Fundo de Renda Fixa · CNPJ 06.175.696/0001-73 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,05%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 54,2 bi e 3.385 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 91,604974
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,05%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 54,2 bi
- Cotistas
- 3.385
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,78% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,05% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,67% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +81,77% | +82,52% | 99% |
| Desde 31/12/2004 | +815,01% | +831,74% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -4,74
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 45,59 bi | 93,5% |
| ITAÚ CENTRALIZADOR LFTI11 I FIF RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 2,99 bi | 6,1% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES DISTRIBUIDORES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM C… | Cotas de Fundos | R$ 156,5 mi | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 6,2 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 51.659 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 29.574 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2004.
- Patrimônio
- R$ 199.188,11 → R$ 54,2 bi
- Cotistas
- 1 → 3.385
Cadastro
- CNPJ
- 06.175.696/0001-73
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/03/2004
- Adaptação à RCVM 175
- 28/04/2025
- Taxa de administração
- 0,02% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 1678
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/12/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,22%101% CDI | +1,07%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,05%97% CDI | +1,05%98% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +12,01%*99% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,13%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,22%99% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,88%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,90%99% CDI | +0,87%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,93%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,88%95% CDI | +10,78%99% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,92%101% CDI | +1,16%98% CDI | +0,89%97% CDI | +1,14%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,06%99% CDI | +1,14%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,98%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,89%100% CDI | +12,96%99% CDI |
| 2022 | +0,75%103% CDI | +0,81%107% CDI | +0,91%98% CDI | +0,77%92% CDI | +1,04%100% CDI | +1,02%101% CDI | +1,02%99% CDI | +1,16%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,03%101% CDI | +1,01%99% CDI | +1,10%98% CDI | +12,35%100% CDI |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,17%111% CDI | +0,09%67% CDI | +0,16%81% CDI | +0,13%65% CDI | +0,29%107% CDI | +0,31%102% CDI | +0,38%108% CDI | +0,42%98% CDI | +0,45%101% CDI | +0,50%103% CDI | +0,59%101% CDI | +0,76%98% CDI | +4,34%98% CDI |
| 2020 | +0,36%96% CDI | +0,28%94% CDI | +0,32%96% CDI | +0,27%94% CDI | +0,23%96% CDI | +0,20%96% CDI | +0,18%93% CDI | +0,15%93% CDI | +0,01%8% CDI | +0,12%75% CDI | +0,11%72% CDI | +0,23%138% CDI | +2,48%90% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,55%98% CDI | +0,49%98% CDI | +0,45%98% CDI | +0,47%98% CDI | +0,37%97% CDI | +0,36%97% CDI | +5,81%97% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,45%97% CDI | +0,52%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,50%97% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,55%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,48%98% CDI | +6,26%98% CDI |
| 2017 | +1,07%99% CDI | +0,86%99% CDI | +1,04%99% CDI | +0,78%100% CDI | +0,92%99% CDI | +0,85%105% CDI | +0,80%101% CDI | +0,79%99% CDI | +0,63%99% CDI | +0,64%100% CDI | +0,56%98% CDI | +0,53%98% CDI | +9,89%100% CDI |
| 2016 | +1,04%99% CDI | +0,99%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%98% CDI | +1,03%99% CDI | +1,02%99% CDI | +1,10%98% CDI | +13,78%98% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,81%99% CDI | +1,03%99% CDI | +0,94%99% CDI | +0,97%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,16%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,15%99% CDI | +13,08%99% CDI |
| 2014 | +0,83%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,75%99% CDI | +0,81%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,80%98% CDI | +0,93%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,89%99% CDI | +0,93%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,95%99% CDI | +10,69%99% CDI |
| 2013 | +0,59%101% CDI | +0,48%100% CDI | +0,55%102% CDI | +0,61%101% CDI | +0,59%100% CDI | +0,59%100% CDI | +0,70%99% CDI | +0,67%96% CDI | +0,70%100% CDI | +0,79%98% CDI | +0,70%99% CDI | +0,77%99% CDI | +8,03%100% CDI |
| 2012 | +0,88%100% CDI | +0,74%100% CDI | +0,85%106% CDI | +0,72%103% CDI | +0,73%100% CDI | +0,62%97% CDI | +0,61%91% CDI | +0,66%96% CDI | +0,52%97% CDI | +0,60%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,53%100% CDI | +8,30%99% CDI |
| 2011 | +0,85%98% CDI | +0,83%99% CDI | +0,91%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,97%99% CDI | +0,94%99% CDI | +0,95%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,93%99% CDI | +0,87%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,90%99% CDI | +11,45%99% CDI |
| 2010 | +0,65%98% CDI | +0,58%98% CDI | +0,75%99% CDI | +0,65%98% CDI | +0,74%98% CDI | +0,78%98% CDI | +0,85%98% CDI | +0,87%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,91%99% CDI | +9,60%98% CDI |
| 2009 | +1,04%100% CDI | +0,84%99% CDI | +0,96%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,76%99% CDI | +0,75%100% CDI | +0,78%99% CDI | +0,68%98% CDI | +0,68%98% CDI | +0,68%98% CDI | +0,65%98% CDI | +0,71%99% CDI | +9,78%99% CDI |
| 2008 | +0,93%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,89%99% CDI | +0,86%99% CDI | +0,94%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,00%99% CDI | +1,06%97% CDI | +1,15%98% CDI | +1,00%100% CDI | +1,11%100% CDI | +12,28%99% CDI |
| 2007 | +1,07%99% CDI | +0,86%99% CDI | +1,04%99% CDI | +0,93%99% CDI | +1,02%100% CDI | +0,89%99% CDI | +0,96%99% CDI | +0,97%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,92%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,84%100% CDI | +11,73%99% CDI |
| 2006 | +1,45%102% CDI | +1,16%101% CDI | +1,42%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,18%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,24%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,01%99% CDI | +0,98%99% CDI | +15,00%100% CDI |
| 2005 | +1,49%107% CDI | +1,23%102% CDI | +1,56%103% CDI | +1,42%101% CDI | +1,51%100% CDI | +1,61%102% CDI | +1,52%101% CDI | +1,63%99% CDI | +1,52%102% CDI | +1,43%102% CDI | +1,46%106% CDI | +1,52%104% CDI | +19,45%102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC
Quem é o gestor do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,05%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC?
A taxa de administração é de 0,02% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/12/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/12/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/12/2025.
Quem pode investir no ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC?
R$ 54,2 bi, com 3.385 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.