Fundo de Renda Fixa · CNPJ 14.437.398/0001-32 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (88% do CDI). Patrimônio de R$ 24,8 mi e 187 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 37,93435
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,56%
- 88% do CDI
- Patrimônio
- R$ 24,8 mi
- Cotistas
- 187
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/03/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,71% | +1,07% | 66% |
| 6 meses | +6,41% | +6,88% | 93% |
| 12 meses | +12,56% | +14,20% | 88% |
| 24 meses | +27,12% | +30,00% | 90% |
| 5 anos | +79,85% | +82,52% | 97% |
| Desde 30/03/2012 | +279,34% | +292,89% | 95% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,39%
- Maior queda
- -0,20%
- Sharpe (12 meses)
- -3,50
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,35% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 25,3 mi | 98,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 237.119 | 0,9% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 51.356 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 9.687 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.639 | <0,1% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 203 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/03/2012.
- Patrimônio
- R$ 467.900,00 → R$ 24,8 mi
- Cotistas
- 8 → 187
Cadastro
- CNPJ
- 14.437.398/0001-32
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 28/02/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 26/11/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100.000,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +0,64%64% CDI | +0,35%29% CDI | +1,15%105% CDI | +1,26%118% CDI | +1,13%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,03%94% CDI | +0,97%90% CDI | +0,94%88% CDI | +0,19%*46% CDI | — | +10,53%*87% CDI |
| 2025 | +1,10%108% CDI | +1,03%104% CDI | +1,02%106% CDI | +1,00%95% CDI | +1,00%88% CDI | +1,13%103% CDI | +1,28%100% CDI | +1,13%97% CDI | +1,17%96% CDI | +1,06%83% CDI | +1,03%97% CDI | +1,24%102% CDI | +14,00%98% CDI |
| 2024 | +1,27%131% CDI | +0,98%123% CDI | +0,99%119% CDI | +0,91%102% CDI | +1,01%121% CDI | +0,91%116% CDI | +0,98%108% CDI | +0,90%104% CDI | +0,85%102% CDI | +0,93%101% CDI | +0,85%107% CDI | +0,38%41% CDI | +11,52%106% CDI |
| 2023 | -0,62%CDI +1,12% | +0,52%57% CDI | +0,91%77% CDI | +0,79%86% CDI | +1,16%103% CDI | +1,11%104% CDI | +1,12%105% CDI | +1,32%116% CDI | +1,17%120% CDI | +1,22%122% CDI | +1,33%145% CDI | +1,04%116% CDI | +11,64%89% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,84%111% CDI | +1,04%112% CDI | +0,94%113% CDI | +1,15%111% CDI | +1,03%101% CDI | +1,09%105% CDI | +1,27%108% CDI | +1,16%108% CDI | +1,08%106% CDI | +1,06%104% CDI | +1,20%107% CDI | +13,40%108% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,22%147% CDI | +0,24%175% CDI | +0,26%129% CDI | +0,36%175% CDI | +0,29%107% CDI | +0,46%149% CDI | +0,45%125% CDI | +0,49%115% CDI | +0,65%148% CDI | +0,68%140% CDI | +0,61%104% CDI | +0,80%105% CDI | +5,65%128% CDI |
| 2020 | +0,37%98% CDI | +0,21%71% CDI | -1,12%CDI +0,34% | -0,36%CDI +0,28% | -0,02%CDI +0,24% | +0,54%257% CDI | -0,04%CDI +0,19% | +0,35%217% CDI | +0,55%349% CDI | +0,21%134% CDI | +0,25%168% CDI | +0,31%187% CDI | +1,26%46% CDI |
| 2019 | +0,52%95% CDI | +0,50%100% CDI | +0,44%94% CDI | +0,49%94% CDI | +0,51%93% CDI | +0,44%94% CDI | +0,57%100% CDI | +0,46%91% CDI | +0,42%91% CDI | +0,38%79% CDI | +0,20%53% CDI | +0,32%85% CDI | +5,35%90% CDI |
| 2018 | +0,54%93% CDI | +0,43%93% CDI | +0,48%90% CDI | +0,48%92% CDI | +0,48%93% CDI | +0,48%93% CDI | +0,50%93% CDI | +0,54%96% CDI | +0,43%92% CDI | +0,51%95% CDI | +0,46%93% CDI | +0,50%100% CDI | +6,01%94% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +0,86%100% CDI | +1,06%101% CDI | +0,76%96% CDI | +0,91%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,76%95% CDI | +0,77%95% CDI | +0,63%99% CDI | +0,64%99% CDI | +0,55%96% CDI | +0,50%93% CDI | +9,68%97% CDI |
| 2016 | +1,02%97% CDI | +0,96%96% CDI | +1,12%97% CDI | +1,00%95% CDI | +1,09%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,19%98% CDI | +1,08%97% CDI | +1,03%98% CDI | +1,01%97% CDI | +1,08%97% CDI | +13,61%97% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,80%98% CDI | +1,02%98% CDI | +0,92%97% CDI | +0,97%99% CDI | +1,06%100% CDI | +1,19%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,08%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,14%98% CDI | +13,08%99% CDI |
| 2014 | +0,84%100% CDI | +0,76%97% CDI | +0,75%99% CDI | +0,82%100% CDI | +0,85%98% CDI | +0,84%102% CDI | +0,92%98% CDI | +0,85%99% CDI | +0,88%97% CDI | +0,92%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,95%99% CDI | +10,66%99% CDI |
| 2013 | +0,59%100% CDI | +0,48%100% CDI | +0,53%99% CDI | +0,60%99% CDI | +0,54%92% CDI | +0,55%94% CDI | +0,69%97% CDI | +0,63%90% CDI | +0,71%101% CDI | +0,79%98% CDI | +0,70%98% CDI | +0,76%98% CDI | +7,84%97% CDI |
| 2012 | — | — | — | +0,75%108% CDI | +0,82%112% CDI | +0,62%97% CDI | +0,67%99% CDI | +0,70%101% CDI | +0,72%134% CDI | +0,62%102% CDI | +0,55%100% CDI | +0,55%103% CDI | +6,15%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD 30 FIF DA CIC
Quem é o gestor do ITAÚ RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD 30 FIF DA CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD 30 FIF DA CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD 30 FIF DA CIC?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD 30 FIF DA CIC?
A aplicação mínima é de R$ 100.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD 30 FIF DA CIC?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD 30 FIF DA CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD 30 FIF DA CIC investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD 30 FIF DA CIC?
R$ 24,8 mi, com 187 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.