Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.396.367/0001-20 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 124,3 mi e 1.964 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 47,814614
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,76%
- 90% do CDI
- Patrimônio
- R$ 124,3 mi
- Cotistas
- 1.964
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,74% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,08% | +6,88% | 88% |
| 12 meses | +12,76% | +14,20% | 90% |
| 24 meses | +22,07% | +30,00% | 74% |
| 5 anos | +55,66% | +82,52% | 67% |
| Desde 30/10/2009 | +378,15% | +399,85% | 95% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,69%
- Maior queda
- -2,25%
- Sharpe (12 meses)
- -0,46
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,87% · set/26
- Pior mês
- -0,40% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RES… | Cotas de Fundos | R$ 123,8 mi | 99,2% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 496.309 | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 286.033 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 161.527 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 49.882 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2009.
- Patrimônio
- R$ 1.000,00 → R$ 124,3 mi
- Cotistas
- 1 → 1.964
Cadastro
- CNPJ
- 10.396.367/0001-20
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 29/10/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 26/07/2024
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,07%92% CDI | +1,10%111% CDI | +1,26%104% CDI | +1,19%109% CDI | +0,84%79% CDI | +0,09%8% CDI | +1,09%90% CDI | +1,16%106% CDI | +1,87%173% CDI | +0,41%38% CDI | +0,89%*218% CDI | — | +11,53%*95% CDI |
| 2025 | +1,74%172% CDI | +0,53%54% CDI | +0,43%45% CDI | +1,63%155% CDI | +0,49%43% CDI | +0,33%30% CDI | +0,15%12% CDI | +1,05%91% CDI | +0,52%43% CDI | +0,88%69% CDI | +0,96%91% CDI | +0,81%67% CDI | +9,96%70% CDI |
| 2024 | +0,55%56% CDI | +0,48%60% CDI | +0,65%78% CDI | -0,33%CDI +0,89% | +0,92%110% CDI | +0,28%35% CDI | +0,77%85% CDI | +0,46%53% CDI | +0,28%33% CDI | +0,60%65% CDI | +0,24%31% CDI | -0,40%CDI +0,93% | +4,58%42% CDI |
| 2023 | +1,26%112% CDI | +1,29%141% CDI | +1,37%117% CDI | +0,79%86% CDI | +0,45%40% CDI | +0,92%86% CDI | +0,84%79% CDI | +0,47%42% CDI | +0,02%2% CDI | -0,43%CDI +1,00% | +1,67%183% CDI | +1,33%149% CDI | +10,45%80% CDI |
| 2022 | -0,01%CDI +0,73% | +0,95%126% CDI | +2,46%266% CDI | +1,43%171% CDI | +0,65%63% CDI | +0,21%21% CDI | -0,11%CDI +1,03% | -0,12%CDI +1,17% | +0,30%28% CDI | +1,79%175% CDI | -0,44%CDI +1,02% | +0,81%72% CDI | +8,17%66% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,02%CDI +0,15% | -0,70%CDI +0,13% | +0,20%101% CDI | +0,75%360% CDI | +0,56%206% CDI | -0,26%CDI +0,31% | -0,10%CDI +0,36% | +0,02%5% CDI | +0,87%197% CDI | -1,35%CDI +0,49% | +2,37%403% CDI | +0,65%84% CDI | +2,98%67% CDI |
| 2020 | +0,42%112% CDI | +0,53%181% CDI | -1,81%CDI +0,34% | +0,38%133% CDI | +1,97%837% CDI | +0,96%450% CDI | +0,85%436% CDI | +0,30%185% CDI | -0,26%CDI +0,16% | +0,06%41% CDI | +1,18%788% CDI | +1,69%1025% CDI | +6,39%232% CDI |
