Fundo de Renda Fixa · CNPJ 07.658.381/0001-40 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RENDA FIXA MULTI ÍNDICES LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 23,0 mi e 232 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 66,790932
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,84%
- 83% do CDI
- Patrimônio
- R$ 23,0 mi
- Cotistas
- 232
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2006 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,24% | +1,07% | 22% |
| 6 meses | +5,98% | +6,88% | 87% |
| 12 meses | +11,84% | +14,20% | 83% |
| 24 meses | +26,08% | +30,00% | 87% |
| 5 anos | +72,33% | +82,52% | 88% |
| Desde 31/03/2006 | +563,65% | +652,60% | 86% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,98%
- Maior queda
- -0,65%
- Sharpe (12 meses)
- -1,92
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,32% · jan/26
- Pior mês
- +0,42% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 22,8 mi | 99,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 46.032 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 21.946 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4.975 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 4.911 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2006.
- Patrimônio
- R$ 2,9 mi → R$ 23,0 mi
- Cotistas
- 78 → 232
Cadastro
- CNPJ
- 07.658.381/0001-40
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 14/03/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 30/07/2024
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 80.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/07/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,32%113% CDI | +0,98%99% CDI | +0,42%35% CDI | +0,96%88% CDI | +0,97%90% CDI | +0,90%80% CDI | +1,17%96% CDI | +1,03%94% CDI | +1,11%102% CDI | +0,63%59% CDI | +0,37%*90% CDI | — | +10,30%*85% CDI |
| 2025 | +0,89%88% CDI | +0,84%85% CDI | +0,81%84% CDI | +1,22%115% CDI | +0,97%85% CDI | +1,10%100% CDI | +0,86%68% CDI | +1,17%101% CDI | +1,05%86% CDI | +1,28%100% CDI | +1,18%112% CDI | +0,81%66% CDI | +12,88%90% CDI |
| 2024 | +0,89%92% CDI | +0,68%85% CDI | +0,77%93% CDI | +0,55%61% CDI | +0,75%90% CDI | +0,71%90% CDI | +0,80%88% CDI | +0,77%89% CDI | +0,76%90% CDI | +0,82%88% CDI | +0,83%105% CDI | +0,80%86% CDI | +9,50%87% CDI |
| 2023 | +1,04%92% CDI | +0,79%86% CDI | +1,15%98% CDI | +0,82%89% CDI | +1,18%105% CDI | +1,16%108% CDI | +1,03%96% CDI | +1,11%98% CDI | +0,85%87% CDI | +0,82%82% CDI | +0,90%98% CDI | +0,89%99% CDI | +12,36%95% CDI |
| 2022 | +0,72%98% CDI | +0,80%106% CDI | +0,90%98% CDI | +0,72%87% CDI | +1,01%98% CDI | +0,92%91% CDI | +0,96%93% CDI | +1,03%88% CDI | +1,02%95% CDI | +0,97%95% CDI | +0,82%80% CDI | +1,03%92% CDI | +11,49%93% CDI |
Anos anteriores (2006–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,08%51% CDI | +0,07%51% CDI | +0,13%62% CDI | +0,16%76% CDI | +0,27%101% CDI | +0,27%87% CDI | +0,37%104% CDI | +0,38%89% CDI | +0,46%103% CDI | +0,33%69% CDI | +0,58%98% CDI | +0,63%82% CDI | +3,78%85% CDI |
| 2020 | +0,28%75% CDI | +0,24%82% CDI | +0,13%39% CDI | +0,16%57% CDI | +0,30%129% CDI | +0,18%84% CDI | +0,16%81% CDI | +0,09%57% CDI | +0,01%6% CDI | +0,08%52% CDI | +0,13%90% CDI | +0,14%88% CDI | +1,93%70% CDI |
| 2019 | +0,51%94% CDI | +0,41%83% CDI | +0,40%84% CDI | +0,46%88% CDI | +0,51%93% CDI | +0,45%96% CDI | +0,49%86% CDI | +0,42%83% CDI | +0,42%91% CDI | +0,43%89% CDI | +0,27%71% CDI | +0,31%82% CDI | +5,19%87% CDI |
