Fundo de Multimercado · CNPJ 37.663.456/0001-41 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SELEÇÃO MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULT IE FIF DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (34% do CDI). Patrimônio de R$ 38,3 mi e 1.049 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 10,679634
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,77%
- 34% do CDI
- Patrimônio
- R$ 38,3 mi
- Cotistas
- 1.049
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +15,59% | +1,07% | 1455% |
| 6 meses | +26,54% | +6,88% | 386% |
| 12 meses | +4,77% | +14,20% | 34% |
| 24 meses | +20,75% | +30,00% | 69% |
| 5 anos | -5,30% | +82,52% | — |
| Desde 30/11/2020 | +6,96% | +88,90% | 8% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 27,21%
- Maior queda
- -27,80%
- Sharpe (12 meses)
- -0,36
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +14,77% · mai/25
- Pior mês
- -12,67% · mar/25
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VÉRTICE MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULTI INVESTIMENTO NO EXTERIOR F… | Cotas de Fundos | R$ 44,3 mi | 97,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 450.488 | 1,0% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 444.684 | 1,0% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS … | Cotas de Fundos | R$ 124.730 | 0,3% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 72.522 | 0,2% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2020.
- Patrimônio
- R$ 54.914,75 → R$ 38,3 mi
- Cotistas
- 2 → 1.049
Cadastro
- CNPJ
- 37.663.456/0001-41
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 27/07/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 14/05/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10,10%CDI +1,16% | -6,45%CDI +1,00% | -3,05%CDI +1,21% | +0,81%74% CDI | +9,00%838% CDI | +2,51%224% CDI | -7,61%CDI +1,22% | +7,48%684% CDI | -0,79%CDI +1,08% | +4,76%444% CDI | +9,84%*2418% CDI | — | +4,11%*34% CDI |
| 2025 | +4,38%432% CDI | -6,73%CDI +0,99% | -12,67%CDI +0,96% | +4,81%455% CDI | +14,77%1297% CDI | +1,44%132% CDI | +6,05%474% CDI | -5,41%CDI +1,16% | +1,84%151% CDI | +4,11%322% CDI | -9,28%CDI +1,05% | +4,24%347% CDI | +4,33%30% CDI |
| 2024 | -0,52%CDI +0,97% | +9,39%1174% CDI | +1,84%221% CDI | -4,32%CDI +0,89% | -3,21%CDI +0,83% | +10,65%1351% CDI | +0,87%95% CDI | +4,17%481% CDI | +1,39%166% CDI | +9,70%1045% CDI | +21,55%2717% CDI | +1,58%170% CDI | +63,88%587% CDI |
| 2023 | +8,71%775% CDI | +1,95%213% CDI | +0,65%56% CDI | -6,02%CDI +0,92% | +12,56%1118% CDI | +2,25%210% CDI | +4,42%412% CDI | -6,20%CDI +1,14% | -2,94%CDI +0,97% | -7,96%CDI +1,00% | +15,41%1683% CDI | +7,97%891% CDI | +31,53%242% CDI |
| 2022 | -24,44%CDI +0,73% | -8,16%CDI +0,76% | -5,80%CDI +0,93% | -10,32%CDI +0,83% | -20,63%CDI +1,03% | -0,93%CDI +1,02% | +11,78%1138% CDI | +5,58%477% CDI | -7,80%CDI +1,07% | -0,37%CDI +1,02% | -3,02%CDI +1,02% | -4,29%CDI +1,12% | -53,61%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +3,74%2504% CDI | +5,59%4156% CDI | -4,23%CDI +0,20% | +2,00%964% CDI | -6,70%CDI +0,27% | +4,39%1426% CDI | +3,70%1040% CDI | +0,42%98% CDI | -1,43%CDI +0,44% | +7,62%1569% CDI | +0,02%3% CDI | -10,11%CDI +0,77% | +3,51%79% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4,87%CDI +0,16% | -4,87%*CDI +0,16% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SELEÇÃO MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULT IE FIF DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ SELEÇÃO MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULT IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SELEÇÃO MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULT IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ SELEÇÃO MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULT IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ SELEÇÃO MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULT IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ SELEÇÃO MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULT IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Quem pode investir no ITAÚ SELEÇÃO MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULT IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SELEÇÃO MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULT IE FIF DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,8%), Valores a receber (1,0%), Disponibilidades (0,2%).
O ITAÚ SELEÇÃO MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULT IE FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ SELEÇÃO MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULT IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 38,3 mi, com 1.049 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.