Fundo de Renda Fixa · CNPJ 13.028.336/0001-04 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ VERSO V RF FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 5,1 bi e 43 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 47,346164
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,50%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,1 bi
- Cotistas
- 43
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,62% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,92% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,50% | +14,20% | 102% |
| 24 meses | +25,85% | +30,00% | 86% |
| 5 anos | +67,93% | +82,52% | 82% |
| Desde 30/11/2011 | +366,94% | +306,17% | 120% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,71%
- Maior queda
- -2,25%
- Sharpe (12 meses)
- 0,09
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,00% · set/26
- Pior mês
- -0,28% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 1,34 bi | 27,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,21 bi | 24,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,16 bi | 23,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 699,8 mi | 14,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 371,1 mi | 7,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 76,4 mi | 1,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Vendas a termo a receber | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Operações Compromissadas | R$ 897.613 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 75.397 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 1.748 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 480 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2011.
- Patrimônio
- R$ 1,5 bi → R$ 5,1 bi
- Cotistas
- 5 → 43
Cadastro
- CNPJ
- 13.028.336/0001-04
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 25/10/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 18/12/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 158143
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%104% CDI | +1,22%122% CDI | +1,40%115% CDI | +1,32%121% CDI | +0,97%90% CDI | +0,22%19% CDI | +1,24%102% CDI | +1,29%118% CDI | +2,00%185% CDI | +0,53%50% CDI | +0,94%*231% CDI | — | +13,03%*107% CDI |
| 2025 | +1,88%186% CDI | +0,65%66% CDI | +0,55%57% CDI | +1,76%167% CDI | +0,62%54% CDI | +0,45%41% CDI | +0,29%23% CDI | +1,18%102% CDI | +0,66%54% CDI | +1,03%80% CDI | +1,08%102% CDI | +0,95%78% CDI | +11,66%81% CDI |
| 2024 | +0,68%70% CDI | +0,59%74% CDI | +0,77%93% CDI | -0,20%CDI +0,89% | +1,05%126% CDI | +0,39%50% CDI | +0,91%101% CDI | +0,60%69% CDI | +0,40%48% CDI | +0,74%80% CDI | +0,36%45% CDI | -0,28%CDI +0,93% | +6,17%57% CDI |
| 2023 | +1,40%124% CDI | +1,41%153% CDI | +1,52%129% CDI | +0,90%98% CDI | +0,58%51% CDI | +1,05%98% CDI | +0,98%91% CDI | +0,61%54% CDI | +0,13%14% CDI | -0,31%CDI +1,00% | +1,80%197% CDI | +1,46%163% CDI | +12,13%93% CDI |
| 2022 | +0,11%16% CDI | +1,07%141% CDI | +2,61%281% CDI | +1,56%187% CDI | +0,78%76% CDI | +0,34%33% CDI | +0,01%1% CDI | +0,01%1% CDI | +0,42%40% CDI | +1,92%188% CDI | -0,33%CDI +1,02% | +0,94%84% CDI | +9,81%79% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,10%65% CDI | -0,60%CDI +0,13% | +0,34%171% CDI | +0,87%421% CDI | +0,69%254% CDI | -0,13%CDI +0,31% | +0,03%8% CDI | +0,15%36% CDI | +1,00%227% CDI | -1,24%CDI +0,49% | +2,50%427% CDI | +0,79%103% CDI | +4,55%103% CDI |
| 2020 | +0,56%148% CDI | +0,64%219% CDI | -1,70%CDI +0,34% | +0,50%177% CDI | +2,11%894% CDI | +1,09%513% CDI | +0,99%511% CDI | +0,42%265% CDI | -0,13%CDI +0,16% | +0,19%122% CDI | +1,31%875% CDI | +1,83%1114% CDI | +8,04%292% CDI |
| 2019 | +1,54%284% CDI | +0,55%111% CDI | +0,78%167% CDI | +1,10%213% CDI | +1,38%254% CDI | +1,72%366% CDI | +0,97%171% CDI | +0,05%10% CDI | +1,74%375% CDI | +1,65%345% CDI | -0,28%CDI +0,38% | +1,24%330% CDI | +13,15%221% CDI |
| 2018 | +1,33%229% CDI | +0,54%116% CDI | +1,62%305% CDI | +0,42%82% CDI | -1,56%CDI +0,52% | +0,44%85% CDI | +1,48%272% CDI | -0,25%CDI +0,57% | +0,89%189% CDI | +3,10%570% CDI | +0,14%29% CDI | +1,36%276% CDI | +9,86%154% CDI |
| 2017 | +1,16%107% CDI | +1,49%173% CDI | +1,39%132% CDI | +0,71%90% CDI | +0,07%7% CDI | +0,55%68% CDI | +2,84%357% CDI | +1,25%156% CDI | +1,01%158% CDI | +0,48%75% CDI | +0,10%18% CDI | +0,88%164% CDI | +12,59%127% CDI |
| 2016 | +2,97%282% CDI | +1,54%153% CDI | +0,76%65% CDI | +1,54%146% CDI | +0,80%72% CDI | +0,94%81% CDI | +1,21%109% CDI | +1,10%91% CDI | +1,41%127% CDI | +0,46%44% CDI | +0,40%38% CDI | +1,40%125% CDI | +15,49%111% CDI |
| 2015 | +2,05%220% CDI | +1,21%148% CDI | +1,02%99% CDI | +0,46%48% CDI | +1,63%165% CDI | +0,85%79% CDI | +1,78%151% CDI | -0,47%CDI +1,11% | +0,79%71% CDI | +2,48%224% CDI | +0,55%52% CDI | +2,12%183% CDI | +15,41%116% CDI |
| 2014 | -0,78%CDI +0,84% | +2,86%365% CDI | +0,90%119% CDI | +1,32%161% CDI | +1,47%171% CDI | +1,10%135% CDI | +0,85%91% CDI | +1,35%158% CDI | +0,00%0% CDI | +0,94%100% CDI | +1,05%126% CDI | +0,04%4% CDI | +11,65%108% CDI |
| 2013 | +0,20%34% CDI | -0,50%CDI +0,48% | +0,66%122% CDI | +0,92%153% CDI | -1,17%CDI +0,58% | -0,65%CDI +0,59% | +0,87%123% CDI | -0,43%CDI +0,70% | +1,21%173% CDI | +0,49%61% CDI | +0,01%1% CDI | +1,17%150% CDI | +2,78%34% CDI |
| 2012 | +1,87%211% CDI | +1,47%198% CDI | +1,11%137% CDI | +1,71%244% CDI | +0,69%94% CDI | +0,80%126% CDI | +1,67%248% CDI | +0,65%94% CDI | +1,63%304% CDI | +1,79%296% CDI | +0,98%180% CDI | +1,36%254% CDI | +16,90%201% CDI |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,14%15% CDI | +0,14%*15% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ VERSO V RF FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do ITAÚ VERSO V RF FI FINANCEIRO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ VERSO V RF FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ VERSO V RF FI FINANCEIRO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ VERSO V RF FI FINANCEIRO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ VERSO V RF FI FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ VERSO V RF FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,9%), Vendas a termo a receber (0,0%), Operações Compromissadas (0,0%).
O ITAÚ VERSO V RF FI FINANCEIRO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ VERSO V RF FI FINANCEIRO?
R$ 5,1 bi, com 43 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.