Fundo de Renda Fixa · CNPJ 07.104.761/0001-32 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,57%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (60% do CDI). Patrimônio de R$ 146,6 mi e 3.175 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 79,542511
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,57%
- 60% do CDI
- Patrimônio
- R$ 146,6 mi
- Cotistas
- 3.175
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,00% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,97% | +6,88% | 58% |
| 12 meses | +8,57% | +14,20% | 60% |
| 24 meses | +22,77% | +30,00% | 76% |
| 5 anos | +61,33% | +82,52% | 74% |
| Desde 30/06/2005 | +692,26% | +755,37% | 92% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,51%
- Maior queda
- -5,42%
- Sharpe (12 meses)
- -0,80
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,89% · abr/25
- Pior mês
- -1,74% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 156,5 mi | 99,5% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 321.133 | 0,2% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 318.982 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 137.097 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 49.845 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 15.869 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2005.
- Patrimônio
- R$ 791.813,70 → R$ 146,6 mi
- Cotistas
- 29 → 3.175
Cadastro
- CNPJ
- 07.104.761/0001-32
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- IRF-M
- Início
- 15/06/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 15/07/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,87%160% CDI | +0,91%91% CDI | -0,68%CDI +1,21% | +1,16%106% CDI | +0,59%55% CDI | +0,60%54% CDI | +0,76%63% CDI | +0,95%87% CDI | +2,00%185% CDI | -1,60%CDI +1,07% | +0,72%*177% CDI | — | +7,48%*62% CDI |
| 2025 | +2,48%245% CDI | +0,52%53% CDI | +1,31%135% CDI | +2,89%274% CDI | +0,90%79% CDI | +1,69%154% CDI | +0,20%16% CDI | +1,56%134% CDI | +1,16%95% CDI | +1,27%100% CDI | +1,58%150% CDI | +0,22%18% CDI | +16,95%118% CDI |
| 2024 | +0,59%61% CDI | +0,38%48% CDI | +0,45%55% CDI | -0,61%CDI +0,89% | +0,57%69% CDI | -0,38%CDI +0,79% | +1,24%137% CDI | +0,56%65% CDI | +0,26%31% CDI | +0,12%12% CDI | -0,60%CDI +0,79% | -1,74%CDI +0,93% | +0,81%7% CDI |
| 2023 | +0,75%66% CDI | +0,78%85% CDI | +2,05%174% CDI | +1,03%112% CDI | +2,10%187% CDI | +2,04%190% CDI | +0,80%75% CDI | +0,66%58% CDI | +0,09%9% CDI | +0,29%29% CDI | +2,38%260% CDI | +1,39%156% CDI | +15,30%117% CDI |
| 2022 | -0,16%CDI +0,73% | +0,51%67% CDI | +0,75%80% CDI | -0,21%CDI +0,83% | +0,49%47% CDI | +0,29%28% CDI | +1,05%102% CDI | +1,96%168% CDI | +1,30%122% CDI | +0,84%82% CDI | -0,74%CDI +1,02% | +1,38%123% CDI | +7,69%62% CDI |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,88%CDI +0,15% | -1,26%CDI +0,13% | -0,94%CDI +0,20% | +0,76%368% CDI | +0,12%43% CDI | +0,13%42% CDI | -0,56%CDI +0,36% | -0,68%CDI +0,43% | -0,40%CDI +0,44% | -2,70%CDI +0,49% | +1,70%290% CDI | +1,77%230% CDI | -2,98%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,79%209% CDI | +0,58%196% CDI | -0,20%CDI +0,34% | +1,07%375% CDI | +1,34%567% CDI | +0,70%329% CDI | +1,01%519% CDI | -0,84%CDI +0,16% | -0,64%CDI +0,16% | -0,42%CDI +0,16% | +0,29%191% CDI | +1,86%1131% CDI | +5,63%204% CDI |
| 2019 | +1,30%239% CDI | +0,21%43% CDI | +0,50%108% CDI | +0,52%101% CDI | +1,68%309% CDI | +2,08%444% CDI | +1,00%175% CDI | +0,17%33% CDI | +1,35%292% CDI | +1,60%335% CDI | -0,54%CDI +0,38% | +0,54%144% CDI | +10,89%183% CDI |
