi, com 233 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.