Fundo de Renda Fixa · CNPJ 11.419.818/0001-60 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ VERSO A RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 67,7 bi e 218 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 45,85392
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,24%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 67,7 bi
- Cotistas
- 218
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/10/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,87% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,24% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,08% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +83,17% | +82,52% | 101% |
| Desde 29/10/2010 | +357,26% | +357,02% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 1,10
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,89% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 26 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 20,29 bi | 33,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 5,22 bi | 8,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 5,22 bi | 8,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 5,12 bi | 8,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 4,38 bi | 7,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 4,34 bi | 7,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 3,91 bi | 6,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,74 bi | 4,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 2,27 bi | 3,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,93 bi | 3,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 1,48 bi | 2,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,08 bi | 1,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Operações Compromissadas | R$ 950,5 mi | 1,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Operações Compromissadas | R$ 569,2 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Operações Compromissadas | R$ 566,1 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 485,4 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 379,4 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 214,6 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 41,6 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 11,5 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 249.910 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 12.079 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Operações Compromissadas | R$ 3.971 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 874 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 728 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/10/2010.
- Patrimônio
- R$ 15,0 mi → R$ 67,7 bi
- Cotistas
- 2 → 218
Cadastro
- CNPJ
- 11.419.818/0001-60
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/09/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 17/12/2024
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 148032
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,24%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,07%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,18%*100% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,39%100% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,89%101% CDI | +0,83%100% CDI | +0,80%102% CDI | +0,91%101% CDI | +0,88%102% CDI | +0,84%101% CDI | +0,94%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,89%96% CDI | +10,94%101% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +0,94%102% CDI | +1,17%100% CDI | +0,90%98% CDI | +1,15%103% CDI | +1,09%102% CDI | +1,07%100% CDI | +1,16%102% CDI | +0,99%101% CDI | +0,99%99% CDI | +0,91%99% CDI | +0,90%101% CDI | +13,13%101% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,82%109% CDI | +0,93%100% CDI | +0,78%94% CDI | +1,05%102% CDI | +1,04%102% CDI | +1,04%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,09%101% CDI | +1,04%102% CDI | +1,02%100% CDI | +1,12%99% CDI | +12,52%101% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%119% CDI | +0,10%76% CDI | +0,18%88% CDI | +0,15%71% CDI | +0,30%112% CDI | +0,33%106% CDI | +0,40%111% CDI | +0,43%101% CDI | +0,46%104% CDI | +0,51%105% CDI | +0,60%103% CDI | +0,77%100% CDI | +4,49%102% CDI |
| 2020 | +0,38%100% CDI | +0,29%98% CDI | +0,34%100% CDI | +0,28%98% CDI | +0,24%101% CDI | +0,22%102% CDI | +0,19%100% CDI | +0,16%101% CDI | +0,03%16% CDI | +0,13%83% CDI | +0,12%80% CDI | +0,24%146% CDI | +2,64%96% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,50%101% CDI | +0,47%100% CDI | +0,48%100% CDI | +0,38%100% CDI | +0,38%100% CDI | +5,97%100% CDI |
| 2018 | +0,58%100% CDI | +0,46%100% CDI | +0,53%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,51%99% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,49%100% CDI | +6,42%100% CDI |
| 2017 | +1,09%100% CDI | +0,87%101% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%101% CDI | +0,93%101% CDI | +0,86%107% CDI | +0,81%102% CDI | +0,80%100% CDI | +0,65%101% CDI | +0,65%102% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%100% CDI | +10,06%101% CDI |
| 2016 | +1,06%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,15%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,04%100% CDI | +1,11%99% CDI | +13,95%100% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%100% CDI | +1,03%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,98%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,18%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,16%100% CDI | +13,24%100% CDI |
| 2014 | +0,83%99% CDI | +0,77%98% CDI | +0,76%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,81%99% CDI | +0,71%75% CDI | +0,86%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,96%100% CDI | +10,52%97% CDI |
| 2013 | +0,58%98% CDI | +0,47%97% CDI | +0,53%98% CDI | +0,58%97% CDI | +0,57%98% CDI | +0,59%100% CDI | +0,71%99% CDI | +0,69%99% CDI | +0,70%100% CDI | +0,79%98% CDI | +0,70%98% CDI | +0,77%98% CDI | +7,94%98% CDI |
| 2012 | +0,89%100% CDI | +0,74%100% CDI | +0,83%102% CDI | +0,71%102% CDI | +0,72%99% CDI | +0,66%104% CDI | +0,66%98% CDI | +0,68%98% CDI | +0,54%101% CDI | +0,61%101% CDI | +0,54%100% CDI | +0,52%97% CDI | +8,42%100% CDI |
| 2011 | +0,86%99% CDI | +0,84%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,98%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,08%101% CDI | +0,94%100% CDI | +0,87%99% CDI | +0,92%107% CDI | +0,93%103% CDI | +11,66%101% CDI |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,80%99% CDI | +0,92%100% CDI | +1,73%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ VERSO A RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do ITAÚ VERSO A RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ VERSO A RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ VERSO A RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ VERSO A RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ VERSO A RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (58,3%), Operações Compromissadas (41,7%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ VERSO A RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ VERSO A RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO?
R$ 67,7 bi, com 218 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.