Fundo de ações · CNPJ 01.063.897/0001-65 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -13,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 135,0 mi e 3.422 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 128,299051
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -13,59%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 135,0 mi
- Cotistas
- 3.422
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -26,56% | +1,07% | -27,63 p.p. |
| 6 meses | -13,05% | +6,88% | -19,92 p.p. |
| 12 meses | -13,59% | +14,20% | -27,79 p.p. |
| 24 meses | +1,74% | +30,00% | -28,26 p.p. |
| 5 anos | -10,94% | +82,52% | -93,46 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +2.092,09% | +1.424,85% | +667,24 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 30,78%
- Maior queda
- -34,98%
- Sharpe (12 meses)
- -0,71
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +9,87% · jan/26
- Pior mês
- -17,69% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 163,6 mi | 98,8% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 792.352 | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 624.853 | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 473.409 | 0,3% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 35,5 mi → R$ 135,0 mi
- Cotistas
- 98 → 3.422
Cadastro
- CNPJ
- 01.063.897/0001-65
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Small Caps
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 15/02/1996
- Adaptação à RCVM 175
- 18/12/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 15%
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,87%CDI +1,16% | +2,11%CDI +1,00% | -5,35%CDI +1,21% | -3,37%CDI +1,09% | -4,24%CDI +1,07% | -2,87%CDI +1,12% | -1,18%CDI +1,22% | -1,57%CDI +1,09% | +6,28%CDI +1,08% | -17,69%CDI +1,07% | +7,87%*CDI +0,41% | — | -12,40%*CDI +12,15% |
| 2025 | +6,15%CDI +1,01% | -4,42%CDI +0,99% | +6,00%CDI +0,96% | +9,14%CDI +1,06% | +5,98%CDI +1,14% | +0,76%CDI +1,10% | -6,59%CDI +1,28% | +6,56%CDI +1,16% | +1,01%CDI +1,22% | +0,13%CDI +1,28% | +5,89%CDI +1,05% | -3,56%CDI +1,22% | +28,86%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,76%CDI +0,97% | +0,64%CDI +0,80% | +1,90%CDI +0,83% | -7,75%CDI +0,89% | -2,11%CDI +0,83% | +0,09%CDI +0,79% | +1,05%CDI +0,91% | +4,74%CDI +0,87% | -4,21%CDI +0,84% | -1,44%CDI +0,93% | -3,22%CDI +0,79% | -7,76%CDI +0,93% | -22,08%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,29%CDI +1,12% | -8,60%CDI +0,92% | -2,39%CDI +1,17% | +2,58%CDI +0,92% | +11,40%CDI +1,12% | +6,63%CDI +1,07% | +2,76%CDI +1,07% | -7,11%CDI +1,14% | -2,22%CDI +0,97% | -7,69%CDI +1,00% | +11,78%CDI +0,92% | +7,45%CDI +0,89% | +15,07%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,26%CDI +0,73% | -3,43%CDI +0,76% | +7,11%CDI +0,93% | -6,98%CDI +0,83% | -0,32%CDI +1,03% | -14,37%CDI +1,02% | +5,09%CDI +1,03% | +9,19%CDI +1,17% | -1,28%CDI +1,07% | +5,76%CDI +1,02% | -9,33%CDI +1,02% | -2,64%CDI +1,12% | -9,45%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,33%CDI +0,15% | -0,66%CDI +0,13% | +4,58%CDI +0,20% | +6,41%CDI +0,21% | +4,75%CDI +0,27% | +1,19%CDI +0,31% | -4,73%CDI +0,36% | -3,94%CDI +0,43% | -4,58%CDI +0,44% | -11,00%CDI +0,49% | -2,32%CDI +0,59% | +3,51%CDI +0,77% | -10,06%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,73%CDI +0,38% | -8,31%CDI +0,29% | -34,81%CDI +0,34% | +10,87%CDI +0,28% | +4,56%CDI +0,24% | +11,48%CDI +0,21% | +8,51%CDI +0,19% | -0,98%CDI +0,16% | -4,88%CDI +0,16% | -1,42%CDI +0,16% | +14,97%CDI +0,15% | +7,52%CDI +0,16% | -3,08%CDI +2,76% |
| 2019 | +7,52%CDI +0,54% | -1,88%CDI +0,49% | -1,21%CDI +0,47% | +1,39%CDI +0,52% | +1,43%CDI +0,54% | +6,41%CDI +0,47% | +6,85%CDI +0,57% | +1,64%CDI +0,50% | +3,15%CDI +0,46% | +2,58%CDI +0,48% | +4,50%CDI +0,38% | +12,18%CDI +0,37% | +53,64%CDI +5,96% |
| 2018 | +5,06%CDI +0,58% | +0,59%CDI +0,46% | +2,07%CDI +0,53% | +1,40%CDI +0,52% | -11,71%CDI +0,52% | -4,66%CDI +0,52% | +5,36%CDI +0,54% | -3,75%CDI +0,57% | +0,03%CDI +0,47% | +10,77%CDI +0,54% | +5,08%CDI +0,49% | +3,01%CDI +0,49% | +11,99%CDI +6,42% |
| 2017 | +8,22%CDI +1,08% | +5,16%CDI +0,86% | -2,22%CDI +1,05% | +2,20%CDI +0,79% | -3,14%CDI +0,93% | +0,81%CDI +0,81% | +7,46%CDI +0,80% | +6,82%CDI +0,80% | +4,47%CDI +0,64% | -1,23%CDI +0,64% | -2,87%CDI +0,57% | +7,68%CDI +0,54% | +37,58%CDI +9,93% |
| 2016 | -1,08%CDI +1,05% | +0,02%CDI +1,00% | +2,86%CDI +1,16% | +3,35%CDI +1,05% | +1,08%CDI +1,11% | +4,80%CDI +1,16% | +7,94%CDI +1,11% | -1,89%CDI +1,21% | -1,52%CDI +1,11% | +5,00%CDI +1,05% | -10,08%CDI +1,04% | -1,45%CDI +1,12% | +8,12%CDI +14,00% |
| 2015 | -11,82%CDI +0,93% | +6,38%CDI +0,82% | +2,61%CDI +1,04% | +2,41%CDI +0,95% | -0,54%CDI +0,98% | +2,65%CDI +1,07% | -0,21%CDI +1,18% | -5,62%CDI +1,11% | -1,70%CDI +1,11% | +0,12%CDI +1,11% | +2,20%CDI +1,06% | -4,34%CDI +1,16% | -8,80%CDI +13,24% |
| 2014 | -9,60%CDI +0,84% | +0,87%CDI +0,78% | +4,02%CDI +0,76% | +1,10%CDI +0,82% | +5,37%CDI +0,86% | +5,23%CDI +0,82% | -3,00%CDI +0,94% | +7,49%CDI +0,86% | -8,34%CDI +0,90% | +0,03%CDI +0,94% | -1,23%CDI +0,84% | -4,06%CDI +0,96% | -3,67%CDI +10,81% |
| 2013 | +0,11%CDI +0,59% | +0,19%CDI +0,48% | -6,28%CDI +0,54% | +2,47%CDI +0,60% | +0,80%CDI +0,58% | -9,16%CDI +0,59% | +0,80%CDI +0,71% | -3,60%CDI +0,70% | +3,01%CDI +0,70% | +1,72%CDI +0,80% | +0,62%CDI +0,71% | -2,36%CDI +0,78% | -11,77%CDI +8,06% |
| 2012 | +6,96%CDI +0,89% | +7,95%CDI +0,74% | +2,20%CDI +0,81% | +0,79%CDI +0,70% | -4,52%CDI +0,73% | +1,18%CDI +0,64% | +1,37%CDI +0,68% | +5,63%CDI +0,69% | +4,19%CDI +0,54% | +2,54%CDI +0,61% | +0,03%CDI +0,54% | +4,59%CDI +0,53% | +37,52%CDI +8,40% |
