Fundo de Renda Fixa · CNPJ 63.608.245/0001-16 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO CDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 219,8 mi e 3.135 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,102016
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 219,8 mi
- Cotistas
- 3.135
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/11/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,38% | +1,07% | 35% |
| 6 meses | +4,55% | +6,88% | 66% |
| Desde 26/11/2025 | +10,20% | +13,64% | 75% |
Índices
Desde 26/11/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,20%
- Maior queda
- -0,68%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 10 de 11
- Meses acima do CDI
- 2 de 11
- Melhor mês
- +1,40% · jun/26
- Pior mês
- -0,17% · set/26
Carteira · out/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE HIDRA CA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAE… | Cotas de Fundos | R$ 71,7 mi | 31,8% |
| SUBCLASSE ITAÚ DA CLASSE DO LEGACY CAPITAL ARKAN FIF FII EM DEB DE INFRA CDI RF… | Cotas de Fundos | R$ 71,3 mi | 31,6% |
| SUBCLASSE I DO VINLAND INCENTIVADO A FIF FUNDO INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF… | Cotas de Fundos | R$ 71,2 mi | 31,6% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS … | Cotas de Fundos | R$ 11,1 mi | 4,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 204.487 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 2.447 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2.397 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/11/2025.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 219,8 mi
- Cotistas
- 1 → 3.135
Cadastro
- CNPJ
- 63.608.245/0001-16
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 11/11/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 11/11/2025
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,69%69% CDI | +1,03%85% CDI | +0,62%57% CDI | +1,32%123% CDI | +1,40%125% CDI | +1,17%96% CDI | +0,87%79% CDI | -0,17%CDI +1,08% | +1,01%94% CDI | -0,65%*CDI +0,41% | — | +8,77%*72% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,11%*100% CDI | +1,21%99% CDI | +1,32%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO CDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO CDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO CDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO CDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/07/2026.
Quem pode investir no ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO CDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO CDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ SOLUTIONS GCA CRÉDITO ISENTO CDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA?
R$ 219,8 mi, com 3.135 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.