| 2018 | +1,21%208% CDI | +1,03%222% CDI | +1,23%232% CDI | +0,38%74% CDI | -1,94%CDI +0,52% | -0,03%CDI +0,52% | +1,38%255% CDI | -1,02%CDI +0,57% | +1,21%259% CDI | +3,50%645% CDI | +0,91%184% CDI | +1,45%293% CDI | +9,62%150% CDI |
| 2017 | +2,20%203% CDI | +1,94%225% CDI | +1,40%134% CDI | +0,45%58% CDI | +0,20%22% CDI | +1,28%158% CDI | +2,22%279% CDI | +0,96%120% CDI | +1,39%219% CDI | +0,01%2% CDI | -0,00%CDI +0,57% | +1,17%217% CDI | +14,04%141% CDI |
| 2016 | +2,70%256% CDI | +1,46%146% CDI | +3,32%286% CDI | +3,38%321% CDI | +0,19%17% CDI | +2,03%175% CDI | +1,24%112% CDI | +0,89%73% CDI | +1,87%169% CDI | +1,14%109% CDI | +0,24%23% CDI | +1,74%155% CDI | +22,13%158% CDI |
| 2015 | +1,68%181% CDI | +0,22%26% CDI | -0,13%CDI +1,04% | +1,02%107% CDI | +1,53%155% CDI | +0,24%22% CDI | +1,13%96% CDI | -0,93%CDI +1,11% | -1,06%CDI +1,11% | +0,87%79% CDI | +0,85%80% CDI | +0,47%41% CDI | +6,00%45% CDI |
| 2014 | -0,26%CDI +0,84% | +2,10%268% CDI | +0,55%72% CDI | +1,19%146% CDI | +1,75%204% CDI | +0,84%103% CDI | +1,04%111% CDI | +1,52%176% CDI | -0,83%CDI +0,90% | +1,04%110% CDI | +1,09%130% CDI | -0,15%CDI +0,96% | +10,30%95% CDI |
| 2013 | +0,05%9% CDI | +0,02%3% CDI | +0,04%7% CDI | +1,15%191% CDI | -0,82%CDI +0,58% | -1,05%CDI +0,59% | +1,25%176% CDI | -1,19%CDI +0,70% | +1,49%213% CDI | +0,63%78% CDI | -0,58%CDI +0,71% | +0,76%97% CDI | +1,69%21% CDI |
| 2012 | +1,14%128% CDI | +0,94%126% CDI | +1,02%127% CDI | +1,48%211% CDI | +1,23%168% CDI | +1,07%168% CDI | +0,97%143% CDI | +0,63%91% CDI | +0,53%99% CDI | +1,36%223% CDI | +0,35%64% CDI | +0,79%148% CDI | +12,12%144% CDI |
| 2011 | -0,16%CDI +0,86% | +1,18%140% CDI | +0,73%80% CDI | +0,96%115% CDI | +1,15%116% CDI | +0,76%80% CDI | +0,65%67% CDI | +2,78%259% CDI | +1,33%142% CDI | +0,87%99% CDI | +1,50%174% CDI | +0,34%37% CDI | +12,74%110% CDI |
| 2010 | +0,97%147% CDI | +0,79%133% CDI | +1,03%136% CDI | +0,09%14% CDI | +1,10%147% CDI | +0,83%104% CDI | +1,43%167% CDI | +1,23%139% CDI | +0,48%57% CDI | +0,90%111% CDI | +0,04%6% CDI | +1,05%114% CDI | +10,41%107% CDI |
| 2009 | +1,65%158% CDI | +1,21%142% CDI | +1,57%162% CDI | +0,15%18% CDI | +1,65%215% CDI | +0,31%41% CDI | +0,87%110% CDI | +0,72%104% CDI | +0,39%56% CDI | +0,43%62% CDI | +0,58%88% CDI | +0,78%107% CDI | +10,77%109% CDI |
| 2008 | +0,96%104% CDI | +1,28%161% CDI | -0,19%CDI +0,84% | +0,46%51% CDI | +0,66%76% CDI | -0,36%CDI +0,95% | +2,04%191% CDI | +1,29%127% CDI | +0,78%71% CDI | -1,85%CDI +1,17% | +2,58%259% CDI | +4,19%377% CDI | +12,35%100% CDI |
| 2007 | +1,01%94% CDI | +1,00%115% CDI | +1,27%121% CDI | +1,64%174% CDI | +1,30%127% CDI | +0,56%62% CDI | +0,38%39% CDI | -0,03%CDI +0,99% | +1,37%171% CDI | +0,47%51% CDI | -0,02%CDI +0,84% | +0,26%31% CDI | +9,60%81% CDI |
| 2006 | +1,69%119% CDI | +1,47%129% CDI | +1,36%96% CDI | +1,07%100% CDI | +0,30%24% CDI | +1,77%150% CDI | +1,45%125% CDI | +1,58%126% CDI | +1,23%116% CDI | +1,40%129% CDI | +1,13%111% CDI | +1,34%136% CDI | +16,98%113% CDI |
| 2005 | — | — | — | — | — | — | +1,26%84% CDI | +1,47%89% CDI | +1,66%111% CDI | +1,42%101% CDI | +1,81%132% CDI | +1,63%111% CDI | +9,62%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,57%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 146,6 mi, com 3.175 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.