Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.700.351/0001-66 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RF CURTO PRAZO FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 14,0 bi e 17 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 148,028228
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,08%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 14,0 bi
- Cotistas
- 17
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,82% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,08% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,70% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +81,15% | +82,52% | 98% |
| Desde 30/04/2004 | +929,36% | +931,10% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -4,53
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,92% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 5,46 bi | 43,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Operações Compromissadas | R$ 2,58 bi | 20,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Operações Compromissadas | R$ 1,93 bi | 15,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 561,7 mi | 4,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 560,6 mi | 4,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Operações Compromissadas | R$ 429,2 mi | 3,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 391,2 mi | 3,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 170,3 mi | 1,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Operações Compromissadas | R$ 165,8 mi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Operações Compromissadas | R$ 120,1 mi | 1,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 66,9 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Operações Compromissadas | R$ 55,9 mi | 0,4% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 257.283 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Operações Compromissadas | R$ 4.677 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 4.371 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 480 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 2,0 bi → R$ 14,0 bi
- Cotistas
- 33 → 17
Cadastro
- CNPJ
- 04.700.351/0001-66
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/05/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 04/09/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 27774
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/12/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,07%100% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,04%*99% CDI |
| 2025 | +1,00%98% CDI | +0,97%99% CDI | +0,95%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,13%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,16%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,18%99% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,88%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,90%99% CDI | +0,86%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,92%99% CDI | +10,76%99% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,91%99% CDI | +1,16%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,13%99% CDI | +0,96%99% CDI | +0,99%99% CDI | +0,92%100% CDI | +0,89%100% CDI | +12,91%99% CDI |
| 2022 | +0,71%96% CDI | +0,73%97% CDI | +0,90%97% CDI | +0,81%98% CDI | +1,01%98% CDI | +0,99%97% CDI | +1,01%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,00%98% CDI | +1,00%98% CDI | +1,10%98% CDI | +12,08%97% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%97% CDI | +0,13%96% CDI | +0,19%95% CDI | +0,20%97% CDI | +0,26%95% CDI | +0,29%96% CDI | +0,34%96% CDI | +0,41%96% CDI | +0,42%96% CDI | +0,47%96% CDI | +0,57%96% CDI | +0,74%96% CDI | +4,24%96% CDI |
| 2020 | +0,38%100% CDI | +0,29%100% CDI | +0,34%100% CDI | +0,28%100% CDI | +0,24%101% CDI | +0,21%101% CDI | +0,19%100% CDI | +0,16%100% CDI | +0,16%100% CDI | +0,16%100% CDI | +0,15%100% CDI | +0,16%100% CDI | +2,76%100% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,50%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,48%100% CDI | +0,38%100% CDI | +0,38%100% CDI | +5,96%100% CDI |
| 2018 | +0,58%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,53%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,49%100% CDI | +6,43%100% CDI |
| 2017 | +1,09%100% CDI | +0,87%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%101% CDI | +0,93%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,64%101% CDI | +0,65%101% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%100% CDI | +9,96%100% CDI |
| 2016 | +1,06%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,04%100% CDI | +1,12%100% CDI | +14,01%100% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%100% CDI | +1,04%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,98%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,18%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,16%100% CDI | +13,25%100% CDI |
| 2014 | +0,85%101% CDI | +0,79%101% CDI | +0,77%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,91%101% CDI | +0,95%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,96%100% CDI | +10,89%101% CDI |
| 2013 | +0,60%103% CDI | +0,49%102% CDI | +0,55%102% CDI | +0,61%102% CDI | +0,60%102% CDI | +0,60%102% CDI | +0,72%102% CDI | +0,71%102% CDI | +0,71%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,72%101% CDI | +0,79%101% CDI | +8,20%102% CDI |
| 2012 | +0,89%101% CDI | +0,75%101% CDI | +0,83%102% CDI | +0,72%102% CDI | +0,75%102% CDI | +0,64%100% CDI | +0,68%100% CDI | +0,69%101% CDI | +0,54%100% CDI | +0,61%101% CDI | +0,55%101% CDI | +0,55%103% CDI | +8,50%101% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,99%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,97%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,88%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,91%100% CDI | +11,61%100% CDI |
| 2010 | +0,66%100% CDI | +0,59%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,66%100% CDI | +0,75%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,89%100% CDI | +0,85%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,93%100% CDI | +9,76%100% CDI |
| 2009 | +1,05%101% CDI | +0,85%100% CDI | +0,98%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,77%100% CDI | +0,77%102% CDI | +0,79%101% CDI | +0,69%100% CDI | +0,69%100% CDI | +0,69%100% CDI | +0,66%100% CDI | +0,73%100% CDI | +9,94%101% CDI |
| 2008 | +0,93%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,90%100% CDI | +0,87%100% CDI | +0,95%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,18%100% CDI | +1,02%102% CDI | +1,12%101% CDI | +12,46%101% CDI |
| 2007 | +1,08%100% CDI | +0,87%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,95%100% CDI | +1,03%100% CDI | +0,91%101% CDI | +0,97%101% CDI | +0,99%100% CDI | +0,81%101% CDI | +0,93%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,84%101% CDI | +11,88%101% CDI |
| 2006 | +1,43%101% CDI | +1,14%100% CDI | +1,42%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,19%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,26%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,02%100% CDI | +0,99%100% CDI | +15,09%100% CDI |
| 2005 | +1,38%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,53%101% CDI | +1,41%100% CDI | +1,50%100% CDI | +1,59%100% CDI | +1,51%100% CDI | +1,66%100% CDI | +1,51%100% CDI | +1,41%100% CDI | +1,38%100% CDI | +1,48%101% CDI | +19,07%100% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,23%100% CDI | +1,23%100% CDI | +1,29%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,25%101% CDI | +1,21%101% CDI | +1,25%100% CDI | +1,48%100% CDI | +10,71%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RF CURTO PRAZO FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do ITAÚ RF CURTO PRAZO FI FINANCEIRO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RF CURTO PRAZO FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RF CURTO PRAZO FI FINANCEIRO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/12/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RF CURTO PRAZO FI FINANCEIRO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/12/2025.
Quem pode investir no ITAÚ RF CURTO PRAZO FI FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RF CURTO PRAZO FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ RF CURTO PRAZO FI FINANCEIRO?
R$ 14,0 bi, com 17 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.