Fundo de ações · CNPJ 41.249.600/0001-75 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD IE FIF DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +19,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 28,4 mi e 1.038 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 18,083746
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +19,10%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 28,4 mi
- Cotistas
- 1.038
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +9,79% | +1,07% | +8,72 p.p. |
| 6 meses | +14,83% | +6,88% | +7,95 p.p. |
| 12 meses | +19,10% | +14,20% | +4,90 p.p. |
| 24 meses | +22,93% | +30,00% | -7,08 p.p. |
| 5 anos | +40,14% | +82,52% | -42,39 p.p. |
| Desde 30/06/2021 | +78,49% | +86,21% | -7,72 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 21,37%
- Maior queda
- -25,09%
- Sharpe (12 meses)
- 0,23
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +12,21% · abr/26
- Pior mês
- -11,93% · mar/25
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VÉRTICE BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF R… | Cotas de Fundos | R$ 25,1 mi | 99,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 103.956 | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 50.777 | 0,2% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 30.086 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 28.876 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2021.
- Patrimônio
- R$ 244.462,02 → R$ 28,4 mi
- Cotistas
- 12 → 1.038
Cadastro
- CNPJ
- 41.249.600/0001-75
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 08/06/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 22/05/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,63%CDI +1,16% | -2,79%CDI +1,00% | -8,12%CDI +1,21% | +12,21%CDI +1,09% | +6,86%CDI +1,07% | +4,66%CDI +1,12% | -4,12%CDI +1,22% | +3,65%CDI +1,09% | -0,59%CDI +1,08% | -0,63%CDI +1,07% | +7,26%*CDI +0,41% | — | +16,10%*CDI +12,15% |
| 2025 | -0,18%CDI +1,01% | -3,44%CDI +0,99% | -11,93%CDI +0,96% | +1,38%CDI +1,06% | +10,62%CDI +1,14% | -0,03%CDI +1,10% | +5,50%CDI +1,28% | -5,31%CDI +1,16% | +0,61%CDI +1,22% | +4,73%CDI +1,28% | -2,18%CDI +1,05% | +2,18%CDI +1,22% | +0,14%CDI +14,32% |
| 2024 | +5,64%CDI +0,97% | +4,92%CDI +0,80% | +3,16%CDI +0,83% | -1,59%CDI +0,89% | +1,74%CDI +0,83% | +11,02%CDI +0,79% | -3,37%CDI +0,91% | +3,63%CDI +0,87% | -3,19%CDI +0,84% | +1,09%CDI +0,93% | +7,81%CDI +0,79% | +0,59%CDI +0,93% | +35,06%CDI +10,88% |
| 2023 | +5,79%CDI +1,12% | +1,29%CDI +0,92% | +3,86%CDI +1,17% | +0,39%CDI +0,92% | +2,49%CDI +1,12% | -1,59%CDI +1,07% | -0,59%CDI +1,07% | +3,24%CDI +1,14% | -3,90%CDI +0,97% | -2,60%CDI +1,00% | +7,93%CDI +0,92% | +3,98%CDI +0,89% | +21,50%CDI +13,04% |
| 2022 | -15,50%CDI +0,73% | -6,17%CDI +0,76% | -3,59%CDI +0,93% | -5,06%CDI +0,83% | -7,85%CDI +1,03% | +1,60%CDI +1,02% | +10,69%CDI +1,03% | -5,09%CDI +1,17% | -5,59%CDI +1,07% | +0,68%CDI +1,02% | +7,12%CDI +1,02% | -0,55%CDI +1,12% | -27,71%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | +9,85%CDI +0,36% | +1,81%CDI +0,43% | -0,44%CDI +0,44% | +15,99%CDI +0,49% | -2,34%CDI +0,59% | +2,62%CDI +0,77% | +29,43%*CDI +3,11% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD IE FIF DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +19,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2026.
Quem pode investir no ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD IE FIF DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,1%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 28,4 mi, com 1.038 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.