Fundo de Multimercado · CNPJ 54.278.393/0001-29 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SINFONIA ALL FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,32%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (94% do CDI). Patrimônio de R$ 422,1 mi e 4.968 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,384523
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,32%
- 94% do CDI
- Patrimônio
- R$ 422,1 mi
- Cotistas
- 4.968
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,70% | +1,07% | 65% |
| 6 meses | +6,88% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +13,32% | +14,20% | 94% |
| 24 meses | +28,76% | +30,00% | 96% |
| Desde 28/03/2024 | +38,45% | +38,52% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,48%
- Maior queda
- -0,44%
- Sharpe (12 meses)
- -1,48
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,58% · mai/26
- Pior mês
- +0,37% · fev/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RES… | Cotas de Fundos | R$ 424,9 mi | 99,7% |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 718.972 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 410.286 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 91.131 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 68.767 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2024.
- Patrimônio
- R$ 5.000,00 → R$ 422,1 mi
- Cotistas
- 1 → 4.968
Cadastro
- CNPJ
- 54.278.393/0001-29
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 11/03/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 11/03/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+9 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23%106% CDI | +0,37%37% CDI | +0,72%59% CDI | +1,13%103% CDI | +1,58%147% CDI | +1,13%101% CDI | +1,30%107% CDI | +1,11%102% CDI | +1,03%95% CDI | +1,04%97% CDI | +0,14%*34% CDI | — | +11,31%*93% CDI |
| 2025 | +1,18%117% CDI | +1,10%112% CDI | +1,10%114% CDI | +1,13%107% CDI | +1,16%102% CDI | +1,12%102% CDI | +1,34%105% CDI | +1,16%99% CDI | +1,03%84% CDI | +1,06%83% CDI | +1,03%98% CDI | +1,22%100% CDI | +14,50%101% CDI |
| 2024 | — | — | — | +1,01%114% CDI | +0,98%118% CDI | +0,89%113% CDI | +1,13%125% CDI | +1,00%115% CDI | +0,96%115% CDI | +0,98%105% CDI | +0,87%110% CDI | +0,51%54% CDI | +8,63%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SINFONIA ALL FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ SINFONIA ALL FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SINFONIA ALL FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,32%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ SINFONIA ALL FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ SINFONIA ALL FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ SINFONIA ALL FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 9 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 9 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2025.
Quem pode investir no ITAÚ SINFONIA ALL FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SINFONIA ALL FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ SINFONIA ALL FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
R$ 422,1 mi, com 4.968 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.