Fundo de Renda Fixa · CNPJ 23.731.371/0001-49 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 240,4 mi e 3.960 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 25,963793
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,47%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 240,4 mi
- Cotistas
- 3.960
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,69% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,42% | +6,88% | 93% |
| 12 meses | +13,47% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +23,59% | +30,00% | 79% |
| 5 anos | +60,52% | +82,52% | 73% |
| Desde 31/03/2016 | +159,64% | +165,22% | 97% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,70%
- Maior queda
- -2,25%
- Sharpe (12 meses)
- -0,23
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,92% · set/26
- Pior mês
- -0,35% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 239,8 mi | 99,5% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 476.008 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 402.857 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 219.525 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 99.889 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2016.
- Patrimônio
- R$ 10.000,00 → R$ 240,4 mi
- Cotistas
- 1 → 3.960
Cadastro
- CNPJ
- 23.731.371/0001-49
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 24/03/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 08/07/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,13%97% CDI | +1,15%115% CDI | +1,31%108% CDI | +1,25%114% CDI | +0,89%83% CDI | +0,14%13% CDI | +1,15%95% CDI | +1,21%111% CDI | +1,92%178% CDI | +0,46%43% CDI | +0,91%*224% CDI | — | +12,14%*100% CDI |
| 2025 | +1,80%178% CDI | +0,58%59% CDI | +0,48%50% CDI | +1,69%160% CDI | +0,54%48% CDI | +0,37%34% CDI | +0,21%16% CDI | +1,11%95% CDI | +0,58%47% CDI | +0,94%74% CDI | +1,01%96% CDI | +0,87%71% CDI | +10,65%74% CDI |
| 2024 | +0,60%62% CDI | +0,52%66% CDI | +0,70%84% CDI | -0,28%CDI +0,89% | +0,97%117% CDI | +0,32%41% CDI | +0,83%92% CDI | +0,52%59% CDI | +0,33%39% CDI | +0,66%71% CDI | +0,29%36% CDI | -0,35%CDI +0,93% | +5,22%48% CDI |
| 2023 | +1,31%117% CDI | +1,34%146% CDI | +1,43%122% CDI | +0,84%91% CDI | +0,50%44% CDI | +0,97%91% CDI | +0,90%84% CDI | +0,53%46% CDI | +0,06%6% CDI | -0,38%CDI +1,00% | +1,73%189% CDI | +1,39%155% CDI | +11,13%85% CDI |
| 2022 | +0,03%5% CDI | +1,00%132% CDI | +2,53%273% CDI | +1,48%178% CDI | +0,70%68% CDI | +0,26%26% CDI | -0,06%CDI +1,03% | -0,07%CDI +1,17% | +0,35%33% CDI | +1,84%180% CDI | -0,40%CDI +1,02% | +0,86%77% CDI | +8,83%71% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,03%17% CDI | -0,66%CDI +0,13% | +0,26%130% CDI | +0,80%386% CDI | +0,61%226% CDI | -0,21%CDI +0,31% | -0,05%CDI +0,36% | +0,07%17% CDI | +0,93%209% CDI | -1,31%CDI +0,49% | +2,43%414% CDI | +0,71%92% CDI | +3,62%82% CDI |
| 2020 | +0,48%126% CDI | +0,58%196% CDI | -1,77%CDI +0,34% | +0,43%151% CDI | +2,03%862% CDI | +1,01%476% CDI | +0,91%468% CDI | +0,35%218% CDI | -0,21%CDI +0,16% | +0,12%74% CDI | +1,23%825% CDI | +1,75%1063% CDI | +7,07%256% CDI |
| 2019 | +1,46%268% CDI | +0,47%96% CDI | +0,71%152% CDI | +1,03%198% CDI | +1,30%239% CDI | +1,65%351% CDI | +0,89%157% CDI | -0,03%CDI +0,50% | +1,66%358% CDI | +1,57%327% CDI | -0,35%CDI +0,38% | +1,16%309% CDI | +12,11%203% CDI |
| 2018 | +1,25%215% CDI | +0,47%102% CDI | +1,54%290% CDI | +0,35%67% CDI | -1,63%CDI +0,52% | +0,37%71% CDI | +1,40%257% CDI | -0,34%CDI +0,57% | +0,82%174% CDI | +3,01%555% CDI | +0,07%14% CDI | +1,29%261% CDI | +8,87%138% CDI |
| 2017 | +1,07%98% CDI | +1,42%165% CDI | +1,30%124% CDI | +0,64%82% CDI | -0,01%CDI +0,93% | +0,47%59% CDI | +2,76%346% CDI | +1,17%146% CDI | +0,93%146% CDI | +0,41%63% CDI | +0,03%6% CDI | +0,81%151% CDI | +11,54%116% CDI |
| 2016 | — | — | — | +1,47%139% CDI | +0,72%65% CDI | +0,86%74% CDI | +1,13%102% CDI | +1,01%84% CDI | +1,33%120% CDI | +0,39%37% CDI | +0,33%31% CDI | +1,31%117% CDI | +8,88%*85% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 240,4 mi, com 3.960 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.