Fundo de Renda Fixa · CNPJ 18.185.829/0001-71 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (91% do CDI). Patrimônio de R$ 122,6 mi e 12.597 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 23,659394
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,86%
- 91% do CDI
- Patrimônio
- R$ 122,6 mi
- Cotistas
- 12.597
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,96% | +1,07% | 89% |
| 6 meses | +6,21% | +6,88% | 90% |
| 12 meses | +12,86% | +14,20% | 91% |
| 24 meses | +26,94% | +30,00% | 90% |
| 5 anos | +72,06% | +82,52% | 87% |
| Desde 30/11/2015 | +136,42% | +177,02% | 77% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -41,51
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,17% · jul/25
- Pior mês
- +0,80% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 127,5 mi | 99,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 146.717 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.032 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 8.453 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2015.
- Patrimônio
- R$ 1.141,05 → R$ 122,6 mi
- Cotistas
- 2 → 12.597
Cadastro
- CNPJ
- 18.185.829/0001-71
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/10/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 26/07/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,06%91% CDI | +0,91%92% CDI | +1,13%93% CDI | +0,99%91% CDI | +0,98%91% CDI | +1,02%91% CDI | +1,11%91% CDI | +1,00%91% CDI | +0,96%89% CDI | +0,96%89% CDI | +0,37%*90% CDI | — | +11,00%*91% CDI |
| 2025 | +0,93%92% CDI | +0,89%90% CDI | +0,87%90% CDI | +0,95%90% CDI | +1,04%92% CDI | +1,00%91% CDI | +1,17%92% CDI | +1,06%91% CDI | +1,11%91% CDI | +1,17%92% CDI | +0,96%91% CDI | +1,12%91% CDI | +12,98%91% CDI |
| 2024 | +0,86%89% CDI | +0,71%89% CDI | +0,74%89% CDI | +0,78%88% CDI | +0,73%87% CDI | +0,70%88% CDI | +0,80%88% CDI | +0,77%89% CDI | +0,74%88% CDI | +0,83%89% CDI | +0,72%91% CDI | +0,80%86% CDI | +9,57%88% CDI |
| 2023 | +1,00%89% CDI | +0,84%92% CDI | +1,06%90% CDI | +0,81%88% CDI | +1,03%92% CDI | +0,99%92% CDI | +0,97%90% CDI | +1,04%91% CDI | +0,88%91% CDI | +0,88%89% CDI | +0,81%89% CDI | +0,80%90% CDI | +11,70%90% CDI |
| 2022 | +0,65%88% CDI | +0,71%94% CDI | +0,82%88% CDI | +0,66%79% CDI | +0,95%92% CDI | +0,93%91% CDI | +0,93%90% CDI | +1,07%91% CDI | +0,98%92% CDI | +0,94%92% CDI | +0,92%90% CDI | +1,01%90% CDI | +11,09%89% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,07%45% CDI | +0,01%8% CDI | +0,08%39% CDI | +0,06%29% CDI | +0,18%67% CDI | +0,22%70% CDI | +0,28%78% CDI | +0,33%77% CDI | +0,36%81% CDI | +0,42%86% CDI | +0,50%85% CDI | +0,65%85% CDI | +3,20%72% CDI |
| 2020 | +0,25%67% CDI | +0,20%67% CDI | +0,23%67% CDI | +0,18%63% CDI | +0,14%59% CDI | +0,11%52% CDI | +0,08%41% CDI | +0,06%35% CDI | -0,03%CDI +0,16% | +0,06%41% CDI | +0,04%29% CDI | +0,11%66% CDI | +1,44%52% CDI |
| 2019 | +0,43%80% CDI | +0,39%79% CDI | +0,37%80% CDI | +0,41%80% CDI | +0,43%80% CDI | +0,37%80% CDI | +0,45%80% CDI | +0,39%79% CDI | +0,36%78% CDI | +0,37%77% CDI | +0,28%74% CDI | +0,27%73% CDI | +4,65%78% CDI |
| 2018 | +0,38%66% CDI | +0,30%64% CDI | +0,35%65% CDI | +0,33%64% CDI | +0,32%63% CDI | +0,33%64% CDI | +0,35%64% CDI | +0,45%80% CDI | +0,37%79% CDI | +0,44%81% CDI | +0,39%80% CDI | +0,39%80% CDI | +4,50%70% CDI |
| 2017 | +0,89%82% CDI | +0,71%82% CDI | +0,85%81% CDI | +0,63%80% CDI | +0,74%80% CDI | +0,68%84% CDI | +0,63%79% CDI | +0,60%75% CDI | +0,47%73% CDI | +0,47%72% CDI | +0,39%69% CDI | +0,36%67% CDI | +7,65%77% CDI |
| 2016 | +0,87%82% CDI | +0,83%83% CDI | +0,96%82% CDI | +0,88%83% CDI | +0,92%83% CDI | +0,96%83% CDI | +0,92%83% CDI | +1,00%82% CDI | +0,91%82% CDI | +0,86%82% CDI | +0,85%82% CDI | +0,91%81% CDI | +11,42%82% CDI |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,97%84% CDI | +0,97%*84% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 122,6 mi, com 12.597 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.