Fundo de Renda Fixa · CNPJ 66.918.548/0001-23 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SELEÇÃO KINEA ATACAMA FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Patrimônio de R$ 196,6 mi e 1.263 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,058833
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 196,6 mi
- Cotistas
- 1.263
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 02/06/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,72% | +1,07% | 67% |
| Desde 02/06/2026 | +5,88% | +6,02% | 98% |
Índices
Desde 02/06/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,52%
- Maior queda
- -0,24%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 4 de 4
- Meses acima do CDI
- 2 de 4
- Melhor mês
- +1,26% · jul/26
- Pior mês
- +0,84% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SUBCLASSE II DO KINEA ATACAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO… | Cotas de Fundos | R$ 29,7 mi | 99,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 36.728 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.358 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 02/06/2026.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 196,6 mi
- Cotistas
- 1 → 1.263
Cadastro
- CNPJ
- 66.918.548/0001-23
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 21/05/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 21/05/2026
- Taxa de administração
- 0,02% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | +1,05%*104% CDI | +1,26%103% CDI | +1,08%99% CDI | +1,12%104% CDI | +0,84%79% CDI | +0,40%*97% CDI | — | +5,88%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SELEÇÃO KINEA ATACAMA FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do ITAÚ SELEÇÃO KINEA ATACAMA FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ SELEÇÃO KINEA ATACAMA FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,02% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/06/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ SELEÇÃO KINEA ATACAMA FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ SELEÇÃO KINEA ATACAMA FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/06/2026.
Quem pode investir no ITAÚ SELEÇÃO KINEA ATACAMA FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SELEÇÃO KINEA ATACAMA FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,1%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ SELEÇÃO KINEA ATACAMA FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 196,6 mi, com 1.263 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.