Fundo de Renda Fixa · CNPJ 31.095.989/0001-98 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (49% do CDI). Patrimônio de R$ 27,1 mi e 771 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 16,942589
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,00%
- 49% do CDI
- Patrimônio
- R$ 27,1 mi
- Cotistas
- 771
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -7,29% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,07% | +6,88% | 30% |
| 12 meses | +7,00% | +14,20% | 49% |
| 24 meses | +14,45% | +30,00% | 48% |
| 5 anos | +33,09% | +82,52% | 40% |
| Desde 31/10/2018 | +69,43% | +107,37% | 65% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 10,55%
- Maior queda
- -9,79%
- Sharpe (12 meses)
- -0,55
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +3,74% · set/26
- Pior mês
- -4,45% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 28,8 mi | 99,6% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 46.460 | 0,2% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 34.829 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 25.336 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 9.174 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2018.
- Patrimônio
- R$ 10.000,00 → R$ 27,1 mi
- Cotistas
- 1 → 771
Cadastro
- CNPJ
- 31.095.989/0001-98
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Início
- 08/10/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 02/08/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,75%65% CDI | +2,17%217% CDI | -0,86%CDI +1,21% | +2,13%195% CDI | -0,27%CDI +1,07% | -2,13%CDI +1,12% | +0,67%55% CDI | +1,73%158% CDI | +3,74%345% CDI | -2,05%CDI +1,07% | +0,56%*137% CDI | — | +6,45%*53% CDI |
| 2025 | +0,35%34% CDI | +0,33%33% CDI | +2,75%285% CDI | +2,25%213% CDI | +2,37%208% CDI | +1,78%162% CDI | -1,60%CDI +1,28% | +0,45%39% CDI | +0,36%29% CDI | +0,97%76% CDI | +2,73%259% CDI | -0,27%CDI +1,22% | +13,09%91% CDI |
| 2024 | -1,54%CDI +0,97% | +0,44%55% CDI | -0,63%CDI +0,83% | -2,99%CDI +0,89% | +1,51%181% CDI | -2,32%CDI +0,79% | +3,14%346% CDI | +0,69%79% CDI | -1,50%CDI +0,84% | -1,74%CDI +0,93% | -0,30%CDI +0,79% | -4,45%CDI +0,93% | -9,49%CDI +10,88% |
| 2023 | -1,34%CDI +1,12% | +1,09%119% CDI | +3,63%309% CDI | +2,95%322% CDI | +4,04%360% CDI | +3,28%306% CDI | +0,64%60% CDI | -1,35%CDI +1,14% | -1,99%CDI +0,97% | -1,05%CDI +1,00% | +3,31%361% CDI | +3,86%431% CDI | +18,14%139% CDI |
| 2022 | -1,68%CDI +0,73% | -0,06%CDI +0,76% | +3,46%373% CDI | +0,00%0% CDI | +1,07%104% CDI | -1,18%CDI +1,02% | -1,91%CDI +1,03% | +2,39%205% CDI | +2,31%216% CDI | +0,58%57% CDI | -1,25%CDI +1,02% | -1,26%CDI +1,12% | +2,33%19% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,76%CDI +0,15% | -2,39%CDI +0,13% | -1,25%CDI +0,20% | +0,37%179% CDI | +1,30%481% CDI | +0,75%243% CDI | -0,85%CDI +0,36% | -2,29%CDI +0,43% | -1,34%CDI +0,44% | -3,94%CDI +0,49% | +4,39%748% CDI | -0,42%CDI +0,77% | -7,42%CDI +4,42% |
| 2020 | -0,05%CDI +0,38% | +0,25%86% CDI | -11,06%CDI +0,34% | +1,90%668% CDI | +0,86%365% CDI | +2,76%1299% CDI | +7,21%3712% CDI | -3,69%CDI +0,16% | -2,67%CDI +0,16% | +0,16%100% CDI | +2,49%1666% CDI | +7,38%4488% CDI | +4,28%155% CDI |
| 2019 | +6,51%1199% CDI | +0,46%93% CDI | +0,36%77% CDI | +1,70%329% CDI | +5,10%939% CDI | +4,97%1060% CDI | +1,41%248% CDI | -0,85%CDI +0,50% | +3,64%785% CDI | +4,56%951% CDI | -4,14%CDI +0,38% | +2,52%673% CDI | +29,01%487% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,44%291% CDI | +1,80%365% CDI | +3,26%*330% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 27,1 mi, com 771 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.