Fundo de ações · CNPJ 29.152.427/0001-97 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ US TECH FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,83%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 125,2 mi e 181 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 73,07361
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,83%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 125,2 mi
- Cotistas
- 181
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/05/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -7,97% | +1,07% | -9,04 p.p. |
| 6 meses | +5,66% | +6,88% | -1,22 p.p. |
| 12 meses | +13,83% | +14,20% | -0,37 p.p. |
| 24 meses | +54,30% | +30,00% | +24,30 p.p. |
| 5 anos | +170,74% | +82,52% | +88,22 p.p. |
| Desde 30/05/2018 | +592,43% | +112,90% | +479,53 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 23,44%
- Maior queda
- -23,65%
- Sharpe (12 meses)
- -0,02
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +15,92% · abr/26
- Pior mês
- -8,81% · mar/25
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ US TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 119,0 mi | 98,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 850.387 | 0,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 761.315 | 0,6% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 636.560 | 0,5% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/05/2018.
- Patrimônio
- R$ 15,6 mi → R$ 125,2 mi
- Cotistas
- 60 → 181
Cadastro
- CNPJ
- 29.152.427/0001-97
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 12/03/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 22/04/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/05/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,35%CDI +1,16% | -4,13%CDI +1,00% | -3,93%CDI +1,21% | +15,92%CDI +1,09% | +11,94%CDI +1,07% | -5,87%CDI +1,12% | +2,09%CDI +1,22% | +7,72%CDI +1,09% | +2,04%CDI +1,08% | -6,03%CDI +1,07% | +0,15%*CDI +0,41% | — | +17,21%*CDI +12,15% |
| 2025 | +3,32%CDI +1,01% | -3,74%CDI +0,99% | -8,81%CDI +0,96% | +5,19%CDI +1,06% | +10,91%CDI +1,14% | +8,25%CDI +1,10% | +2,38%CDI +1,28% | +1,49%CDI +1,16% | +5,80%CDI +1,22% | +4,68%CDI +1,28% | -0,88%CDI +1,05% | -2,81%CDI +1,22% | +26,99%CDI +14,32% |
| 2024 | +3,17%CDI +0,97% | +8,99%CDI +0,80% | +1,79%CDI +0,83% | -2,93%CDI +0,89% | +6,06%CDI +0,83% | +8,23%CDI +0,79% | -0,47%CDI +0,91% | +0,23%CDI +0,87% | +2,80%CDI +0,84% | +1,42%CDI +0,93% | +6,66%CDI +0,79% | +4,10%CDI +0,93% | +47,29%CDI +10,88% |
| 2023 | +15,94%CDI +1,12% | +2,54%CDI +0,92% | +11,04%CDI +1,17% | -0,08%CDI +0,92% | +13,41%CDI +1,12% | +8,08%CDI +1,07% | +4,09%CDI +1,07% | -1,71%CDI +1,14% | -5,30%CDI +0,97% | -1,23%CDI +1,00% | +12,54%CDI +0,92% | +5,80%CDI +0,89% | +84,23%CDI +13,04% |
| 2022 | -6,88%CDI +0,73% | -6,15%CDI +0,76% | +5,46%CDI +0,93% | -16,06%CDI +0,83% | -0,63%CDI +1,03% | -6,25%CDI +1,02% | +11,04%CDI +1,03% | -3,10%CDI +1,17% | -9,89%CDI +1,07% | -2,43%CDI +1,02% | +10,75%CDI +1,02% | -7,73%CDI +1,12% | -30,33%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,34%CDI +0,15% | +4,53%CDI +0,13% | -2,43%CDI +0,20% | +5,01%CDI +0,21% | -1,67%CDI +0,27% | +7,98%CDI +0,31% | -0,77%CDI +0,36% | +3,28%CDI +0,43% | -4,34%CDI +0,44% | +9,92%CDI +0,49% | -0,22%CDI +0,59% | -0,84%CDI +0,77% | +22,87%CDI +4,42% |
| 2020 | +2,98%CDI +0,38% | +0,26%CDI +0,29% | -12,66%CDI +0,34% | +17,21%CDI +0,28% | +6,38%CDI +0,24% | +6,00%CDI +0,21% | +11,60%CDI +0,19% | +17,62%CDI +0,16% | -4,90%CDI +0,16% | -2,18%CDI +0,16% | +8,50%CDI +0,15% | +8,39%CDI +0,16% | +71,16%CDI +2,76% |
| 2019 | +11,65%CDI +0,54% | +1,46%CDI +0,49% | +3,32%CDI +0,47% | +4,61%CDI +0,52% | -12,68%CDI +0,54% | +8,11%CDI +0,47% | +3,20%CDI +0,57% | -2,84%CDI +0,50% | +0,37%CDI +0,46% | +4,89%CDI +0,48% | +6,33%CDI +0,38% | +6,42%CDI +0,37% | +38,07%CDI +5,96% |
| 2018 | — | — | — | — | — | +3,90%CDI +0,52% | -2,34%CDI +0,54% | +5,29%CDI +0,57% | -2,93%CDI +0,47% | -7,29%CDI +0,54% | -2,53%CDI +0,49% | -9,58%CDI +0,49% | -15,26%*CDI +3,68% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ US TECH FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES
Quem é o gestor do ITAÚ US TECH FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ US TECH FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,83%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ US TECH FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ US TECH FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ US TECH FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2024.
Quem pode investir no ITAÚ US TECH FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ US TECH FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,3%), Valores a receber (0,6%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ US TECH FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
R$ 125,2 mi, com 181 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.