Fundo de Multimercado · CNPJ 59.825.832/0001-90 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 13,2 mi e 136 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,115753
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -0,09%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 13,2 mi
- Cotistas
- 136
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/03/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -8,57% | +1,07% | — |
| 6 meses | -7,48% | +6,88% | — |
| 12 meses | -0,09% | +14,20% | — |
| Desde 17/03/2025 | +11,58% | +25,13% | 46% |
Índices
Desde 17/03/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,47%
- Maior queda
- -10,44%
- Sharpe (12 meses)
- -1,60
- Meses positivos
- 11 de 19
- Meses acima do CDI
- 9 de 19
- Melhor mês
- +3,72% · dez/25
- Pior mês
- -3,60% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 43 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD P… | Cotas de Fundos | R$ 803.063 | 5,5% |
| ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 798.688 | 5,4% |
| SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTU… | Cotas de Fundos | R$ 765.439 | 5,2% |
| SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO … | Cotas de Fundos | R$ 736.766 | 5,0% |
| ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 715.181 | 4,9% |
| KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 675.638 | 4,6% |
| KINEA INFRA FIF CIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRI… | Cotas de Fundos | R$ 674.681 | 4,6% |
| BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 636.778 | 4,3% |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 479.413 | 3,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RE… | Cotas de Fundos | R$ 478.960 | 3,3% |
| XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | Cotas de Fundos | R$ 458.743 | 3,1% |
| VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 424.566 | 2,9% |
| VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 424.209 | 2,9% |
| KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 419.374 | 2,8% |
| CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 405.162 | 2,8% |
| RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 377.076 | 2,6% |
| TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 359.489 | 2,4% |
| RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 353.499 | 2,4% |
| BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 350.529 | 2,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO… | Cotas de Fundos | R$ 320.377 | 2,2% |
| ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 318.092 | 2,2% |
| SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IM… | Cotas de Fundos | R$ 318.026 | 2,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 310.930 | 2,1% |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 278.126 | 1,9% |
| KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 277.479 | 1,9% |
| KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 275.817 | 1,9% |
| Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada | Cotas de Fundos | R$ 272.235 | 1,8% |
| HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 245.451 | 1,7% |
| FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO… | Cotas de Fundos | R$ 217.188 | 1,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CAMPUS FARIA LIMA RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 212.087 | 1,4% |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 191.568 | 1,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 190.095 | 1,3% |
| PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 161.095 | 1,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 160.771 | 1,1% |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 139.418 | 0,9% |
| MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 136.924 | 0,9% |
| RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 117.072 | 0,8% |
| TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 103.337 | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 59.861 | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 39.930 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 20.202 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 12.820 | 0,1% |
| XPML12 - XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO - XPML12 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 3 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 17/03/2025.
- Patrimônio
- R$ 50.000,00 → R$ 13,2 mi
- Cotistas
- 1 → 136
Cadastro
- CNPJ
- 59.825.832/0001-90
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/03/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 10/03/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,29%197% CDI | +1,19%119% CDI | -0,81%CDI +1,21% | +1,43%132% CDI | -1,75%CDI +1,07% | -1,46%CDI +1,12% | -0,37%CDI +1,22% | -0,78%CDI +1,09% | -0,16%CDI +1,08% | -3,60%CDI +1,07% | -1,29%*CDI +0,41% | — | -5,33%*CDI +12,15% |
| 2025 | — | — | +2,53%*486% CDI | +2,27%215% CDI | +1,50%132% CDI | +0,97%88% CDI | -0,85%CDI +1,28% | +1,35%116% CDI | +3,28%269% CDI | +0,17%14% CDI | +1,70%161% CDI | +3,72%305% CDI | +17,85%*154% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (97,9%), Valores a receber (1,3%), Títulos Públicos (0,7%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 13,2 mi, com 136 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.