Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.184.134/0001-06 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SUPER RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (87% do CDI). Patrimônio de R$ 116,9 mi e 2.337 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 134,635297
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,31%
- 87% do CDI
- Patrimônio
- R$ 116,9 mi
- Cotistas
- 2.337
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,94% | +1,07% | 88% |
| 6 meses | +5,98% | +6,88% | 87% |
| 12 meses | +12,31% | +14,20% | 87% |
| 24 meses | +25,55% | +30,00% | 85% |
| 5 anos | +68,17% | +82,52% | 83% |
| Desde 30/04/2004 | +548,08% | +931,10% | 59% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,13%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -14,41
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,13% · jul/25
- Pior mês
- +0,75% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 117,4 mi | 99,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.265 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 11.735 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 7.060 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 3,7 bi → R$ 116,9 mi
- Cotistas
- 54.416 → 2.337
Cadastro
- CNPJ
- 03.184.134/0001-06
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/08/1999
- Adaptação à RCVM 175
- 30/07/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,03%89% CDI | +0,88%89% CDI | +1,05%86% CDI | +0,96%88% CDI | +0,96%89% CDI | +1,00%90% CDI | +1,05%86% CDI | +0,95%87% CDI | +0,90%83% CDI | +0,96%89% CDI | +0,36%*87% CDI | — | +10,57%*87% CDI |
| 2025 | +0,88%87% CDI | +0,81%82% CDI | +0,80%83% CDI | +0,89%84% CDI | +0,99%87% CDI | +0,96%88% CDI | +1,13%89% CDI | +0,97%84% CDI | +1,08%89% CDI | +1,11%87% CDI | +0,93%89% CDI | +1,04%85% CDI | +12,24%85% CDI |
| 2024 | +0,82%85% CDI | +0,67%84% CDI | +0,72%86% CDI | +0,76%86% CDI | +0,67%81% CDI | +0,66%84% CDI | +0,72%79% CDI | +0,74%86% CDI | +0,69%82% CDI | +0,77%83% CDI | +0,71%89% CDI | +0,75%80% CDI | +9,04%83% CDI |
| 2023 | +0,96%86% CDI | +0,75%82% CDI | +1,02%87% CDI | +0,80%87% CDI | +0,99%88% CDI | +1,00%93% CDI | +0,95%89% CDI | +1,01%89% CDI | +0,80%82% CDI | +0,80%81% CDI | +0,80%88% CDI | +0,81%90% CDI | +11,24%86% CDI |
| 2022 | +0,61%84% CDI | +0,67%89% CDI | +0,82%88% CDI | +0,66%80% CDI | +0,91%88% CDI | +0,88%87% CDI | +0,89%86% CDI | +1,05%90% CDI | +0,94%88% CDI | +0,88%86% CDI | +0,94%92% CDI | +0,99%88% CDI | +10,75%87% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,02%CDI +0,15% | -0,00%CDI +0,13% | +0,06%31% CDI | +0,06%29% CDI | +0,14%51% CDI | +0,20%64% CDI | +0,23%66% CDI | +0,34%80% CDI | +0,33%74% CDI | +0,40%82% CDI | +0,45%77% CDI | +0,64%83% CDI | +2,87%65% CDI |
| 2020 | +0,17%46% CDI | +0,12%42% CDI | +0,02%7% CDI | -0,06%CDI +0,28% | +0,13%56% CDI | +0,03%16% CDI | +0,07%35% CDI | +0,00%3% CDI | -0,04%CDI +0,16% | +0,02%14% CDI | +0,02%11% CDI | +0,03%19% CDI | +0,54%19% CDI |
| 2019 | +0,33%61% CDI | +0,30%60% CDI | +0,28%59% CDI | +0,31%60% CDI | +0,34%62% CDI | +0,29%62% CDI | +0,35%61% CDI | +0,28%56% CDI | +0,26%57% CDI | +0,27%55% CDI | +0,16%43% CDI | +0,17%44% CDI | +3,38%57% CDI |
| 2018 | +0,36%62% CDI | +0,29%63% CDI | +0,33%63% CDI | +0,31%60% CDI | +0,27%52% CDI | +0,30%58% CDI | +0,34%62% CDI | +0,33%58% CDI | +0,28%60% CDI | +0,35%64% CDI | +0,30%60% CDI | +0,32%65% CDI | +3,84%60% CDI |
| 2017 | +0,88%81% CDI | +0,73%85% CDI | +0,86%82% CDI | +0,62%79% CDI | +0,72%77% CDI | +0,64%79% CDI | +0,62%78% CDI | +0,59%73% CDI | +0,45%71% CDI | +0,44%68% CDI | +0,37%66% CDI | +0,35%64% CDI | +7,51%76% CDI |
