Fundo de Renda Fixa · CNPJ 08.927.305/0001-55 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ULTRA RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,90%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (91% do CDI). Patrimônio de R$ 22,4 mi e 170 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 51,384129
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,90%
- 91% do CDI
- Patrimônio
- R$ 22,4 mi
- Cotistas
- 170
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2007 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,07% | 92% |
| 6 meses | +6,27% | +6,88% | 91% |
| 12 meses | +12,90% | +14,20% | 91% |
| 24 meses | +26,93% | +30,00% | 90% |
| 5 anos | +72,83% | +82,52% | 88% |
| Desde 31/10/2007 | +412,30% | +519,03% | 79% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -9,90
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,18% · jul/25
- Pior mês
- +0,79% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 24,8 mi | 99,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.003 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4.483 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.962 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2007.
- Patrimônio
- R$ 5.015,02 → R$ 22,4 mi
- Cotistas
- 1 → 170
Cadastro
- CNPJ
- 08.927.305/0001-55
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/10/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 07/08/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,08%93% CDI | +0,92%92% CDI | +1,09%90% CDI | +1,00%92% CDI | +1,00%93% CDI | +1,05%93% CDI | +1,10%90% CDI | +1,00%91% CDI | +0,95%88% CDI | +1,00%94% CDI | +0,37%*91% CDI | — | +11,08%*91% CDI |
| 2025 | +0,93%92% CDI | +0,88%89% CDI | +0,86%89% CDI | +0,91%86% CDI | +1,04%91% CDI | +1,01%92% CDI | +1,18%92% CDI | +1,02%88% CDI | +1,13%93% CDI | +1,16%91% CDI | +0,98%93% CDI | +1,09%89% CDI | +12,88%90% CDI |
| 2024 | +0,87%90% CDI | +0,72%89% CDI | +0,76%91% CDI | +0,81%91% CDI | +0,72%86% CDI | +0,71%90% CDI | +0,77%85% CDI | +0,79%91% CDI | +0,73%88% CDI | +0,83%89% CDI | +0,75%95% CDI | +0,79%85% CDI | +9,65%89% CDI |
| 2023 | +1,01%90% CDI | +0,79%86% CDI | +1,07%91% CDI | +0,84%91% CDI | +1,05%94% CDI | +1,06%99% CDI | +0,98%92% CDI | +1,06%93% CDI | +0,84%86% CDI | +0,85%85% CDI | +0,85%92% CDI | +0,85%95% CDI | +11,84%91% CDI |
| 2022 | +0,66%90% CDI | +0,71%94% CDI | +0,87%93% CDI | +0,71%85% CDI | +0,95%92% CDI | +0,93%91% CDI | +0,94%91% CDI | +1,10%94% CDI | +0,98%92% CDI | +0,93%91% CDI | +0,98%96% CDI | +1,04%93% CDI | +11,36%92% CDI |
Anos anteriores (2007–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,03%18% CDI | +0,04%29% CDI | +0,11%56% CDI | +0,10%50% CDI | +0,19%69% CDI | +0,24%79% CDI | +0,28%79% CDI | +0,40%93% CDI | +0,38%87% CDI | +0,44%90% CDI | +0,50%85% CDI | +0,69%89% CDI | +3,45%78% CDI |
| 2020 | +0,29%76% CDI | +0,22%74% CDI | +0,14%41% CDI | +0,05%17% CDI | +0,24%101% CDI | +0,11%51% CDI | +0,12%63% CDI | +0,05%33% CDI | +0,01%8% CDI | +0,07%44% CDI | +0,06%41% CDI | +0,08%49% CDI | +1,44%52% CDI |
| 2019 | +0,45%82% CDI | +0,40%81% CDI | +0,38%80% CDI | +0,42%81% CDI | +0,45%83% CDI | +0,39%83% CDI | +0,47%82% CDI | +0,39%79% CDI | +0,37%80% CDI | +0,39%81% CDI | +0,27%71% CDI | +0,27%73% CDI | +4,74%80% CDI |
