Fundo de Multimercado · CNPJ 34.803.891/0001-36 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,63%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (82% do CDI). Patrimônio de R$ 162,9 mi e 3.304 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 21,945576
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,63%
- 82% do CDI
- Patrimônio
- R$ 162,9 mi
- Cotistas
- 3.304
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,01% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,87% | +6,88% | 85% |
| 12 meses | +11,63% | +14,20% | 82% |
| 24 meses | +34,69% | +30,00% | 116% |
| 5 anos | +89,43% | +82,52% | 108% |
| Desde 31/10/2019 | +119,46% | +95,26% | 125% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,05%
- Maior queda
- -2,22%
- Sharpe (12 meses)
- -0,67
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +3,14% · abr/25
- Pior mês
- -0,37% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 171,8 mi | 98,7% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS … | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 0,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 509.657 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 202.869 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 41.112 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2019.
- Patrimônio
- R$ 5.000,00 → R$ 162,9 mi
- Cotistas
- 1 → 3.304
Cadastro
- CNPJ
- 34.803.891/0001-36
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/10/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 07/05/2025
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Taxa de performance
- 10% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+24 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,54%132% CDI | +0,94%94% CDI | -0,37%CDI +1,21% | +1,69%155% CDI | +0,64%59% CDI | +1,16%103% CDI | +0,05%4% CDI | +0,78%72% CDI | +1,47%136% CDI | +1,30%121% CDI | +0,61%*150% CDI | — | +10,24%*84% CDI |
| 2025 | +1,70%168% CDI | +0,91%93% CDI | +0,70%73% CDI | +3,14%298% CDI | +2,65%232% CDI | +1,44%131% CDI | +0,77%61% CDI | +2,04%175% CDI | +1,45%119% CDI | +1,35%106% CDI | +1,41%134% CDI | +0,74%61% CDI | +19,89%139% CDI |
| 2024 | -0,66%CDI +0,97% | -0,74%CDI +0,80% | +0,68%82% CDI | -1,69%CDI +0,89% | +0,60%72% CDI | +0,65%82% CDI | +1,78%196% CDI | +1,59%183% CDI | +1,84%221% CDI | +0,53%57% CDI | +1,43%180% CDI | +1,27%137% CDI | +7,46%69% CDI |
| 2023 | +1,72%153% CDI | +0,42%46% CDI | -0,07%CDI +1,17% | +0,72%79% CDI | +1,32%117% CDI | +2,28%213% CDI | +1,46%137% CDI | -1,17%CDI +1,14% | +0,12%12% CDI | -0,83%CDI +1,00% | +3,08%336% CDI | +3,31%370% CDI | +12,96%99% CDI |
| 2022 | +1,81%247% CDI | +1,43%189% CDI | +4,09%441% CDI | +1,59%191% CDI | +1,10%106% CDI | -0,23%CDI +1,02% | +1,20%116% CDI | +2,38%204% CDI | +1,48%138% CDI | +2,02%198% CDI | -0,42%CDI +1,02% | +0,80%72% CDI | +18,61%150% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,45%CDI +0,15% | +0,32%241% CDI | -0,07%CDI +0,20% | +1,31%630% CDI | +1,79%662% CDI | +1,30%421% CDI | -1,51%CDI +0,36% | +0,10%24% CDI | +0,53%120% CDI | -0,02%CDI +0,49% | +0,07%13% CDI | +0,87%113% CDI | +3,24%73% CDI |
| 2020 | -0,70%CDI +0,38% | -1,91%CDI +0,29% | -5,43%CDI +0,34% | +3,57%1252% CDI | +3,55%1507% CDI | +2,47%1161% CDI | +2,97%1527% CDI | +0,27%167% CDI | -1,30%CDI +0,16% | -0,46%CDI +0,16% | +3,97%2654% CDI | +2,61%1586% CDI | +9,54%346% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,29%CDI +0,38% | +3,31%883% CDI | +1,98%*261% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC
Quem é o gestor do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,63%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/05/2025. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC?
O resgate é pago em 24 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 24 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC?
R$ 162,9 mi, com 3.304 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.