Fundo de Multimercado · CNPJ 27.591.107/0001-08 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS DISCOVERY MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,63%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (75% do CDI). Patrimônio de R$ 86,8 mi e 577 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 22,598099
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,63%
- 75% do CDI
- Patrimônio
- R$ 86,8 mi
- Cotistas
- 577
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,27% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,27% | +6,88% | 77% |
| 12 meses | +10,63% | +14,20% | 75% |
| 24 meses | +30,94% | +30,00% | 103% |
| 5 anos | +72,22% | +82,52% | 88% |
| Desde 30/06/2017 | +124,47% | +127,38% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,21%
- Maior queda
- -3,79%
- Sharpe (12 meses)
- -0,66
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +2,52% · abr/25
- Pior mês
- -2,16% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE FOF GLOBAL STR FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 22,7 mi | 25,5% |
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP … | Cotas de Fundos | R$ 13,8 mi | 15,4% |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 8,4 mi | 9,4% |
| KADIMA HIGH VOL A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 8,3 mi | 9,4% |
| GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 8,1 mi | 9,1% |
| PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 7,3 mi | 8,2% |
| KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 6,6 mi | 7,4% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS … | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 5,7% |
| GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 4,3 mi | 4,9% |
| LEGACY CAPITAL V10 A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,2 mi | 4,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 192.018 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 28.143 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 21.386 | <0,1% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 11 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2017.
- Patrimônio
- R$ 337.080,88 → R$ 86,8 mi
- Cotistas
- 6 → 577
Cadastro
- CNPJ
- 27.591.107/0001-08
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/05/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 07/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,44%209% CDI | +1,14%115% CDI | -2,16%CDI +1,21% | +2,36%217% CDI | +0,33%31% CDI | +1,54%138% CDI | +0,23%19% CDI | +0,99%91% CDI | +1,85%171% CDI | -0,60%CDI +1,07% | +0,87%*213% CDI | — | +9,27%*76% CDI |
| 2025 | +1,79%177% CDI | +0,50%51% CDI | +0,14%14% CDI | +2,52%239% CDI | +2,47%217% CDI | +1,93%176% CDI | +0,41%32% CDI | +1,68%145% CDI | +1,81%149% CDI | +1,40%109% CDI | +1,21%115% CDI | +0,89%73% CDI | +18,06%126% CDI |
| 2024 | +0,75%78% CDI | +0,70%87% CDI | +1,19%144% CDI | -0,13%CDI +0,89% | +0,38%46% CDI | +1,66%210% CDI | +0,66%73% CDI | +0,76%88% CDI | +1,27%152% CDI | +0,80%86% CDI | +2,11%266% CDI | +0,85%92% CDI | +11,56%106% CDI |
| 2023 | +0,85%76% CDI | +0,11%12% CDI | +0,04%3% CDI | +0,46%50% CDI | +1,24%110% CDI | +1,95%182% CDI | +1,11%103% CDI | -0,53%CDI +1,14% | +0,72%74% CDI | +0,50%50% CDI | +1,35%147% CDI | +1,30%146% CDI | +9,45%73% CDI |
| 2022 | +1,26%172% CDI | -0,23%CDI +0,76% | +2,85%307% CDI | -0,22%CDI +0,83% | +0,43%42% CDI | -0,88%CDI +1,02% | +1,35%130% CDI | +1,44%123% CDI | +0,48%45% CDI | +1,84%180% CDI | -0,22%CDI +1,02% | +0,53%47% CDI | +8,91%72% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,46%CDI +0,15% | -0,33%CDI +0,13% | +1,13%562% CDI | +2,09%1005% CDI | +0,46%170% CDI | +0,58%189% CDI | +0,08%21% CDI | +0,44%103% CDI | -0,75%CDI +0,44% | -0,35%CDI +0,49% | -0,76%CDI +0,59% | +2,01%261% CDI | +3,12%71% CDI |
| 2020 | +0,09%23% CDI | -0,69%CDI +0,29% | -4,43%CDI +0,34% | +1,80%632% CDI | +1,12%473% CDI | +0,42%200% CDI | +1,96%1010% CDI | +0,38%237% CDI | -1,86%CDI +0,16% | -0,65%CDI +0,16% | +1,80%1205% CDI | +2,16%1312% CDI | +1,92%69% CDI |
| 2019 | +2,39%441% CDI | +0,08%17% CDI | +0,44%93% CDI | +0,40%77% CDI | +0,65%119% CDI | +1,36%291% CDI | +0,38%68% CDI | +0,39%78% CDI | +0,29%63% CDI | +0,69%143% CDI | -0,15%CDI +0,38% | +1,19%317% CDI | +8,40%141% CDI |
| 2018 | +2,95%505% CDI | +0,51%110% CDI | +0,52%98% CDI | +0,92%178% CDI | -1,06%CDI +0,52% | +0,33%64% CDI | +0,91%168% CDI | +0,08%15% CDI | +0,81%172% CDI | +1,13%207% CDI | -0,41%CDI +0,49% | -0,61%CDI +0,49% | +6,18%96% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | +2,40%301% CDI | +1,57%196% CDI | +2,26%354% CDI | +0,31%49% CDI | +0,42%75% CDI | +0,96%179% CDI | +8,17%*202% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS DISCOVERY MULTIMERCADO FIF DA CIC
Quem é o gestor do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS DISCOVERY MULTIMERCADO FIF DA CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS DISCOVERY MULTIMERCADO FIF DA CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,63%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS DISCOVERY MULTIMERCADO FIF DA CIC?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS DISCOVERY MULTIMERCADO FIF DA CIC investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS DISCOVERY MULTIMERCADO FIF DA CIC é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS DISCOVERY MULTIMERCADO FIF DA CIC?
R$ 86,8 mi, com 577 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.