| 2018 | +0,48%82% CDI | +0,38%83% CDI | +0,44%83% CDI | +0,42%81% CDI | +0,38%73% CDI | +0,41%79% CDI | +0,45%83% CDI | +0,45%79% CDI | +0,38%81% CDI | +0,46%85% CDI | +0,40%82% CDI | +0,42%86% CDI | +5,20%81% CDI |
| 2017 | +1,00%92% CDI | +0,83%96% CDI | +0,98%93% CDI | +0,72%91% CDI | +0,83%90% CDI | +0,75%92% CDI | +0,73%92% CDI | +0,71%88% CDI | +0,56%87% CDI | +0,55%85% CDI | +0,48%84% CDI | +0,45%84% CDI | +8,90%90% CDI |
| 2016 | +1,05%99% CDI | +0,94%94% CDI | +1,11%96% CDI | +0,99%94% CDI | +1,02%92% CDI | +1,07%92% CDI | +1,03%93% CDI | +1,11%91% CDI | +1,03%93% CDI | +0,95%91% CDI | +0,95%92% CDI | +1,03%92% CDI | +12,99%93% CDI |
| 2015 | +0,86%93% CDI | +0,76%92% CDI | +0,95%92% CDI | +0,89%93% CDI | +0,90%91% CDI | +0,94%88% CDI | +1,11%94% CDI | +1,00%90% CDI | +0,97%87% CDI | +1,05%95% CDI | +0,97%92% CDI | +1,07%92% CDI | +12,08%91% CDI |
| 2014 | +0,72%85% CDI | +0,72%92% CDI | +0,69%91% CDI | +0,76%93% CDI | +0,79%92% CDI | +0,74%91% CDI | +0,86%92% CDI | +0,78%91% CDI | +0,83%92% CDI | +0,85%90% CDI | +0,76%91% CDI | +0,88%92% CDI | +9,79%91% CDI |
| 2013 | +0,50%85% CDI | +0,47%97% CDI | +0,56%104% CDI | +0,45%75% CDI | +0,55%94% CDI | +0,68%115% CDI | +0,52%74% CDI | +0,55%79% CDI | +0,59%84% CDI | +0,74%92% CDI | +0,64%90% CDI | +0,68%87% CDI | +7,15%89% CDI |
| 2012 | +0,84%94% CDI | +0,84%113% CDI | +0,76%94% CDI | +0,69%99% CDI | +0,70%96% CDI | +0,63%98% CDI | +0,58%86% CDI | +0,58%85% CDI | +0,47%88% CDI | +0,58%96% CDI | +0,50%91% CDI | +0,50%93% CDI | +7,94%95% CDI |
| 2011 | +0,78%91% CDI | +0,77%91% CDI | +0,90%98% CDI | +0,77%92% CDI | +0,92%93% CDI | +0,88%93% CDI | +0,91%94% CDI | +1,01%94% CDI | +0,90%96% CDI | +0,82%93% CDI | +0,84%98% CDI | +0,81%89% CDI | +10,80%93% CDI |
| 2010 | +0,61%93% CDI | +0,54%92% CDI | +0,65%86% CDI | +0,59%89% CDI | +0,71%95% CDI | +0,69%87% CDI | +0,78%90% CDI | +0,82%93% CDI | +0,78%93% CDI | +0,73%91% CDI | +0,71%89% CDI | +0,82%89% CDI | +8,78%90% CDI |
| 2009 | +1,09%104% CDI | +0,83%97% CDI | +1,13%117% CDI | +0,70%83% CDI | +0,73%96% CDI | +0,73%97% CDI | +0,80%102% CDI | +0,64%93% CDI | +0,62%90% CDI | +0,63%92% CDI | +0,66%100% CDI | +0,74%103% CDI | +9,72%98% CDI |
| 2008 | +0,88%95% CDI | +0,86%108% CDI | +0,56%67% CDI | +0,53%59% CDI | +0,92%105% CDI | +0,57%60% CDI | +1,27%119% CDI | +0,90%89% CDI | +0,67%61% CDI | +0,35%30% CDI | +1,03%104% CDI | +1,43%128% CDI | +10,43%84% CDI |
| 2007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,48%57% CDI | +0,69%82% CDI | +1,17%*69% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ULTRA RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ ULTRA RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ULTRA RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,90%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ULTRA RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ULTRA RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ULTRA RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ ULTRA RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ULTRA RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ ULTRA RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ ULTRA RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 22,4 mi, com 170 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.