Fundo de Renda Fixa · CNPJ 61.882.998/0001-90 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF CIC INCENTIVADO INFRA RF CP LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (60% do CDI). Patrimônio de R$ 731,9 mi e 136 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,105639
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,47%
- 60% do CDI
- Patrimônio
- R$ 731,9 mi
- Cotistas
- 136
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/08/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,41% | +1,07% | 39% |
| 6 meses | +4,01% | +6,88% | 58% |
| 12 meses | +8,47% | +14,20% | 60% |
| Desde 21/08/2025 | +10,56% | +17,98% | 59% |
Índices
Desde 21/08/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,80%
- Maior queda
- -2,27%
- Sharpe (12 meses)
- -2,93
- Meses positivos
- 11 de 14
- Meses acima do CDI
- 4 de 14
- Melhor mês
- +3,01% · jan/26
- Pior mês
- -1,13% · set/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PR… | Cotas de Fundos | R$ 760,9 mi | 99,6% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 731.685 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 412.598 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 21/08/2025.
- Patrimônio
- R$ 3,0 mi → R$ 731,9 mi
- Cotistas
- 1 → 136
Cadastro
- CNPJ
- 61.882.998/0001-90
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/07/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 23/07/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,01%258% CDI | +0,42%42% CDI | -0,44%CDI +1,21% | -0,25%CDI +1,09% | +0,96%90% CDI | +2,12%189% CDI | +1,11%92% CDI | +0,95%87% CDI | -1,13%CDI +1,08% | +1,34%125% CDI | -1,28%*CDI +0,41% | — | +6,95%*57% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +0,33%*100% CDI | +1,30%106% CDI | +0,06%5% CDI | +0,69%65% CDI | +0,96%79% CDI | +3,38%*65% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF CIC INCENTIVADO INFRA RF CP LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF CIC INCENTIVADO INFRA RF CP LP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF CIC INCENTIVADO INFRA RF CP LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF CIC INCENTIVADO INFRA RF CP LP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/08/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF CIC INCENTIVADO INFRA RF CP LP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/08/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF CIC INCENTIVADO INFRA RF CP LP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/08/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF CIC INCENTIVADO INFRA RF CP LP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF CIC INCENTIVADO INFRA RF CP LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF CIC INCENTIVADO INFRA RF CP LP RESP LIMITADA?
R$ 731,9 mi, com 136 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.