Fundo de ações · CNPJ 31.933.918/0001-17 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SELEÇÃO BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -11,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 75,0 mi e 2.888 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 11,245986
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -11,56%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 75,0 mi
- Cotistas
- 2.888
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -20,88% | +1,07% | -21,95 p.p. |
| 6 meses | -9,32% | +6,88% | -16,20 p.p. |
| 12 meses | -11,56% | +14,20% | -25,77 p.p. |
| 24 meses | -1,72% | +30,00% | -31,72 p.p. |
| 5 anos | +2,42% | +82,52% | -80,11 p.p. |
| Desde 31/05/2019 | +12,46% | +100,15% | -87,69 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,60%
- Maior queda
- -27,64%
- Sharpe (12 meses)
- -0,84
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +9,97% · abr/25
- Pior mês
- -15,06% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BRASIL CAPITAL 30 A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 97,1 mi | 96,7% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,3 mi | 2,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 436.256 | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 420.651 | 0,4% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 85.997 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2019.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 75,0 mi
- Cotistas
- 9 → 2.888
Cadastro
- CNPJ
- 31.933.918/0001-17
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 15/05/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 20/03/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Taxa de performance
- 6%
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,26%CDI +1,16% | +5,62%CDI +1,00% | -2,44%CDI +1,21% | -3,52%CDI +1,09% | -6,55%CDI +1,07% | -4,71%CDI +1,12% | +4,91%CDI +1,22% | +2,69%CDI +1,09% | +5,12%CDI +1,08% | -15,06%CDI +1,07% | +5,69%*CDI +0,41% | — | -5,28%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,99%CDI +1,01% | -3,14%CDI +0,99% | +6,52%CDI +0,96% | +9,97%CDI +1,06% | +3,94%CDI +1,14% | -0,10%CDI +1,10% | -6,03%CDI +1,28% | +3,27%CDI +1,16% | +2,17%CDI +1,22% | -1,38%CDI +1,28% | +1,34%CDI +1,05% | -2,96%CDI +1,22% | +18,94%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,64%CDI +0,97% | -0,75%CDI +0,80% | -0,14%CDI +0,83% | -6,00%CDI +0,89% | -1,25%CDI +0,83% | +2,21%CDI +0,79% | +2,75%CDI +0,91% | +3,89%CDI +0,87% | -4,21%CDI +0,84% | -1,80%CDI +0,93% | -7,49%CDI +0,79% | -7,45%CDI +0,93% | -23,72%CDI +10,88% |
| 2023 | +1,96%CDI +1,12% | -4,71%CDI +0,92% | -2,38%CDI +1,17% | +4,20%CDI +0,92% | +8,30%CDI +1,12% | +11,32%CDI +1,07% | +6,06%CDI +1,07% | -6,56%CDI +1,14% | -0,88%CDI +0,97% | -6,21%CDI +1,00% | +12,29%CDI +0,92% | +5,38%CDI +0,89% | +29,89%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,36%CDI +0,73% | -3,36%CDI +0,76% | +6,74%CDI +0,93% | -9,43%CDI +0,83% | +1,01%CDI +1,03% | -12,49%CDI +1,02% | +5,74%CDI +1,03% | +4,55%CDI +1,17% | +0,18%CDI +1,07% | +7,44%CDI +1,02% | -5,14%CDI +1,02% | -2,61%CDI +1,12% | -5,27%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,36%CDI +0,15% | -1,94%CDI +0,13% | +0,21%CDI +0,20% | +2,18%CDI +0,21% | +1,34%CDI +0,27% | +2,31%CDI +0,31% | -2,57%CDI +0,36% | -1,88%CDI +0,43% | -6,44%CDI +0,44% | -12,82%CDI +0,49% | -3,36%CDI +0,59% | +2,52%CDI +0,77% | -19,29%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,94%CDI +0,38% | -6,61%CDI +0,29% | -37,47%CDI +0,34% | +12,29%CDI +0,28% | +7,67%CDI +0,24% | +12,12%CDI +0,21% | +10,12%CDI +0,19% | -1,88%CDI +0,16% | -4,69%CDI +0,16% | -0,62%CDI +0,16% | +13,05%CDI +0,15% | +7,78%CDI +0,16% | -0,36%CDI +2,76% |
| 2019 | — | — | — | — | — | +4,35%CDI +0,47% | +4,33%CDI +0,57% | +1,59%CDI +0,50% | +4,01%CDI +0,46% | +3,32%CDI +0,48% | +1,59%CDI +0,38% | +9,53%CDI +0,37% | +32,25%*CDI +3,28% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SELEÇÃO BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ SELEÇÃO BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SELEÇÃO BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -11,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ SELEÇÃO BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/03/2025. Há taxa de performance de 6% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ SELEÇÃO BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ SELEÇÃO BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/03/2025.
Quem pode investir no ITAÚ SELEÇÃO BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SELEÇÃO BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,4%), Disponibilidades (0,1%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ SELEÇÃO BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 75,0 mi, com 2.888 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.