Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.841.001/0001-62 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,89%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (27% do CDI). Patrimônio de R$ 1,0 bi e 218 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,198146
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,89%
- 27% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,0 bi
- Cotistas
- 218
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/11/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,76% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,41% | +6,88% | 21% |
| 12 meses | +3,89% | +14,20% | 27% |
| 24 meses | +14,12% | +30,00% | 47% |
| Desde 17/11/2023 | +19,81% | +44,01% | 45% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 8,60%
- Maior queda
- -8,01%
- Sharpe (12 meses)
- -0,96
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,46% · jan/26
- Pior mês
- -2,79% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,10 bi | 99,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 520.107 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 66.868 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 17/11/2023.
- Patrimônio
- R$ 9,1 mi → R$ 1,0 bi
- Cotistas
- 3 → 218
Cadastro
- CNPJ
- 52.841.001/0001-62
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 09/11/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 17/11/2023
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IMA-B
- Aplicação mínima
- R$ 3.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,46%212% CDI | +1,10%111% CDI | -1,31%CDI +1,21% | -0,43%CDI +1,09% | +0,11%10% CDI | -0,29%CDI +1,12% | +0,69%57% CDI | +1,52%139% CDI | +0,82%76% CDI | -0,65%CDI +1,07% | -0,69%*CDI +0,41% | — | +3,33%*27% CDI |
| 2025 | +0,98%96% CDI | +0,55%55% CDI | +2,39%248% CDI | +2,24%212% CDI | +1,77%155% CDI | +1,61%147% CDI | -0,85%CDI +1,28% | +1,43%123% CDI | +1,72%141% CDI | -0,32%CDI +1,28% | +1,91%182% CDI | +0,05%4% CDI | +14,27%100% CDI |
| 2024 | -0,17%CDI +0,97% | +1,31%163% CDI | +0,23%27% CDI | -2,01%CDI +0,89% | +1,42%170% CDI | -0,93%CDI +0,79% | +2,40%265% CDI | +0,89%102% CDI | -0,60%CDI +0,84% | -0,78%CDI +0,93% | -0,25%CDI +0,79% | -2,79%CDI +0,93% | -1,40%CDI +10,88% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,25%*60% CDI | +2,66%297% CDI | +2,91%*222% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,89%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/01/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IMA-B.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 3.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA?
R$ 1,0 bi, com 218 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.