| 2011 | -7,67%CDI +0,86% | -1,07%CDI +0,84% | +5,68%CDI +0,92% | +0,74%CDI +0,84% | -0,45%CDI +0,99% | -3,81%CDI +0,95% | -5,07%CDI +0,97% | -2,28%CDI +1,07% | -5,41%CDI +0,94% | +8,00%CDI +0,88% | -2,17%CDI +0,86% | +0,18%CDI +0,90% | -13,51%CDI +11,60% |
| 2010 | -2,32%CDI +0,66% | +0,85%CDI +0,59% | -0,31%CDI +0,76% | +0,53%CDI +0,66% | -4,56%CDI +0,75% | +4,37%CDI +0,79% | +9,90%CDI +0,86% | +1,60%CDI +0,89% | +6,49%CDI +0,84% | +7,63%CDI +0,81% | +1,19%CDI +0,81% | -1,70%CDI +0,93% | +25,18%CDI +9,75% |
| 2009 | +1,17%CDI +1,04% | -0,68%CDI +0,85% | +3,40%CDI +0,97% | +26,81%CDI +0,84% | +11,26%CDI +0,77% | +0,44%CDI +0,75% | +15,78%CDI +0,78% | +5,26%CDI +0,69% | +8,42%CDI +0,69% | +0,85%CDI +0,69% | +7,52%CDI +0,66% | +6,46%CDI +0,72% | +124,58%CDI +9,88% |
| 2008 | -14,72%CDI +0,92% | +8,35%CDI +0,80% | -6,60%CDI +0,84% | +5,26%CDI +0,90% | +11,21%CDI +0,87% | -9,63%CDI +0,95% | -3,86%CDI +1,06% | -10,21%CDI +1,01% | -22,69%CDI +1,10% | -24,45%CDI +1,17% | +0,32%CDI +1,00% | +2,38%CDI +1,11% | -52,73%CDI +12,38% |
| 2007 | +2,16%CDI +1,08% | +0,28%CDI +0,87% | +0,28%CDI +1,05% | +6,67%CDI +0,94% | +6,45%CDI +1,02% | +5,93%CDI +0,90% | +2,01%CDI +0,97% | -3,36%CDI +0,99% | +4,81%CDI +0,80% | +5,14%CDI +0,92% | -5,53%CDI +0,84% | -1,02%CDI +0,84% | +25,53%CDI +11,82% |
| 2006 | +18,35%CDI +1,43% | +1,84%CDI +1,14% | -2,65%CDI +1,42% | +4,86%CDI +1,08% | -9,15%CDI +1,28% | -1,16%CDI +1,18% | +0,41%CDI +1,17% | +3,76%CDI +1,25% | +1,22%CDI +1,05% | +6,08%CDI +1,09% | +9,10%CDI +1,02% | +7,23%CDI +0,98% | +44,60%CDI +15,03% |
| 2005 | -4,58%CDI +1,38% | +11,01%CDI +1,22% | -6,70%CDI +1,52% | -5,82%CDI +1,41% | +1,66%CDI +1,50% | -1,78%CDI +1,58% | +0,50%CDI +1,51% | +4,36%CDI +1,65% | +13,05%CDI +1,50% | -4,82%CDI +1,40% | +11,82%CDI +1,38% | +9,29%CDI +1,47% | +28,17%CDI +19,00% |
| 2004 | +1,71%CDI +1,26% | -1,36%CDI +1,08% | +3,89%CDI +1,37% | -8,41%CDI +1,17% | +0,65%CDI +1,22% | +8,55%CDI +1,22% | +9,94%CDI +1,28% | +11,96%CDI +1,29% | +4,83%CDI +1,24% | -0,78%CDI +1,21% | +7,36%CDI +1,25% | +8,70%CDI +1,48% | +55,83%CDI +16,17% |
| 2003 | -3,36%CDI +1,97% | +0,23%CDI +1,83% | +10,14%CDI +1,77% | +7,30%CDI +1,87% | +4,21%CDI +1,96% | +4,40%CDI +1,85% | +3,09%CDI +2,08% | +12,70%CDI +1,76% | +6,09%CDI +1,67% | +6,26%CDI +1,63% | +9,88%CDI +1,34% | +15,00%CDI +1,37% | +106,10%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | +4,78%CDI +1,48% | -2,43%CDI +1,40% | -5,05%CDI +1,31% | -2,32%CDI +1,53% | +1,99%CDI +1,45% | -2,69%CDI +1,38% | +10,81%CDI +1,64% | +5,75%CDI +1,53% | +6,21%CDI +1,73% | +17,12%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -13,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/05/2025. Há taxa de performance de 15% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 135,0 mi, com 3.422 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.