Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.245.930/0001-00 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (76% do CDI). Patrimônio de R$ 575,3 mi e 6.958 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,578558
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,86%
- 76% do CDI
- Patrimônio
- R$ 575,3 mi
- Cotistas
- 6.958
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,02% | +1,07% | 1% |
| 6 meses | +5,93% | +6,88% | 86% |
| 12 meses | +10,86% | +14,20% | 76% |
| 24 meses | +26,13% | +30,00% | 87% |
| 5 anos | +74,93% | +82,52% | 91% |
| Desde 30/04/2019 | +95,79% | +101,24% | 95% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,71%
- Maior queda
- -1,18%
- Sharpe (12 meses)
- -1,58
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,58% · jan/26
- Pior mês
- -0,06% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE FOF RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 613,6 mi | 98,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4,9 mi | 0,8% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS … | Cotas de Fundos | R$ 3,3 mi | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,5 mi | 0,4% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 614.048 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2019.
- Patrimônio
- R$ 10.000,00 → R$ 575,3 mi
- Cotistas
- 1 → 6.958
Cadastro
- CNPJ
- 32.245.930/0001-00
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/04/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 08/07/2024
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Taxa de performance
- 10% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+4 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,58%135% CDI | +0,81%81% CDI | -0,06%CDI +1,21% | +0,75%69% CDI | +1,06%98% CDI | +1,11%99% CDI | +1,04%86% CDI | +0,79%72% CDI | +1,23%114% CDI | +0,40%37% CDI | +0,49%*121% CDI | — | +9,56%*79% CDI |
| 2025 | +1,09%107% CDI | +0,77%78% CDI | +1,00%104% CDI | +1,16%109% CDI | +0,59%52% CDI | +1,37%125% CDI | +0,90%70% CDI | +1,26%109% CDI | +1,12%92% CDI | +1,29%101% CDI | +1,30%123% CDI | +0,54%44% CDI | +13,11%92% CDI |
| 2024 | +0,68%70% CDI | +0,45%57% CDI | +0,57%68% CDI | +0,28%31% CDI | +0,68%82% CDI | +0,50%63% CDI | +0,68%75% CDI | +0,81%93% CDI | +1,09%130% CDI | +0,77%83% CDI | +0,82%103% CDI | +1,31%140% CDI | +8,97%82% CDI |
| 2023 | +1,02%91% CDI | +0,89%96% CDI | +1,17%100% CDI | +0,78%85% CDI | +1,58%141% CDI | +1,29%120% CDI | +1,12%104% CDI | +0,83%73% CDI | +0,63%64% CDI | +0,36%36% CDI | +1,44%157% CDI | +1,07%120% CDI | +12,86%99% CDI |
| 2022 | +0,89%122% CDI | +1,21%160% CDI | +1,87%201% CDI | +1,10%131% CDI | +0,89%86% CDI | +1,00%99% CDI | +1,03%99% CDI | +1,31%112% CDI | +1,14%107% CDI | +0,95%93% CDI | +0,99%97% CDI | +0,85%76% CDI | +14,06%113% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,07%CDI +0,15% | -0,11%CDI +0,13% | +0,49%243% CDI | +0,23%109% CDI | +0,19%70% CDI | +0,25%82% CDI | +0,02%6% CDI | +0,24%57% CDI | +0,59%134% CDI | +0,39%80% CDI | +0,77%132% CDI | +0,43%55% CDI | +3,47%78% CDI |
| 2020 | +0,18%49% CDI | +0,32%108% CDI | -0,11%CDI +0,34% | +0,51%180% CDI | +0,75%318% CDI | +0,26%121% CDI | +0,23%118% CDI | +0,20%124% CDI | -0,25%CDI +0,16% | +0,21%136% CDI | +0,49%329% CDI | +0,79%478% CDI | +3,63%132% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | +0,92%169% CDI | +0,97%207% CDI | +0,78%137% CDI | +0,48%97% CDI | +0,56%121% CDI | +0,63%131% CDI | -0,09%CDI +0,38% | +0,69%183% CDI | +5,04%*131% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2025. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 4 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 4 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2025.
Quem pode investir no ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,2%), Valores a receber (0,8%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 575,3 mi, com 6.958 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.