Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.474.352/0001-32 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA PREMIUM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,72%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 211,6 mi e 3.453 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 42,144582
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,72%
- 90% do CDI
- Patrimônio
- R$ 211,6 mi
- Cotistas
- 3.453
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,07% | 91% |
| 6 meses | +6,18% | +6,88% | 90% |
| 12 meses | +12,72% | +14,20% | 90% |
| 24 meses | +26,53% | +30,00% | 88% |
| 5 anos | +71,42% | +82,52% | 87% |
| Desde 30/06/2009 | +321,45% | +414,29% | 78% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -11,26
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,16% · jul/25
- Pior mês
- +0,78% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 220,2 mi | 99,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,0 mi | 0,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 100.863 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 18.044 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2009.
- Patrimônio
- R$ 1.000,00 → R$ 211,6 mi
- Cotistas
- 1 → 3.453
Cadastro
- CNPJ
- 10.474.352/0001-32
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/06/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 02/08/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,07%92% CDI | +0,91%91% CDI | +1,08%89% CDI | +0,99%91% CDI | +0,99%92% CDI | +1,03%92% CDI | +1,08%89% CDI | +0,98%90% CDI | +0,93%86% CDI | +0,99%92% CDI | +0,37%*90% CDI | — | +10,92%*90% CDI |
| 2025 | +0,92%90% CDI | +0,86%87% CDI | +0,85%88% CDI | +0,90%85% CDI | +1,03%90% CDI | +0,99%91% CDI | +1,16%91% CDI | +1,01%86% CDI | +1,12%91% CDI | +1,15%90% CDI | +0,96%91% CDI | +1,07%88% CDI | +12,70%89% CDI |
| 2024 | +0,85%88% CDI | +0,70%88% CDI | +0,75%90% CDI | +0,79%89% CDI | +0,70%84% CDI | +0,69%88% CDI | +0,75%83% CDI | +0,78%90% CDI | +0,72%86% CDI | +0,81%87% CDI | +0,74%93% CDI | +0,78%84% CDI | +9,46%87% CDI |
| 2023 | +0,99%89% CDI | +0,78%85% CDI | +1,05%90% CDI | +0,82%90% CDI | +1,04%92% CDI | +1,04%97% CDI | +0,97%90% CDI | +1,05%92% CDI | +0,83%85% CDI | +0,84%84% CDI | +0,83%91% CDI | +0,84%93% CDI | +11,66%89% CDI |
| 2022 | +0,64%88% CDI | +0,70%93% CDI | +0,85%92% CDI | +0,70%84% CDI | +0,94%91% CDI | +0,91%90% CDI | +0,92%89% CDI | +1,09%93% CDI | +0,97%91% CDI | +0,92%90% CDI | +0,97%95% CDI | +1,03%91% CDI | +11,18%90% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,01%8% CDI | +0,03%19% CDI | +0,10%48% CDI | +0,09%43% CDI | +0,17%63% CDI | +0,23%75% CDI | +0,27%75% CDI | +0,38%89% CDI | +0,37%83% CDI | +0,42%87% CDI | +0,48%83% CDI | +0,67%87% CDI | +3,26%74% CDI |
| 2020 | +0,27%72% CDI | +0,20%69% CDI | +0,12%36% CDI | +0,03%12% CDI | +0,22%94% CDI | +0,09%44% CDI | +0,11%54% CDI | +0,04%23% CDI | -0,00%CDI +0,16% | +0,05%34% CDI | +0,05%31% CDI | +0,06%39% CDI | +1,25%45% CDI |
