Fundo de Multimercado · CNPJ 23.066.595/0001-83 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO IE FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +7,11%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (50% do CDI). Patrimônio de R$ 49,9 mi e 669 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,645677
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +7,11%
- 50% do CDI
- Patrimônio
- R$ 49,9 mi
- Cotistas
- 669
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +9,38% | +1,02% | 919% |
| 6 meses | +10,23% | +6,88% | 149% |
| 12 meses | +7,11% | +14,21% | 50% |
| 24 meses | +6,33% | +29,99% | 21% |
| 5 anos | +11,79% | +82,43% | 14% |
| Desde 30/10/2015 | +96,46% | +179,81% | 54% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,42%
- Maior queda
- -10,96%
- Sharpe (12 meses)
- -0,56
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +5,29% · out/26
- Pior mês
- -5,50% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MASTER GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI… | Cotas de Fundos | R$ 49,2 mi | 97,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 577.982 | 1,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 394.251 | 0,8% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 323.099 | 0,6% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 6.705 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2015.
- Patrimônio
- R$ 30.000,00 → R$ 49,9 mi
- Cotistas
- 1 → 669
Cadastro
- CNPJ
- 23.066.595/0001-83
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 05/10/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 14/05/2025
- Taxa de administração
- 0,07% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,74%CDI +1,16% | -0,83%CDI +1,00% | -5,50%CDI +1,21% | +0,69%64% CDI | +4,24%395% CDI | +1,34%120% CDI | -2,86%CDI +1,22% | +4,26%389% CDI | -2,79%CDI +1,08% | +5,29%494% CDI | +1,02%*287% CDI | — | +1,52%*13% CDI |
| 2025 | -3,91%CDI +1,01% | +1,02%104% CDI | -4,48%CDI +0,96% | -0,83%CDI +1,06% | +3,43%301% CDI | -2,33%CDI +1,10% | +3,67%288% CDI | -1,82%CDI +1,16% | -0,16%CDI +1,22% | +1,85%145% CDI | -0,63%CDI +1,05% | +3,80%312% CDI | -0,82%CDI +14,32% |
| 2024 | +1,97%203% CDI | +1,71%213% CDI | +2,58%310% CDI | +1,41%159% CDI | +2,82%339% CDI | +7,85%995% CDI | +2,31%255% CDI | +2,05%236% CDI | -2,16%CDI +0,84% | +4,57%493% CDI | +4,26%537% CDI | +1,92%206% CDI | +35,79%329% CDI |
| 2023 | +0,40%36% CDI | +0,12%13% CDI | -0,65%CDI +1,17% | -0,74%CDI +0,92% | +0,42%37% CDI | -3,30%CDI +1,07% | +0,78%73% CDI | +2,56%225% CDI | -1,51%CDI +0,97% | -2,60%CDI +1,00% | +4,06%443% CDI | +2,62%293% CDI | +1,92%15% CDI |
| 2022 | -8,58%CDI +0,73% | -4,79%CDI +0,76% | -8,08%CDI +0,93% | -1,36%CDI +0,83% | -4,97%CDI +1,03% | +4,61%454% CDI | +2,58%249% CDI | -1,41%CDI +1,17% | -2,37%CDI +1,07% | -2,73%CDI +1,02% | +4,94%484% CDI | +0,57%51% CDI | -20,48%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,62%3757% CDI | +2,50%1860% CDI | +0,74%366% CDI | -1,41%CDI +0,21% | -2,91%CDI +0,27% | -2,93%CDI +0,31% | +4,77%1342% CDI | +0,27%63% CDI | +3,13%708% CDI | +4,00%824% CDI | -0,35%CDI +0,59% | -0,16%CDI +0,77% | +13,59%307% CDI |
| 2020 | +6,46%1715% CDI | +2,11%718% CDI | +5,57%1646% CDI | +8,96%3145% CDI | +0,69%294% CDI | +2,61%1231% CDI | -1,54%CDI +0,19% | +5,58%3487% CDI | +2,06%1313% CDI | +1,43%908% CDI | -1,95%CDI +0,15% | -1,17%CDI +0,16% | +34,73%1259% CDI |
| 2019 | -1,87%CDI +0,54% | +4,55%921% CDI | +4,90%1045% CDI | +2,06%398% CDI | -1,53%CDI +0,54% | +0,28%59% CDI | -1,47%CDI +0,57% | +9,22%1838% CDI | +0,58%125% CDI | -2,32%CDI +0,48% | +5,65%1486% CDI | -3,45%CDI +0,37% | +16,97%285% CDI |
| 2018 | -1,00%CDI +0,58% | -0,39%CDI +0,46% | +0,06%11% CDI | +6,10%1178% CDI | +6,12%1183% CDI | +3,17%612% CDI | -2,21%CDI +0,54% | +8,93%1575% CDI | -0,82%CDI +0,47% | -13,31%CDI +0,54% | +4,97%1008% CDI | -2,96%CDI +0,49% | +6,92%108% CDI |
| 2017 | -1,85%CDI +1,08% | +0,24%27% CDI | +1,04%99% CDI | +2,45%312% CDI | +2,32%251% CDI | +2,18%270% CDI | -4,71%CDI +0,80% | +0,27%34% CDI | +1,59%250% CDI | +4,13%642% CDI | +0,93%164% CDI | +0,84%156% CDI | +9,55%96% CDI |
| 2016 | -1,73%CDI +1,05% | -0,96%CDI +1,00% | -6,50%CDI +1,16% | -3,46%CDI +1,05% | +4,79%432% CDI | -11,01%CDI +1,16% | +2,64%238% CDI | +0,20%16% CDI | +0,39%35% CDI | -3,38%CDI +1,05% | +3,69%356% CDI | -3,64%CDI +1,12% | -18,36%CDI +14,00% |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3,08%292% CDI | +0,47%41% CDI | +3,57%*160% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO IE FIF CIC
Quem é o gestor do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO IE FIF CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO IE FIF CIC?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +7,11%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO IE FIF CIC?
A taxa de administração é de 0,07% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO IE FIF CIC?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO IE FIF CIC?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026.
Quem pode investir no ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO IE FIF CIC?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO IE FIF CIC investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,8%), Valores a receber (1,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO IE FIF CIC?
R$ 49,9 mi, com 669 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.