Fundo de Multimercado · CNPJ 42.717.960/0001-17 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,45%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 6,7 bi e 26.807 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,73329
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,45%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,7 bi
- Cotistas
- 26.807
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,75% | +1,07% | 70% |
| 6 meses | +6,96% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +13,45% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +28,95% | +30,00% | 96% |
| Desde 31/08/2022 | +73,33% | +67,61% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,49%
- Maior queda
- -0,41%
- Sharpe (12 meses)
- -1,30
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,56% · mai/26
- Pior mês
- +0,37% · fev/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SUBCLASSE I DO ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 6,76 bi | 99,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 15,2 mi | 0,2% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 10,9 mi | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 10,3 mi | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 130.695 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2022.
- Patrimônio
- R$ 130.000,00 → R$ 6,7 bi
- Cotistas
- 3 → 26.807
Cadastro
- CNPJ
- 42.717.960/0001-17
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/05/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 02/04/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+9 (dias corridos)
- Código CVM
- 458295
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23%106% CDI | +0,37%38% CDI | +0,72%60% CDI | +1,16%107% CDI | +1,56%145% CDI | +1,16%103% CDI | +1,29%106% CDI | +1,14%105% CDI | +1,02%95% CDI | +1,10%102% CDI | +0,13%*31% CDI | — | +11,43%*94% CDI |
| 2025 | +1,17%116% CDI | +1,13%115% CDI | +1,10%114% CDI | +1,13%107% CDI | +1,10%97% CDI | +1,13%103% CDI | +1,34%105% CDI | +1,12%96% CDI | +1,09%90% CDI | +1,09%85% CDI | +1,02%97% CDI | +1,23%101% CDI | +14,55%102% CDI |
| 2024 | +1,17%121% CDI | +1,07%134% CDI | +1,13%136% CDI | +1,02%115% CDI | +1,00%121% CDI | +0,94%120% CDI | +1,11%122% CDI | +1,05%121% CDI | +0,99%118% CDI | +0,99%106% CDI | +0,94%119% CDI | +0,44%47% CDI | +12,52%115% CDI |
| 2023 | +1,05%94% CDI | +0,69%76% CDI | +1,02%87% CDI | +0,98%107% CDI | +1,42%126% CDI | +1,32%123% CDI | +1,25%117% CDI | +1,53%135% CDI | +1,26%130% CDI | +1,24%124% CDI | +1,21%132% CDI | +1,00%112% CDI | +14,92%114% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,26%118% CDI | +1,22%119% CDI | +1,16%113% CDI | +1,29%115% CDI | +5,01%*116% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,45%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 9 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 9 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.
Quem pode investir no ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 6,7 bi, com 26.807 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.