| 2016 | +0,94%89% CDI | +0,84%84% CDI | +1,00%86% CDI | +0,89%84% CDI | +0,91%83% CDI | +0,95%82% CDI | +0,92%83% CDI | +0,99%82% CDI | +0,92%83% CDI | +0,84%80% CDI | +0,85%82% CDI | +0,91%81% CDI | +11,53%82% CDI |
| 2015 | +0,75%81% CDI | +0,66%81% CDI | +0,84%81% CDI | +0,78%82% CDI | +0,79%81% CDI | +0,83%78% CDI | +0,99%84% CDI | +0,89%80% CDI | +0,86%77% CDI | +0,94%85% CDI | +0,86%82% CDI | +0,96%83% CDI | +10,64%80% CDI |
| 2014 | +0,60%72% CDI | +0,62%79% CDI | +0,59%78% CDI | +0,66%80% CDI | +0,68%79% CDI | +0,64%78% CDI | +0,74%79% CDI | +0,67%78% CDI | +0,71%79% CDI | +0,73%77% CDI | +0,66%78% CDI | +0,76%80% CDI | +8,36%77% CDI |
| 2013 | +0,38%65% CDI | +0,37%78% CDI | +0,46%85% CDI | +0,34%57% CDI | +0,44%75% CDI | +0,58%97% CDI | +0,40%57% CDI | +0,43%62% CDI | +0,48%69% CDI | +0,62%77% CDI | +0,54%75% CDI | +0,57%73% CDI | +5,75%71% CDI |
| 2012 | +0,72%81% CDI | +0,74%99% CDI | +0,64%79% CDI | +0,59%84% CDI | +0,59%80% CDI | +0,52%82% CDI | +0,46%69% CDI | +0,46%68% CDI | +0,37%70% CDI | +0,47%77% CDI | +0,39%72% CDI | +0,39%73% CDI | +6,54%78% CDI |
| 2011 | +0,67%78% CDI | +0,66%78% CDI | +0,79%86% CDI | +0,67%80% CDI | +0,80%82% CDI | +0,77%81% CDI | +0,80%82% CDI | +0,89%83% CDI | +0,79%84% CDI | +0,71%81% CDI | +0,73%85% CDI | +0,69%76% CDI | +9,37%81% CDI |
| 2010 | +0,51%77% CDI | +0,45%76% CDI | +0,53%70% CDI | +0,49%73% CDI | +0,60%80% CDI | +0,58%73% CDI | +0,66%77% CDI | +0,71%80% CDI | +0,67%80% CDI | +0,63%78% CDI | +0,61%76% CDI | +0,70%76% CDI | +7,37%76% CDI |
| 2009 | +0,98%94% CDI | +0,73%86% CDI | +1,01%105% CDI | +0,59%71% CDI | +0,63%82% CDI | +0,62%83% CDI | +0,68%86% CDI | +0,54%78% CDI | +0,51%74% CDI | +0,52%76% CDI | +0,55%84% CDI | +0,62%86% CDI | +8,29%84% CDI |
| 2008 | +0,76%83% CDI | +0,76%95% CDI | +0,46%54% CDI | +0,42%47% CDI | +0,83%95% CDI | +0,46%48% CDI | +1,15%108% CDI | +0,79%78% CDI | +0,56%51% CDI | +0,23%19% CDI | +0,93%93% CDI | +1,32%119% CDI | +9,01%73% CDI |
| 2007 | +0,87%80% CDI | +0,71%82% CDI | +0,84%80% CDI | +0,83%88% CDI | +0,85%83% CDI | +0,70%78% CDI | +0,73%75% CDI | +0,62%63% CDI | +0,70%87% CDI | +0,60%65% CDI | +0,41%49% CDI | +0,58%69% CDI | +8,77%74% CDI |
| 2006 | +1,30%91% CDI | +1,01%89% CDI | +1,22%86% CDI | +0,93%86% CDI | +0,99%78% CDI | +1,02%87% CDI | +0,99%85% CDI | +1,05%84% CDI | +0,87%83% CDI | +0,93%85% CDI | +0,83%82% CDI | +0,87%88% CDI | +12,69%84% CDI |
| 2005 | +1,15%83% CDI | +1,10%90% CDI | +1,35%89% CDI | +1,23%87% CDI | +1,33%88% CDI | +1,42%90% CDI | +1,32%88% CDI | +1,41%85% CDI | +1,33%88% CDI | +1,29%92% CDI | +1,28%93% CDI | +1,33%91% CDI | +16,70%88% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,01%82% CDI | +1,09%89% CDI | +1,10%86% CDI | +1,07%83% CDI | +1,03%83% CDI | +1,04%86% CDI | +1,06%85% CDI | +1,29%87% CDI | +9,01%*85% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SUPER RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ SUPER RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SUPER RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ SUPER RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ SUPER RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ SUPER RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ SUPER RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SUPER RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ SUPER RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ SUPER RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 116,9 mi, com 2.337 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.