Fundo de ações · CNPJ 05.941.170/0001-94 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -14,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 26,3 mi e 744 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 116,631854
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -14,14%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 26,3 mi
- Cotistas
- 744
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2003 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -26,33% | +1,07% | -27,41 p.p. |
| 6 meses | -13,22% | +6,88% | -20,09 p.p. |
| 12 meses | -14,14% | +14,20% | -28,34 p.p. |
| 24 meses | +0,55% | +30,00% | -29,46 p.p. |
| 5 anos | -13,49% | +82,52% | -96,01 p.p. |
| Desde 31/10/2003 | +1.038,13% | +1.011,91% | +26,23 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 30,43%
- Maior queda
- -34,64%
- Sharpe (12 meses)
- -0,74
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +9,64% · jan/26
- Pior mês
- -17,46% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 30,1 mi | 97,9% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 568.202 | 1,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 36.579 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 34.115 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2003.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 26,3 mi
- Cotistas
- 2.302 → 744
Cadastro
- CNPJ
- 05.941.170/0001-94
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Small Caps
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 03/10/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 09/04/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 2.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,64%CDI +1,16% | +2,02%CDI +1,00% | -5,28%CDI +1,21% | -3,42%CDI +1,09% | -4,27%CDI +1,07% | -2,89%CDI +1,12% | -1,23%CDI +1,22% | -1,61%CDI +1,09% | +6,09%CDI +1,08% | -17,46%CDI +1,07% | +7,67%*CDI +0,41% | — | -12,83%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,98%CDI +1,01% | -4,42%CDI +0,99% | +5,83%CDI +0,96% | +8,94%CDI +1,06% | +5,82%CDI +1,14% | +0,67%CDI +1,10% | -6,57%CDI +1,28% | +6,38%CDI +1,16% | +0,92%CDI +1,22% | +0,06%CDI +1,28% | +6,14%CDI +1,05% | -3,58%CDI +1,22% | +27,79%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,76%CDI +0,97% | +0,56%CDI +0,80% | +1,80%CDI +0,83% | -7,70%CDI +0,89% | -2,14%CDI +0,83% | +0,02%CDI +0,79% | +0,95%CDI +0,91% | +4,57%CDI +0,87% | -4,20%CDI +0,84% | -1,49%CDI +0,93% | -3,21%CDI +0,79% | -7,64%CDI +0,93% | -22,37%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,18%CDI +1,12% | -8,56%CDI +0,92% | -2,43%CDI +1,17% | +2,47%CDI +0,92% | +11,15%CDI +1,12% | +7,24%CDI +1,07% | +2,64%CDI +1,07% | -7,09%CDI +1,14% | -2,26%CDI +0,97% | -7,65%CDI +1,00% | +11,52%CDI +0,92% | +7,28%CDI +0,89% | +14,68%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,30%CDI +0,73% | -3,16%CDI +0,76% | +6,67%CDI +0,93% | -6,77%CDI +0,83% | -0,77%CDI +1,03% | -14,35%CDI +1,02% | +4,96%CDI +1,03% | +9,01%CDI +1,17% | -1,35%CDI +1,07% | +6,30%CDI +1,02% | -9,88%CDI +1,02% | -2,69%CDI +1,12% | -10,15%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2003–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,40%CDI +0,15% | -0,73%CDI +0,13% | +4,46%CDI +0,20% | +6,56%CDI +0,21% | +4,38%CDI +0,27% | +1,10%CDI +0,31% | -4,62%CDI +0,36% | -4,02%CDI +0,43% | -4,31%CDI +0,44% | -10,74%CDI +0,49% | -2,39%CDI +0,59% | +3,34%CDI +0,77% | -10,23%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,64%CDI +0,38% | -8,34%CDI +0,29% | -34,93%CDI +0,34% | +10,81%CDI +0,28% | +4,34%CDI +0,24% | +11,20%CDI +0,21% | +8,38%CDI +0,19% | -1,06%CDI +0,16% | -4,94%CDI +0,16% | -1,49%CDI +0,16% | +14,79%CDI +0,15% | +7,39%CDI +0,16% | -4,48%CDI +2,76% |
| 2019 | +7,39%CDI +0,54% | -1,97%CDI +0,49% | -1,25%CDI +0,47% | +1,31%CDI +0,52% | +1,34%CDI +0,54% | +6,31%CDI +0,47% | +6,74%CDI +0,57% | +1,56%CDI +0,50% | +3,11%CDI +0,46% | +2,52%CDI +0,48% | +4,37%CDI +0,38% | +12,03%CDI +0,37% | +52,04%CDI +5,96% |
| 2018 | +5,10%CDI +0,58% | +0,72%CDI +0,46% | +2,33%CDI +0,53% | +1,16%CDI +0,52% | -12,11%CDI +0,52% | -4,67%CDI +0,52% | +5,29%CDI +0,54% | -3,79%CDI +0,57% | -0,01%CDI +0,47% | +11,10%CDI +0,54% | +5,05%CDI +0,49% | +3,08%CDI +0,49% | +11,89%CDI +6,42% |
| 2017 | +8,30%CDI +1,08% | +5,04%CDI +0,86% | -2,27%CDI +1,05% | +2,15%CDI +0,79% | -3,22%CDI +0,93% | +0,74%CDI +0,81% | +7,60%CDI +0,80% | +7,46%CDI +0,80% | +4,53%CDI +0,64% | -1,30%CDI +0,64% | -3,03%CDI +0,57% | +7,76%CDI +0,54% | +38,02%CDI +9,93% |
| 2016 | -1,14%CDI +1,05% | -0,02%CDI +1,00% | +2,75%CDI +1,16% | +3,25%CDI +1,05% | +1,00%CDI +1,11% | +4,65%CDI +1,16% | +7,82%CDI +1,11% | -1,96%CDI +1,21% | -1,59%CDI +1,11% | +4,92%CDI +1,05% | -10,11%CDI +1,04% | -1,19%CDI +1,12% | +7,48%CDI +14,00% |
| 2015 | -11,44%CDI +0,93% | +6,38%CDI +0,82% | +2,51%CDI +1,04% | +2,54%CDI +0,95% | -0,43%CDI +0,98% | +2,57%CDI +1,07% | -0,26%CDI +1,18% | -5,65%CDI +1,11% | -1,97%CDI +1,11% | +0,05%CDI +1,11% | +2,11%CDI +1,06% | -4,40%CDI +1,16% | -8,87%CDI +13,24% |
| 2014 | -9,17%CDI +0,84% | +0,82%CDI +0,78% | +3,88%CDI +0,76% | +1,01%CDI +0,82% | +5,12%CDI +0,86% | +4,99%CDI +0,82% | -2,95%CDI +0,94% | +7,14%CDI +0,86% | -8,08%CDI +0,90% | -0,04%CDI +0,94% | -1,20%CDI +0,84% | -3,90%CDI +0,96% | -3,81%CDI +10,81% |
| 2013 | +0,04%CDI +0,59% | +0,13%CDI +0,48% | -6,15%CDI +0,54% | +2,30%CDI +0,60% | +0,70%CDI +0,58% | -8,91%CDI +0,59% | +0,71%CDI +0,71% | -3,41%CDI +0,70% | +2,80%CDI +0,70% | +1,59%CDI +0,80% | +0,54%CDI +0,71% | -2,30%CDI +0,78% | -11,97%CDI +8,06% |