| 2018 | +0,57%97% CDI | +0,41%89% CDI | +0,53%101% CDI | +0,42%82% CDI | +0,37%72% CDI | +0,46%89% CDI | +0,47%87% CDI | +0,46%81% CDI | +0,40%86% CDI | +0,49%90% CDI | +0,36%73% CDI | +0,47%96% CDI | +5,56%87% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,91%106% CDI | +1,05%100% CDI | +0,75%96% CDI | +0,74%79% CDI | +0,80%100% CDI | +0,85%106% CDI | +0,80%100% CDI | +0,67%105% CDI | +0,53%83% CDI | +0,49%87% CDI | +0,51%96% CDI | +9,60%97% CDI |
| 2016 | +1,23%117% CDI | +1,03%103% CDI | +1,19%102% CDI | +1,12%106% CDI | +1,05%95% CDI | +1,06%92% CDI | +1,05%95% CDI | +1,14%94% CDI | +1,13%102% CDI | +0,95%91% CDI | +0,98%94% CDI | +1,11%99% CDI | +13,86%99% CDI |
| 2015 | +0,91%98% CDI | +0,82%100% CDI | +0,96%93% CDI | +0,86%91% CDI | +0,94%96% CDI | +0,94%88% CDI | +1,20%102% CDI | +0,91%82% CDI | +0,86%78% CDI | +1,11%100% CDI | +0,93%88% CDI | +1,11%96% CDI | +12,18%92% CDI |
| 2014 | +0,67%80% CDI | +0,77%99% CDI | +0,74%97% CDI | +0,84%102% CDI | +0,86%100% CDI | +0,76%93% CDI | +0,93%99% CDI | +0,83%97% CDI | +0,89%98% CDI | +0,82%87% CDI | +0,79%94% CDI | +0,90%95% CDI | +10,25%95% CDI |
| 2013 | +0,62%106% CDI | +0,51%107% CDI | +0,77%144% CDI | +0,09%15% CDI | +0,61%104% CDI | +0,53%89% CDI | +0,51%72% CDI | +0,41%60% CDI | +0,62%89% CDI | +0,67%84% CDI | +0,63%89% CDI | +0,70%89% CDI | +6,90%86% CDI |
| 2012 | +0,89%100% CDI | +0,71%95% CDI | +0,79%97% CDI | +0,85%121% CDI | +0,56%77% CDI | +0,63%98% CDI | +0,68%101% CDI | +0,60%87% CDI | +0,54%101% CDI | +0,53%87% CDI | +0,69%126% CDI | +0,60%113% CDI | +8,36%100% CDI |
| 2011 | +0,83%96% CDI | +0,81%96% CDI | +0,91%99% CDI | +0,78%94% CDI | +0,93%95% CDI | +0,89%93% CDI | +0,95%98% CDI | +1,12%104% CDI | +1,02%108% CDI | +0,81%92% CDI | +0,85%100% CDI | +0,81%89% CDI | +11,24%97% CDI |
| 2010 | +0,76%115% CDI | +0,57%96% CDI | +0,74%97% CDI | +0,60%90% CDI | +0,71%95% CDI | +0,72%90% CDI | +0,76%89% CDI | +0,87%99% CDI | +0,84%100% CDI | +0,78%97% CDI | +0,78%96% CDI | +0,86%92% CDI | +9,35%96% CDI |
| 2009 | +1,12%108% CDI | +0,93%109% CDI | +1,04%108% CDI | +0,83%99% CDI | +0,81%106% CDI | +0,76%101% CDI | +0,79%101% CDI | +0,68%99% CDI | +0,67%98% CDI | +0,57%83% CDI | +0,56%85% CDI | +0,62%86% CDI | +9,82%99% CDI |
| 2008 | +0,94%102% CDI | +0,82%103% CDI | +0,76%90% CDI | +0,85%95% CDI | +0,89%102% CDI | +0,98%104% CDI | +1,02%96% CDI | +0,97%96% CDI | +1,01%92% CDI | +1,18%100% CDI | +1,10%110% CDI | +1,35%121% CDI | +12,54%101% CDI |
| 2007 | +1,02%95% CDI | +0,84%96% CDI | +0,97%93% CDI | +1,05%111% CDI | +0,99%97% CDI | +0,82%91% CDI | +0,81%84% CDI | +0,97%98% CDI | +0,78%97% CDI | +0,87%94% CDI | +0,80%95% CDI | +0,83%98% CDI | +11,27%95% CDI |
| 2006 | — | — | — | +1,17%109% CDI | +0,84%65% CDI | +1,26%107% CDI | +1,25%107% CDI | +1,24%99% CDI | +0,94%89% CDI | +1,22%112% CDI | +1,05%103% CDI | +1,18%120% CDI | +10,61%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RENDA FIXA MULTI ÍNDICES LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ RENDA FIXA MULTI ÍNDICES LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RENDA FIXA MULTI ÍNDICES LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ RENDA FIXA MULTI ÍNDICES LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RENDA FIXA MULTI ÍNDICES LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 80.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RENDA FIXA MULTI ÍNDICES LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2024.
Quem pode investir no ITAÚ RENDA FIXA MULTI ÍNDICES LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RENDA FIXA MULTI ÍNDICES LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ RENDA FIXA MULTI ÍNDICES LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ RENDA FIXA MULTI ÍNDICES LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 23,0 mi, com 232 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.