Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.817.201/0001-86 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAU RENDA FIXA PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 13,5 mi e 832 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 301,768977
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,26%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 13,5 mi
- Cotistas
- 832
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,94% | +1,07% | 88% |
| 6 meses | +5,96% | +6,88% | 87% |
| 12 meses | +12,26% | +14,20% | 86% |
| 24 meses | +25,47% | +30,00% | 85% |
| 5 anos | +67,65% | +82,52% | 82% |
| Desde 30/04/2004 | +480,29% | +931,10% | 52% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -14,72
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,12% · jul/25
- Pior mês
- +0,75% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 14,0 mi | 99,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 22.552 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.731 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.013 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 844,6 mi → R$ 13,5 mi
- Cotistas
- 25.919 → 832
Cadastro
- CNPJ
- 00.817.201/0001-86
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/09/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 09/09/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,03%89% CDI | +0,88%88% CDI | +1,05%86% CDI | +0,96%88% CDI | +0,95%89% CDI | +0,99%89% CDI | +1,04%86% CDI | +0,95%87% CDI | +0,90%83% CDI | +0,96%89% CDI | +0,35%*87% CDI | — | +10,53%*87% CDI |
| 2025 | +0,88%87% CDI | +0,83%84% CDI | +0,82%85% CDI | +0,86%82% CDI | +0,99%87% CDI | +0,94%86% CDI | +1,12%88% CDI | +0,98%84% CDI | +1,08%88% CDI | +1,11%87% CDI | +0,93%89% CDI | +1,04%85% CDI | +12,21%85% CDI |
| 2024 | +0,81%84% CDI | +0,67%84% CDI | +0,71%86% CDI | +0,75%85% CDI | +0,67%80% CDI | +0,66%84% CDI | +0,72%79% CDI | +0,72%83% CDI | +0,68%82% CDI | +0,77%83% CDI | +0,71%89% CDI | +0,75%80% CDI | +8,97%82% CDI |
| 2023 | +0,95%84% CDI | +0,75%81% CDI | +1,01%86% CDI | +0,79%86% CDI | +1,00%89% CDI | +1,01%94% CDI | +0,94%87% CDI | +0,99%87% CDI | +0,79%81% CDI | +0,80%80% CDI | +0,80%87% CDI | +0,80%89% CDI | +11,16%86% CDI |
| 2022 | +0,62%85% CDI | +0,67%89% CDI | +0,82%88% CDI | +0,65%78% CDI | +0,90%87% CDI | +0,87%86% CDI | +0,88%85% CDI | +1,03%88% CDI | +0,92%86% CDI | +0,87%86% CDI | +0,93%91% CDI | +0,99%88% CDI | +10,63%86% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,02%CDI +0,15% | -0,00%CDI +0,13% | +0,06%29% CDI | +0,06%27% CDI | +0,14%50% CDI | +0,20%64% CDI | +0,23%65% CDI | +0,35%81% CDI | +0,33%75% CDI | +0,39%81% CDI | +0,45%77% CDI | +0,62%81% CDI | +2,83%64% CDI |
| 2020 | +0,15%39% CDI | +0,10%35% CDI | -0,00%CDI +0,34% | -0,08%CDI +0,28% | +0,11%47% CDI | +0,02%11% CDI | +0,06%32% CDI | +0,00%1% CDI | -0,04%CDI +0,16% | +0,02%11% CDI | +0,01%9% CDI | +0,03%16% CDI | +0,40%14% CDI |
| 2019 | +0,31%57% CDI | +0,27%56% CDI | +0,26%55% CDI | +0,29%55% CDI | +0,31%58% CDI | +0,27%58% CDI | +0,32%57% CDI | +0,25%50% CDI | +0,24%52% CDI | +0,24%51% CDI | +0,14%38% CDI | +0,14%38% CDI | +3,10%52% CDI |
| 2018 | +0,29%50% CDI | +0,24%51% CDI | +0,31%59% CDI | +0,28%55% CDI | +0,25%48% CDI | +0,28%54% CDI | +0,31%58% CDI | +0,30%53% CDI | +0,26%55% CDI | +0,32%59% CDI | +0,28%56% CDI | +0,30%60% CDI | +3,48%54% CDI |
| 2017 | +0,81%75% CDI | +0,67%78% CDI | +0,78%75% CDI | +0,57%72% CDI | +0,64%70% CDI | +0,57%70% CDI | +0,56%70% CDI | +0,51%64% CDI | +0,38%60% CDI | +0,37%58% CDI | +0,31%54% CDI | +0,28%52% CDI | +6,65%67% CDI |
