Fundo de Multimercado · CNPJ 36.348.138/0001-23 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (31% do CDI). Patrimônio de R$ 85,7 mi e 13.915 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 10,320965
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,46%
- 31% do CDI
- Patrimônio
- R$ 85,7 mi
- Cotistas
- 13.915
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +13,75% | +1,07% | 1283% |
| 6 meses | +13,45% | +6,88% | 196% |
| 12 meses | +4,46% | +14,20% | 31% |
| 24 meses | +3,78% | +30,00% | 13% |
| 5 anos | +1,04% | +82,52% | 1% |
| Desde 31/03/2020 | +3,21% | +91,85% | 3% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 13,73%
- Maior queda
- -16,36%
- Sharpe (12 meses)
- -0,67
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +8,50% · out/26
- Pior mês
- -5,24% · jan/25
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RE… | Cotas de Fundos | R$ 71,7 mi | 99,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 125.045 | 0,2% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 111.109 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 95.710 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 33.150 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2020.
- Patrimônio
- R$ 1.000,00 → R$ 85,7 mi
- Cotistas
- 1 → 13.915
Cadastro
- CNPJ
- 36.348.138/0001-23
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/03/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 18/12/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,66%CDI +1,16% | -0,12%CDI +1,00% | -1,01%CDI +1,21% | -4,55%CDI +1,09% | +1,53%143% CDI | +2,91%260% CDI | -3,16%CDI +1,22% | +2,36%216% CDI | -3,19%CDI +1,08% | +8,50%793% CDI | +2,53%*621% CDI | — | +0,36%*3% CDI |
| 2025 | -5,24%CDI +1,01% | +3,54%359% CDI | -2,78%CDI +0,96% | +0,46%44% CDI | -0,13%CDI +1,14% | -3,42%CDI +1,10% | +2,67%209% CDI | -1,59%CDI +1,16% | -1,48%CDI +1,22% | +1,66%130% CDI | +0,00%0% CDI | +2,86%234% CDI | -3,80%CDI +14,32% |
| 2024 | +1,85%191% CDI | -1,10%CDI +0,80% | +1,64%197% CDI | +1,00%113% CDI | +2,58%310% CDI | +8,14%1032% CDI | +3,07%338% CDI | +1,78%205% CDI | -2,42%CDI +0,84% | +3,03%326% CDI | +4,98%628% CDI | +1,31%141% CDI | +28,66%264% CDI |
| 2023 | -1,77%CDI +1,12% | +0,16%18% CDI | +0,44%37% CDI | -1,08%CDI +0,92% | +0,85%76% CDI | -6,89%CDI +1,07% | -1,55%CDI +1,07% | +4,35%382% CDI | -0,58%CDI +0,97% | -1,10%CDI +1,00% | +1,14%125% CDI | +1,87%210% CDI | -4,47%CDI +13,04% |
| 2022 | -6,57%CDI +0,73% | -4,03%CDI +0,76% | -10,32%CDI +0,93% | +0,70%84% CDI | -3,18%CDI +1,03% | +9,19%905% CDI | +1,41%137% CDI | -2,83%CDI +1,17% | -0,93%CDI +1,07% | -4,81%CDI +1,02% | +3,75%368% CDI | +0,88%79% CDI | -16,74%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,13%3429% CDI | -0,44%CDI +0,13% | -0,37%CDI +0,20% | -2,96%CDI +0,21% | -3,13%CDI +0,27% | -4,10%CDI +0,31% | +5,61%1578% CDI | -0,71%CDI +0,43% | +3,82%864% CDI | +2,39%493% CDI | +1,19%202% CDI | -1,38%CDI +0,77% | +4,56%103% CDI |
| 2020 | — | — | — | +5,14%1803% CDI | -1,03%CDI +0,24% | +1,16%547% CDI | -3,40%CDI +0,19% | +4,31%2693% CDI | +3,01%1915% CDI | +1,16%737% CDI | -6,52%CDI +0,15% | -3,29%CDI +0,16% | -0,09%*CDI +1,73% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA?
R$ 85,7 mi, com 13.915 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.