| 2019 | +1,40%258% CDI | +0,43%86% CDI | +0,67%142% CDI | +0,97%188% CDI | +1,24%229% CDI | +1,59%340% CDI | +0,83%146% CDI | -0,08%CDI +0,50% | +1,60%346% CDI | +1,51%314% CDI | -0,40%CDI +0,38% | +1,10%294% CDI | +11,40%191% CDI |
| 2018 | +1,20%205% CDI | +0,43%93% CDI | +1,49%279% CDI | +0,30%57% CDI | -1,67%CDI +0,52% | +0,32%61% CDI | +1,34%247% CDI | -0,39%CDI +0,57% | +0,77%164% CDI | +2,95%542% CDI | +0,02%5% CDI | +1,24%250% CDI | +8,20%128% CDI |
| 2017 | +1,02%94% CDI | +1,38%160% CDI | +1,25%119% CDI | +0,60%77% CDI | -0,06%CDI +0,93% | +0,43%53% CDI | +2,70%339% CDI | +1,11%139% CDI | +0,88%139% CDI | +0,36%56% CDI | -0,01%CDI +0,57% | +0,76%142% CDI | +10,91%110% CDI |
| 2016 | +2,83%268% CDI | +1,42%141% CDI | +0,63%54% CDI | +1,42%134% CDI | +0,67%61% CDI | +0,81%70% CDI | +1,08%97% CDI | +0,96%79% CDI | +1,28%116% CDI | +0,34%33% CDI | +0,28%27% CDI | +1,26%113% CDI | +13,76%98% CDI |
| 2015 | +1,91%206% CDI | +1,10%135% CDI | +0,89%86% CDI | +0,34%36% CDI | +1,50%153% CDI | +0,72%68% CDI | +1,63%139% CDI | -0,59%CDI +1,11% | +0,67%60% CDI | +2,34%211% CDI | +0,43%41% CDI | +1,98%170% CDI | +13,68%103% CDI |
| 2014 | -0,90%CDI +0,84% | +2,73%349% CDI | +0,79%104% CDI | +1,19%146% CDI | +1,34%156% CDI | +0,98%120% CDI | +0,72%76% CDI | +1,22%142% CDI | -0,13%CDI +0,90% | +0,80%85% CDI | +0,93%111% CDI | -0,09%CDI +0,96% | +9,97%92% CDI |
| 2013 | +0,07%12% CDI | -0,61%CDI +0,48% | +0,54%100% CDI | +0,79%131% CDI | -1,30%CDI +0,58% | -0,77%CDI +0,59% | +0,73%103% CDI | -0,56%CDI +0,70% | +1,08%155% CDI | +0,35%44% CDI | -0,11%CDI +0,71% | +1,05%134% CDI | +1,23%15% CDI |
| 2012 | +1,73%196% CDI | +1,35%183% CDI | +0,98%121% CDI | +1,59%227% CDI | +0,56%76% CDI | +0,68%107% CDI | +1,54%228% CDI | +0,51%74% CDI | +1,52%283% CDI | +1,66%274% CDI | +0,86%159% CDI | +1,24%232% CDI | +15,18%181% CDI |
| 2011 | +0,63%73% CDI | +0,64%76% CDI | +1,64%179% CDI | +0,60%71% CDI | +0,79%80% CDI | +0,54%56% CDI | +1,12%116% CDI | +3,71%346% CDI | +1,53%163% CDI | +0,55%63% CDI | +1,31%153% CDI | +0,01%1% CDI | +13,84%119% CDI |
| 2010 | +1,05%159% CDI | +1,13%191% CDI | +1,29%170% CDI | +0,06%9% CDI | +0,63%84% CDI | +0,82%103% CDI | +1,22%142% CDI | +0,85%96% CDI | +0,59%70% CDI | +1,48%184% CDI | +0,36%44% CDI | +1,27%137% CDI | +11,27%116% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,56%85% CDI | +0,86%118% CDI | +1,42%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RENDA FIXA IMA-B 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ RENDA FIXA IMA-B 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RENDA FIXA IMA-B 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ RENDA FIXA IMA-B 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RENDA FIXA IMA-B 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RENDA FIXA IMA-B 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ RENDA FIXA IMA-B 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RENDA FIXA IMA-B 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ RENDA FIXA IMA-B 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ RENDA FIXA IMA-B 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 124,3 mi, com 1.964 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.