Fundo de Multimercado · CNPJ 55.380.290/0001-38 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (94% do CDI). Patrimônio de R$ 626,9 mi e 1.057 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,347918
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,42%
- 94% do CDI
- Patrimônio
- R$ 626,9 mi
- Cotistas
- 1.057
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/06/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,75% | +1,07% | 70% |
| 6 meses | +6,94% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +13,42% | +14,20% | 94% |
| 24 meses | +28,88% | +30,00% | 96% |
| Desde 27/06/2024 | +34,79% | +35,16% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,47%
- Maior queda
- -0,41%
- Sharpe (12 meses)
- -1,37
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,55% · mai/26
- Pior mês
- +0,38% · fev/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES… | Cotas de Fundos | R$ 688,3 mi | 99,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 595.800 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 74.448 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 19.464 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/06/2024.
- Patrimônio
- R$ 200.247,15 → R$ 626,9 mi
- Cotistas
- 2 → 1.057
Cadastro
- CNPJ
- 55.380.290/0001-38
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 04/06/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 04/06/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23%105% CDI | +0,38%38% CDI | +0,73%60% CDI | +1,16%107% CDI | +1,55%144% CDI | +1,15%103% CDI | +1,29%106% CDI | +1,14%104% CDI | +1,02%94% CDI | +1,09%102% CDI | +0,13%*31% CDI | — | +11,41%*94% CDI |
| 2025 | +1,19%118% CDI | +1,14%116% CDI | +1,09%113% CDI | +1,13%107% CDI | +1,11%97% CDI | +1,13%103% CDI | +1,34%105% CDI | +1,12%96% CDI | +1,09%89% CDI | +1,09%85% CDI | +1,02%97% CDI | +1,23%101% CDI | +14,56%102% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0,04%*93% CDI | +1,11%122% CDI | +1,03%119% CDI | +0,99%118% CDI | +0,99%107% CDI | +0,86%108% CDI | +0,47%51% CDI | +5,61%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
R$ 626,9 mi, com 1.057 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.