Fundo de ações · CNPJ 42.698.112/0001-08 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY AÇÕES USD IE FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 31,5 mi e 2.150 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 10,613148
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,54%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 31,5 mi
- Cotistas
- 2.150
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/10/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -12,03% | +1,07% | -13,10 p.p. |
| 6 meses | -12,21% | +6,88% | -19,09 p.p. |
| 12 meses | +13,54% | +14,20% | -0,67 p.p. |
| 24 meses | +30,56% | +30,00% | +0,56 p.p. |
| 5 anos | -2,24% | +82,52% | -84,77 p.p. |
| Desde 29/10/2021 | -0,71% | +83,06% | -83,77 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 36,74%
- Maior queda
- -34,15%
- Sharpe (12 meses)
- -0,02
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +25,10% · abr/26
- Pior mês
- -20,99% · jul/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VÉRTICE BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR… | Cotas de Fundos | R$ 13,5 mi | 97,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 199.138 | 1,4% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 92.001 | 0,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 69.937 | 0,5% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 15.155 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/10/2021.
- Patrimônio
- R$ 10.689,00 → R$ 31,5 mi
- Cotistas
- 1 → 2.150
Cadastro
- CNPJ
- 42.698.112/0001-08
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 17/09/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 20/05/2025
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,07%CDI +1,16% | -2,29%CDI +1,00% | -5,48%CDI +1,21% | +25,10%CDI +1,09% | +19,08%CDI +1,07% | +5,31%CDI +1,12% | -20,99%CDI +1,22% | +9,60%CDI +1,09% | +5,09%CDI +1,08% | -11,55%CDI +1,07% | -5,09%*CDI +0,41% | — | +10,78%*CDI +12,15% |
| 2025 | -1,12%CDI +1,01% | -9,65%CDI +0,99% | -16,27%CDI +0,96% | +1,84%CDI +1,06% | +12,29%CDI +1,14% | +5,55%CDI +1,10% | +7,48%CDI +1,28% | -0,20%CDI +1,16% | +3,43%CDI +1,22% | +11,97%CDI +1,28% | -6,99%CDI +1,05% | +4,23%CDI +1,22% | +8,73%CDI +14,32% |
| 2024 | +2,42%CDI +0,97% | +7,22%CDI +0,80% | +1,38%CDI +0,83% | -0,95%CDI +0,89% | +4,73%CDI +0,83% | +13,48%CDI +0,79% | -5,71%CDI +0,91% | +1,74%CDI +0,87% | -2,35%CDI +0,84% | +8,37%CDI +0,93% | +12,26%CDI +0,79% | +2,87%CDI +0,93% | +53,65%CDI +10,88% |
| 2023 | +5,65%CDI +1,12% | +2,05%CDI +0,92% | -0,59%CDI +1,17% | -7,37%CDI +0,92% | +10,73%CDI +1,12% | +0,77%CDI +1,07% | +3,38%CDI +1,07% | +0,63%CDI +1,14% | -4,00%CDI +0,97% | -7,50%CDI +1,00% | +11,82%CDI +0,92% | +4,24%CDI +0,89% | +19,27%CDI +13,04% |
| 2022 | -26,42%CDI +0,73% | -5,26%CDI +0,76% | -2,72%CDI +0,93% | -9,68%CDI +0,83% | -11,65%CDI +1,03% | -4,52%CDI +1,02% | +10,83%CDI +1,03% | -0,48%CDI +1,17% | -8,59%CDI +1,07% | -3,41%CDI +1,02% | +0,54%CDI +1,02% | -4,93%CDI +1,12% | -51,91%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,38%CDI +0,59% | -5,14%CDI +0,77% | -6,45%*CDI +1,36% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY AÇÕES USD IE FIF CIC
Quem é o gestor do ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY AÇÕES USD IE FIF CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY AÇÕES USD IE FIF CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY AÇÕES USD IE FIF CIC?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY AÇÕES USD IE FIF CIC?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY AÇÕES USD IE FIF CIC?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2026.
Quem pode investir no ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY AÇÕES USD IE FIF CIC?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY AÇÕES USD IE FIF CIC investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,4%), Valores a receber (0,5%), Disponibilidades (0,1%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY AÇÕES USD IE FIF CIC?
R$ 31,5 mi, com 2.150 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.