Fundo de Renda Fixa · CNPJ 63.607.906/0001-99 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO IMAB5 FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 68,6 mi e 954 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,069416
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 68,6 mi
- Cotistas
- 954
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/04/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,33% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,77% | +6,88% | 84% |
| Desde 29/04/2026 | +6,94% | +7,33% | 95% |
Índices
Desde 29/04/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,66%
- Maior queda
- -2,12%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 6 de 6
- Meses acima do CDI
- 3 de 6
- Melhor mês
- +1,56% · mai/26
- Pior mês
- +0,24% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SUBCLASSE I DO VINLAND DEB DE INFRA A IPCA IMA-B5 FIF FII EM DEB DE INFRA RF CP… | Cotas de Fundos | R$ 22,2 mi | 39,0% |
| ABSOLUTE HIDRA IPCA CA IMAB5 MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIR… | Cotas de Fundos | R$ 19,4 mi | 34,2% |
| LEGACY CAPITAL ARKAN FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA IMAB5 R… | Cotas de Fundos | R$ 14,7 mi | 25,9% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS … | Cotas de Fundos | R$ 474.243 | 0,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4.156 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 2.136 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/04/2026.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 68,6 mi
- Cotistas
- 1 → 954
Cadastro
- CNPJ
- 63.607.906/0001-99
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 11/11/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 11/11/2025
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +0,22%*411% CDI | +1,56%146% CDI | +0,79%70% CDI | +1,20%98% CDI | +1,26%115% CDI | +1,19%110% CDI | +0,24%22% CDI | +0,30%*74% CDI | — | +6,94%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO IMAB5 FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO IMAB5 FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO IMAB5 FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO IMAB5 FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/07/2026.
Quem pode investir no ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO IMAB5 FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO IMAB5 FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO IMAB5 FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA?
R$ 68,6 mi, com 954 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.