| 2012 | +7,25%CDI +0,89% | +8,03%CDI +0,74% | +1,82%CDI +0,81% | +0,58%CDI +0,70% | -5,33%CDI +0,73% | +1,08%CDI +0,64% | +2,98%CDI +0,68% | +5,09%CDI +0,69% | +4,38%CDI +0,54% | +2,75%CDI +0,61% | +0,10%CDI +0,54% | +4,18%CDI +0,53% | +37,47%CDI +8,40% |
| 2011 | -7,83%CDI +0,86% | -1,03%CDI +0,84% | +5,68%CDI +0,92% | +0,97%CDI +0,84% | -0,12%CDI +0,99% | -4,55%CDI +0,95% | -4,94%CDI +0,97% | -2,74%CDI +1,07% | -5,63%CDI +0,94% | +8,04%CDI +0,88% | -2,09%CDI +0,86% | +0,00%CDI +0,90% | -14,35%CDI +11,60% |
| 2010 | -4,37%CDI +0,66% | +1,41%CDI +0,59% | -0,12%CDI +0,76% | +0,07%CDI +0,66% | -4,99%CDI +0,75% | +3,85%CDI +0,79% | +9,47%CDI +0,86% | +1,57%CDI +0,89% | +5,69%CDI +0,84% | +8,51%CDI +0,81% | +1,05%CDI +0,81% | -2,04%CDI +0,93% | +20,72%CDI +9,75% |
| 2009 | -1,92%CDI +1,04% | +0,02%CDI +0,85% | +3,49%CDI +0,97% | +26,24%CDI +0,84% | +10,93%CDI +0,77% | +0,54%CDI +0,75% | +15,43%CDI +0,78% | +5,90%CDI +0,69% | +6,28%CDI +0,69% | +0,90%CDI +0,69% | +12,03%CDI +0,66% | +4,71%CDI +0,72% | +119,83%CDI +9,88% |
| 2008 | -12,11%CDI +0,92% | +7,32%CDI +0,80% | -6,13%CDI +0,84% | +4,90%CDI +0,90% | +10,43%CDI +0,87% | -9,35%CDI +0,95% | -3,90%CDI +1,06% | -9,23%CDI +1,01% | -20,44%CDI +1,10% | -23,40%CDI +1,17% | +0,72%CDI +1,00% | -0,80%CDI +1,11% | -50,62%CDI +12,38% |
| 2007 | +1,59%CDI +1,08% | +0,95%CDI +0,87% | -1,48%CDI +1,05% | +8,19%CDI +0,94% | +6,67%CDI +1,02% | +5,98%CDI +0,90% | +1,92%CDI +0,97% | -3,62%CDI +0,99% | +4,42%CDI +0,80% | +4,50%CDI +0,92% | -5,11%CDI +0,84% | -0,05%CDI +0,84% | +25,62%CDI +11,82% |
| 2006 | +17,33%CDI +1,43% | +0,25%CDI +1,14% | +1,41%CDI +1,42% | +5,08%CDI +1,08% | -7,02%CDI +1,28% | -0,18%CDI +1,18% | +0,59%CDI +1,17% | +2,93%CDI +1,25% | +0,48%CDI +1,05% | +6,17%CDI +1,09% | +7,92%CDI +1,02% | +7,92%CDI +0,98% | +49,64%CDI +15,03% |
| 2005 | -2,27%CDI +1,38% | +9,55%CDI +1,22% | -4,81%CDI +1,52% | -5,42%CDI +1,41% | -0,27%CDI +1,50% | -2,18%CDI +1,58% | +1,46%CDI +1,51% | +5,01%CDI +1,65% | +12,29%CDI +1,50% | -1,31%CDI +1,40% | +3,71%CDI +1,38% | +9,17%CDI +1,47% | +25,71%CDI +19,00% |
| 2004 | +3,16%CDI +1,26% | +0,38%CDI +1,08% | +5,34%CDI +1,37% | -8,23%CDI +1,17% | -1,75%CDI +1,22% | +7,20%CDI +1,22% | +11,78%CDI +1,28% | +13,82%CDI +1,29% | +5,85%CDI +1,24% | -1,02%CDI +1,21% | +6,37%CDI +1,25% | +12,33%CDI +1,48% | +67,93%CDI +16,17% |
| 2003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +9,89%CDI +1,34% | +13,69%CDI +1,37% | +24,94%*CDI +2,72% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -14,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A aplicação mínima é de R$ 2.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Quem pode investir no ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 26,3 mi, com 744 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.