| 2016 | +0,87%83% CDI | +0,77%77% CDI | +0,93%80% CDI | +0,82%78% CDI | +0,85%76% CDI | +0,88%76% CDI | +0,85%77% CDI | +0,91%75% CDI | +0,85%77% CDI | +0,78%74% CDI | +0,79%76% CDI | +0,84%75% CDI | +10,63%76% CDI |
| 2015 | +0,68%74% CDI | +0,60%74% CDI | +0,77%74% CDI | +0,72%76% CDI | +0,73%74% CDI | +0,76%72% CDI | +0,92%78% CDI | +0,82%74% CDI | +0,79%71% CDI | +0,87%79% CDI | +0,80%76% CDI | +0,89%76% CDI | +9,76%74% CDI |
| 2014 | +0,53%63% CDI | +0,55%71% CDI | +0,53%70% CDI | +0,59%72% CDI | +0,61%71% CDI | +0,57%70% CDI | +0,67%71% CDI | +0,60%69% CDI | +0,64%71% CDI | +0,66%70% CDI | +0,59%71% CDI | +0,69%73% CDI | +7,48%69% CDI |
| 2013 | +0,31%53% CDI | +0,32%65% CDI | +0,39%73% CDI | +0,27%45% CDI | +0,37%64% CDI | +0,51%87% CDI | +0,33%46% CDI | +0,36%51% CDI | +0,41%59% CDI | +0,55%68% CDI | +0,47%67% CDI | +0,50%64% CDI | +4,90%61% CDI |
| 2012 | +0,65%74% CDI | +0,54%72% CDI | +0,58%71% CDI | +0,55%79% CDI | +0,53%72% CDI | +0,45%70% CDI | +0,46%68% CDI | +0,38%55% CDI | +0,31%58% CDI | +0,40%66% CDI | +0,32%60% CDI | +0,33%61% CDI | +5,64%67% CDI |
| 2011 | +0,62%72% CDI | +0,63%75% CDI | +0,69%75% CDI | +0,62%74% CDI | +0,74%75% CDI | +0,70%74% CDI | +0,71%74% CDI | +0,84%79% CDI | +0,75%80% CDI | +0,65%74% CDI | +0,65%76% CDI | +0,61%68% CDI | +8,54%74% CDI |
| 2010 | +0,55%84% CDI | +0,41%69% CDI | +0,49%64% CDI | +0,44%66% CDI | +0,51%68% CDI | +0,52%66% CDI | +0,59%68% CDI | +0,63%71% CDI | +0,64%76% CDI | +0,57%71% CDI | +0,58%72% CDI | +0,64%70% CDI | +6,78%70% CDI |
| 2009 | +0,81%78% CDI | +0,72%84% CDI | +0,85%88% CDI | +0,56%67% CDI | +0,62%81% CDI | +0,57%75% CDI | +0,58%73% CDI | +0,46%66% CDI | +0,51%74% CDI | +0,43%62% CDI | +0,47%72% CDI | +0,45%63% CDI | +7,25%73% CDI |
| 2008 | +0,67%73% CDI | +0,60%75% CDI | +0,50%60% CDI | +0,51%56% CDI | +0,62%72% CDI | +0,61%64% CDI | +0,83%78% CDI | +0,78%77% CDI | +0,75%68% CDI | +0,73%62% CDI | +0,77%77% CDI | +1,07%96% CDI | +8,78%71% CDI |
| 2007 | +0,83%77% CDI | +0,66%76% CDI | +0,77%74% CDI | +0,92%98% CDI | +0,83%81% CDI | +0,61%67% CDI | +0,66%68% CDI | +0,57%57% CDI | +0,60%75% CDI | +0,60%65% CDI | +0,58%69% CDI | +0,62%73% CDI | +8,56%72% CDI |
| 2006 | +1,34%94% CDI | +1,36%119% CDI | +0,95%67% CDI | +0,85%79% CDI | +0,73%57% CDI | +1,07%90% CDI | +1,03%88% CDI | +1,03%82% CDI | +0,84%80% CDI | +0,93%85% CDI | +0,84%82% CDI | +0,79%80% CDI | +12,40%82% CDI |
| 2005 | +1,07%77% CDI | +0,94%77% CDI | +1,20%79% CDI | +1,17%83% CDI | +1,19%79% CDI | +1,22%77% CDI | +1,07%71% CDI | +1,18%72% CDI | +1,20%80% CDI | +1,17%83% CDI | +1,12%81% CDI | +1,22%83% CDI | +14,65%77% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +0,94%76% CDI | +1,05%86% CDI | +1,02%80% CDI | +1,13%88% CDI | +0,98%79% CDI | +0,98%81% CDI | +1,00%80% CDI | +1,23%83% CDI | +8,65%*81% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAU RENDA FIXA PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do ITAU RENDA FIXA PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAU RENDA FIXA PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAU RENDA FIXA PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAU RENDA FIXA PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAU RENDA FIXA PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Quem pode investir no ITAU RENDA FIXA PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAU RENDA FIXA PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAU RENDA FIXA PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAU RENDA FIXA PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 13,5 mi, com 832 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.