| 2019 | +0,43%79% CDI | +0,39%78% CDI | +0,36%77% CDI | +0,40%78% CDI | +0,43%80% CDI | +0,38%80% CDI | +0,45%79% CDI | +0,38%75% CDI | +0,36%77% CDI | +0,37%77% CDI | +0,25%67% CDI | +0,26%69% CDI | +4,55%76% CDI |
| 2018 | +0,46%79% CDI | +0,37%80% CDI | +0,43%80% CDI | +0,40%78% CDI | +0,36%70% CDI | +0,39%76% CDI | +0,44%80% CDI | +0,43%76% CDI | +0,37%78% CDI | +0,44%82% CDI | +0,39%79% CDI | +0,41%83% CDI | +5,00%78% CDI |
| 2017 | +0,98%90% CDI | +0,81%94% CDI | +0,96%91% CDI | +0,70%90% CDI | +0,81%88% CDI | +0,73%90% CDI | +0,72%90% CDI | +0,69%86% CDI | +0,54%85% CDI | +0,53%83% CDI | +0,46%81% CDI | +0,43%81% CDI | +8,70%88% CDI |
| 2016 | +1,03%98% CDI | +0,92%92% CDI | +1,10%95% CDI | +0,98%93% CDI | +1,01%91% CDI | +1,05%90% CDI | +1,01%91% CDI | +1,09%90% CDI | +1,02%92% CDI | +0,93%89% CDI | +0,94%91% CDI | +1,01%90% CDI | +12,78%91% CDI |
| 2015 | +0,85%91% CDI | +0,74%91% CDI | +0,93%90% CDI | +0,87%92% CDI | +0,88%90% CDI | +0,93%87% CDI | +1,09%93% CDI | +0,98%88% CDI | +0,95%86% CDI | +1,03%93% CDI | +0,95%90% CDI | +1,06%91% CDI | +11,87%90% CDI |
| 2014 | +0,70%83% CDI | +0,71%90% CDI | +0,68%89% CDI | +0,74%91% CDI | +0,77%90% CDI | +0,73%89% CDI | +0,84%90% CDI | +0,76%89% CDI | +0,81%90% CDI | +0,84%88% CDI | +0,75%89% CDI | +0,86%90% CDI | +9,58%89% CDI |
| 2013 | +0,48%82% CDI | +0,45%94% CDI | +0,55%102% CDI | +0,44%73% CDI | +0,53%91% CDI | +0,67%112% CDI | +0,50%71% CDI | +0,53%76% CDI | +0,57%81% CDI | +0,72%90% CDI | +0,63%88% CDI | +0,66%85% CDI | +6,93%86% CDI |
| 2012 | +0,82%92% CDI | +0,82%111% CDI | +0,74%92% CDI | +0,68%97% CDI | +0,69%94% CDI | +0,61%96% CDI | +0,56%83% CDI | +0,57%82% CDI | +0,45%85% CDI | +0,57%93% CDI | +0,48%88% CDI | +0,48%90% CDI | +7,72%92% CDI |
| 2011 | +0,76%89% CDI | +0,75%89% CDI | +0,89%97% CDI | +0,75%90% CDI | +0,90%92% CDI | +0,87%91% CDI | +0,89%92% CDI | +0,99%93% CDI | +0,88%94% CDI | +0,80%91% CDI | +0,82%96% CDI | +0,79%87% CDI | +10,59%91% CDI |
| 2010 | +0,59%90% CDI | +0,53%89% CDI | +0,63%83% CDI | +0,57%86% CDI | +0,69%92% CDI | +0,67%85% CDI | +0,76%88% CDI | +0,81%91% CDI | +0,77%91% CDI | +0,72%89% CDI | +0,70%87% CDI | +0,80%87% CDI | +8,55%88% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | +0,76%98% CDI | +0,63%91% CDI | +0,61%88% CDI | +0,60%87% CDI | +0,64%98% CDI | +0,73%101% CDI | +4,04%*94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA PREMIUM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA PREMIUM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA PREMIUM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,72%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA PREMIUM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA PREMIUM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA PREMIUM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA PREMIUM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA PREMIUM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA PREMIUM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA PREMIUM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 211,6 mi, com 3.453 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.